【正文】 賬管理系統(tǒng)期末處理[2]（5）UFO報表[2]四、實踐報告（附件）實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置 實驗?zāi)康模?。很多同學(xué)剛開始會很有勁頭，越到后來遇到的問題越多，從而會產(chǎn)生放棄的心理。學(xué)習(xí)用友軟件，首先你的會計基礎(chǔ)知識一定要扎實，這樣在后面的填制憑證等方面時不會無從下手，同時也能很快發(fā)現(xiàn)錯誤。我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)了固定資產(chǎn)系統(tǒng) 初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法?？梢詫⒖记跀?shù)據(jù)引入到工資項目中，根據(jù)考勤數(shù)據(jù)，自動計算人員工資，參與實發(fā)工資的計算?？芍С侄喾N賬套的建立，滿足不同職能人員的薪資結(jié)構(gòu)。本章我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)了薪資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計分析的工作程序和實際操作方法。總賬系統(tǒng)概括反映企業(yè)供產(chǎn)銷等全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)的綜合信息，在財務(wù)管理系統(tǒng)中處于中樞地位。通過用友財務(wù)軟件總賬管理的學(xué)習(xí)，我們了解了總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法，掌握了總賬管理中系統(tǒng) 初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容、工作原理和應(yīng)用方法。我們實驗的主要內(nèi)容是總賬、薪資管理和固定資產(chǎn)這三個模塊。手工記賬已經(jīng)大大的得到替代，給人們的生活也帶來便利。在做銷售管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)2要根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票的時候?qū)嶒灂险f操作步驟見銷售業(yè)務(wù)1，由于我對軟件的不熟練所以就參考了業(yè)務(wù)1的操作步驟，可是忘記把數(shù)據(jù)改成業(yè)務(wù)2的數(shù)據(jù)了，這樣我做了兩張一樣的業(yè)務(wù)1發(fā)貨單。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己哪個步驟做錯了還是軟件需要改進(jìn)。在信息技術(shù)日新月異，管理理念層出不窮的市場形勢下，只有更密切地結(jié)合企業(yè)實際，才能使科學(xué)發(fā)展具有生命力，而用友ERPU8管理軟件由財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈管理、人力資源、集團(tuán)應(yīng)用等多個部分組成，我們學(xué)習(xí)的這本書選擇了其中的財務(wù)會計和供應(yīng)鏈管理兩部分作為學(xué)習(xí)對象。通過會計電算化的學(xué)習(xí)，我們?nèi)轿坏亓私饬似髽I(yè)會計的工作程序及會計體系，將過去所學(xué)習(xí)的理論知識和社會實踐進(jìn)行了有機地結(jié)合，對我們所學(xué)的課本知識有了更深的理解。我相信經(jīng)過這段日子會計信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎(chǔ)。雖然這個學(xué)習(xí)的過程很艱辛，但是卻也很充實。當(dāng)然，在這個過程中，我也存在一些不足，比如：由于不夠細(xì)心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時，偶爾會看錯數(shù)字，導(dǎo)致計算結(jié)果出錯，引起一連串的錯誤。學(xué)習(xí)了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。實訓(xùn)重在動手去做，把企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)能夠熟練地反映出來，這樣才能證明作為一個會計人員的實力。（8）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下單擊“數(shù)據(jù)”下拉列表，選擇“關(guān)鍵字”|“錄入”，設(shè)置“年、月、日”，單擊“確定”。（1）選擇“期末”|“結(jié)賬”，可打開“結(jié)賬—開始結(jié)賬”對話框；（2）選擇結(jié)賬月份即單擊要結(jié)賬月份后，單擊“下一步”，可打開“結(jié)賬—核對賬簿”對話框；（3）單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，可打開“結(jié)賬—對賬完畢”對話框；（4）單擊“下一步”，可打開“結(jié)賬—月度工作報告”對話框；（5）查看工作報告后，單擊“下一步”可打開“結(jié)賬—完成結(jié)賬”對話框，單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)自動進(jìn)行結(jié)賬。（3）確定新生成的憑證正確，可單擊“保存”，憑證左上角出現(xiàn)“已生成字樣”，將當(dāng)前憑證增加到未記賬憑證中。（3）設(shè)置完后，單擊“確定”，完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“匯兌損溢”，可打開“匯兌損溢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，可打開“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框，輸入轉(zhuǎn)賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目名稱、轉(zhuǎn)出科目名稱和轉(zhuǎn)出輔助項。（3）輸入“轉(zhuǎn)賬序號”、“轉(zhuǎn)賬說明”、“憑證類別”，單擊“確定”，可打開顯示摘要的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框。（2）單擊“記賬”可打開“期初試算平衡表”對話框。在“審核憑證”窗口在，選擇“審核”菜單中的“成批審核憑證”，進(jìn)行成批審核。選擇“銀行科目”、“月份范圍”，單擊“確定”，可打開“銀行對賬單”窗口。錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。25日，A1軟件產(chǎn)品項目發(fā)生工資費用20000元。16日，市場部宋佳從萬科公司購入《多媒體課件》3000套，單價35元，貨稅款暫缺，商品已驗收入庫（發(fā)票號C111，適用稅率13%）。（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號XJ2000）5日總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。（4）在“項目結(jié)構(gòu)”中，單擊“增加”，選擇“分類編碼”、“分類名稱”，新增“自行開發(fā)項目”、“委托開發(fā)項目”，單擊“確定”。（1）在“定義項目級次”中，將“一級”選為1。第一次使用用友ERPU8，需要將各期初數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)即將各明細(xì)科目的年初余額輸入系統(tǒng)。設(shè)置完后，單擊“保存”。單擊“編輯”，選擇“指定科目”，可打開“指定科目”對話框，可進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量科目的指定。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“會計科目”，可打開“會計科目”窗口。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“供應(yīng)商分類”，可打開“供應(yīng)商分類”窗口，單擊“增加”，輸入相關(guān)信息。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“客戶分類”，可打開“客戶分類”窗口，單擊“增加”，輸入“類別編碼”、“類別名稱”。單擊“保存”，再單擊“退出”。（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“計量單位”，可打開“計量單位”窗口。（2）選擇相關(guān)系統(tǒng)。（5）單擊“退出”，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限”→“用戶”，可打開“用戶管理”對話框。（1）以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。單擊“下一步”，則可打開“創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息”對話框。啟用會計期系統(tǒng)自動默認(rèn)為當(dāng)月，企業(yè)也可根據(jù)實際情況修改啟用會計期，如：修改啟用會計期為2008年1月。（2）選擇“系統(tǒng)”→“注冊”，可打開“登錄”對話框，選擇所登錄的服務(wù)器，輸入操作員名稱登錄密碼，單擊“確定”，即可登錄系統(tǒng)（如果是第一次進(jìn)入系統(tǒng)管理，操作員設(shè)為admin，admin是用友系統(tǒng)默認(rèn)并固定的，密碼為空，可修改）。二、實訓(xùn)內(nèi)容（1）增加操作員（2）建立賬套（3）統(tǒng)系啟用（4）操作員權(quán)限設(shè)置（5）各模塊參數(shù)設(shè)置 （1）部門檔案（2）職員檔案（3）客戶分類（4）客戶檔案（5）供應(yīng)商分類（6）供應(yīng)商檔案（7）會計科目（8）憑證類別（9）結(jié)算方式 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置。了解會計信息系統(tǒng)的總帳、固定資產(chǎn)管理、薪資管理、應(yīng)收、應(yīng)付款管 理等五大系統(tǒng)，掌握系統(tǒng)初始化，賬務(wù)及報表模塊的主要功能和使用方法，熟悉系統(tǒng)的管理與維護(hù)，了解會計軟件各個模塊之間的關(guān)系。（1）資產(chǎn)負(fù)債表制作（2）利潤表制作三、實訓(xùn)步驟（一）建賬及財務(wù)分工 （1）選擇“開始”→“所有程序”→“ 用友ERPU8”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，可打開“用友ERPU8[系統(tǒng)管理]”窗口。（3）在“賬套號”文本框輸入新建賬套的編碼，在“賬套名稱”文本框中輸入賬套名，“賬套路徑”指定了新建賬套數(shù)據(jù)保存的文件夾。（5）設(shè)置企業(yè)使用的本位幣代碼和名稱，選擇企業(yè)的類型以及行業(yè)的性質(zhì)，設(shè)置是否“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”預(yù)置會計科目。（7）單擊“退出”，可進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。（4）角色增加完畢后，單擊“退出”，回到“角色管理”對話框，可看到“角色名稱”列表中增加的角色。（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)信息”→“基本信息”→“系統(tǒng)啟用”，可打開“系統(tǒng)啟用”對話框。單擊“保存”，再單擊“退出”。（4）單擊“單位”，可打開“計量單位設(shè)置”對話框，單擊“增加”，輸入相關(guān)信息。在“基礎(chǔ)信息”→“職員檔案”中，增加企業(yè)相關(guān)職員信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。單擊“保存”，再單擊“退出”。（3）指定會計科目在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“會計科目”，可打開“會計科目”窗口。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“結(jié)算方式”，單擊“增加”，輸入“結(jié)算方式編碼”、“結(jié)算方式名稱”，根據(jù)需要選擇“是否票據(jù)管理”。（1）應(yīng)收賬款余額（2）其他應(yīng)收款余額（3）應(yīng)付賬款余額選