【正文】 ............ 29 消防 ............................................ 30 節(jié)能 ............................................ 31 第十章 項目實施進(jìn)度計劃 ................................ 31 項目計劃進(jìn)度 .................................... 31 項目實施管理 .................................... 31 第十一章 投資估算及資金籌措 ............................ 33 項目投資估算的依據(jù) .............................. 33 項目投資估算 .................................... 33 資金籌措和資金使用管理 .......................... 34 第十二章 財務(wù)評價 ...................................... 34 財務(wù)評價依據(jù) .................................... 34 產(chǎn)品成本 ....................................... 35 利潤估算 ....................................... 36 財務(wù)效益評價 ..................... 錯誤 !未定義書簽。通過以上方案的實施，爭取把*****************建成“環(huán)境優(yōu)美、技術(shù)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，管理科學(xué)”的現(xiàn)代化企業(yè)，以此推動蕪湖市 汽車內(nèi)飾 面料 生產(chǎn)行業(yè)向更加廣闊的 領(lǐng)域發(fā)展，從而改善 汽車內(nèi)飾 面料 行業(yè)的生產(chǎn)加工水平。通過此項目的實施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入 WTO和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢下，讓 蕪湖 長鵬 的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強(qiáng)大競爭力的 汽車內(nèi)飾特種面料生產(chǎn)線建設(shè)項 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是 蕪湖 長鵬 汽車內(nèi)飾制品有限公司 生存和發(fā)展的需要。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)效益，就應(yīng)加大宣傳力度，多創(chuàng)收入，加強(qiáng)管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。因此，本項目的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表 121。 利潤估算 稅金及附加按國家規(guī)定計取，所得稅按 25%計取。 利潤估算 收入估算 根據(jù)計算， 本項目正常生產(chǎn)年銷售收入為 14000 萬元（含稅）。 產(chǎn)品成本 外購原 面料 外購原 面料 成本按實際消耗定額和預(yù)測市場價格確定。 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。 第十二章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 本項目預(yù)計從 2021 年 底 開始建設(shè)，至 2021 年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，實現(xiàn) 年產(chǎn) 2 萬噸汽車內(nèi)飾特種面料 。（建設(shè)投資即為不含建設(shè)期利息的固定資產(chǎn)投資） 流動資金估算 本項目全額流動資金為 ，根據(jù)項目的實際情況及力通公司目前 的經(jīng)營特點，本項目鋪底流動按全額流動資金的 30％左右估算，為 505 萬元。 項目預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，其中基本預(yù)備費按總投資的 5％計算，預(yù)計基本預(yù)備費投入 208萬元；由于本項目建設(shè)期較短，不予計取漲價預(yù)備費。具體如下： 工程費用 工程費用主要包括建筑工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程費用等，預(yù)計投資 4382 萬元。 項目達(dá)到要設(shè)計求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。 08 年 10 月項目 全部投產(chǎn)。 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。確保有效利用能源。車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，設(shè)計流量為 10L/S，水壓在 1KG/cm2以上，滿足消防用水要求。 通風(fēng)降溫 一般車間以吊扇通風(fēng)為主排除余熱，對某些有熱輻 射的崗位，等設(shè)置軸流通風(fēng)機(jī)來排除余熱，對裝配車間、檢測室、控制室計量室等因設(shè)備性能（或生產(chǎn)質(zhì)量）與操 作環(huán)境有關(guān)，則設(shè)置空調(diào)。 防摔傷 車間內(nèi)工作平臺，四周設(shè)置護(hù)欄，吊物孔設(shè)置欄桿，設(shè)置的樓梯、爬梯均設(shè)扶手庫頂、房頂若有檢修可能，可設(shè)置開關(guān)的欄桿。 綠化 車間周圍有高大喬木，空余場地盡量種花草，綠地率保持在 15%以上。 治理措施及對環(huán)境的影響 廢水 生活污水 ： 經(jīng)簡單隔油沉淀并化糞池處理后，可混入總排污管。 工業(yè)排污物、污水綜合執(zhí)行 GB 89781996 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 一級標(biāo)準(zhǔn)，排入設(shè)置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排 水系統(tǒng)的污水，執(zhí)行二級標(biāo)準(zhǔn)。依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度，實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 培訓(xùn)計劃及勞動定員 企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。 第七章 項目的組織及勞動管理 公司組織 本公司為有限責(zé)任公司。目前國內(nèi)使用車型：廣州雅閣、奧德賽、昌河鈴木、長豐獵豹、丹東曙光、比亞迪、上汽通用、陜汽重卡、濟(jì)南重卡、哈飛、天津豐田系列等等。 汽車內(nèi)飾特種面料 的特點 汽車內(nèi)飾特種面料 具有如下優(yōu)點： (1)耐腐蝕 (2)強(qiáng)度高 (3) 隔熱、隔音、電絕緣性好 (5) 設(shè)計自由度大，可一次加工成型復(fù)雜形狀的制品。 切割：將成型完成的頂棚（或衣帽架）放到胎具上，通過水切割機(jī)器人對產(chǎn)品切邊及孔位。 通訊：可提供各類基于電信網(wǎng)的語音（電話）、數(shù)據(jù)（寬帶）、圖解及多媒體通信與信息服務(wù)。蕪太運河起自安徽，止于太湖 ，直通上海，航程比繞長江縮短運距 100公里。 航空 :蕪湖距南京祿口國際機(jī)場、合肥駱崗機(jī)場僅 1小時車程。 勢 鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、皖贛、皖浙五條鐵路線在此交匯，接通京廣、京滬、隴海和浙贛線。合杭高速、沿江高速在鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)交匯，形成“十字”結(jié)點并分別有落地接口。開發(fā)區(qū)重點發(fā)展汽車零部件、電子電器、機(jī)械及模具制造、裝備制造等環(huán)保型、外向型高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及為之配套三產(chǎn)服務(wù)業(yè)。 第四章 建廠條件和廠址方案 項目建設(shè)地點 建設(shè)地點： 蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳩茲大道北側(cè)。 第三章 建設(shè)內(nèi)容與生產(chǎn)規(guī)模 主要建設(shè)內(nèi)容 征地 40畝 ,一期建設(shè) 2條汽車 內(nèi)飾特種面料 生產(chǎn)線。滿足環(huán)境保護(hù)的需求，開發(fā)以節(jié)省能源、資源及具有循環(huán)再生使用特性的綠色內(nèi)飾 面料 ，開發(fā)單一材質(zhì)的 特種 內(nèi)飾 面料 。 目前我國已形成初具規(guī)模的一批重點 特種 面料 生產(chǎn)企業(yè)，可滿足汽車整機(jī)廠配套所需的各類內(nèi)飾用 特種 面料 。預(yù)計在未來的 15～ 20年內(nèi)，中國將成為全球最大的 汽車生產(chǎn)國和消費國。 我國汽車工業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀 當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日益明顯的國際化特征。 對 汽車內(nèi)飾 面料 要求多為外觀特性要求和功能特性要求。 如今在汽車中應(yīng)用的基于 特種 面料 的零件已超過 40種，從空氣和油的過濾介質(zhì)到內(nèi)飾 面料 等，內(nèi)飾 特種 面料 包括聲、熱絕緣 面料 ，結(jié)構(gòu)件以及裝飾件。 汽車內(nèi)飾件市場狀況 迅速發(fā)展的轎車工業(yè)為汽車內(nèi)飾 面料 提供了一個廣闊的市場空間。國家發(fā)改委把全面提升汽車零部件行業(yè)競爭力作為指導(dǎo)零部件行業(yè)“十一五”期間發(fā)展的主要目標(biāo)。 我國汽車零部件工業(yè)正處在新一輪的發(fā)展高峰期。 可行性報告研究范圍 ； ； ； ； ； 、項目的實施進(jìn)度； ； 。生產(chǎn)用各種原料、能源，供應(yīng)有保障。項目是公司結(jié)合自身條件提出的，建設(shè)條件及宏觀條件充分。 本項目的提出，把握了世界發(fā)達(dá)地區(qū)制造業(yè)正加速向中國轉(zhuǎn)移這一歷史機(jī)遇，抓住了目前我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展和汽車零部件全球采購這一千載難逢的大好商機(jī)，抓住了國內(nèi)汽車制造確立零部件本土化配套企業(yè)這一歷史性機(jī)遇，充分發(fā)揮公司諸方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)公司飛躍發(fā)展。根據(jù)國家地震烈度圖，本項目一般工程按六度設(shè)防?；A(chǔ)設(shè)施按道路、供電、供水、排水、排污、通信、天然氣及土地平整 “七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)。 此外， 根據(jù)人們生活方式的變化 .追求便利性、經(jīng)濟(jì)性、明快舒適及多樣化的需求 .還應(yīng)開發(fā)具有深度模壓成型性、輕量化、薄型化的 特種 面料 。國內(nèi)的一些汽車內(nèi)飾件廠也通過引進(jìn)技術(shù)與生產(chǎn)線以及自行開發(fā) .生產(chǎn)各類汽車內(nèi)飾件（如針刺模壓地毯、車頂內(nèi)飾等）。在外觀特性方面要求可進(jìn)行工程化設(shè)計以及設(shè)計的工藝性；在功能特性方面要求可裁剪性、可成型性、可回收性、輕量化、補(bǔ)強(qiáng)性、隔振性、耐熱性、隔音性、吸音性、隔熱性、緩沖 性、彈性回復(fù)性、柔軟性和 難燃性。 項目概況 ： 年產(chǎn) 2萬噸 汽車內(nèi)飾 特種 面料 項目 : ***************** : 蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 鳩茲大道北側(cè) ：蕪湖市工程咨詢公司 4887萬元，其中 ,固定資產(chǎn)投資 4382萬元 ,其中 ,設(shè)備投資 2900萬元 (進(jìn)口設(shè)備 300萬元 ,約 40萬美元 ,國產(chǎn)設(shè)備 2600萬元 )，流動資金 505萬元。公司將以新廠區(qū)投產(chǎn)為契機(jī)，抓好管理，勤練內(nèi)功，充分發(fā)揮長鵬公司的成本優(yōu)勢和集團(tuán)公司技術(shù)優(yōu)勢，不斷增加新品和技術(shù)含量，真正實現(xiàn)與奇瑞公司同步發(fā)展。 公司目前職工總數(shù) 95人，其中管理和技術(shù)人員 16人。 *******************，成立于 2021年，注冊資金 500萬元， 主營業(yè)務(wù)汽車內(nèi)飾特種面料制造， 地址 位于 蕪湖鳩江開發(fā)區(qū)創(chuàng)新路。 據(jù)估計汽車零部件的價值占一輛轎車總價值的三分之二以上 .而全球汽車制造業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到 萬億美元。一是進(jìn)口汽車的關(guān)稅壁壘日趨弱化 .國內(nèi)汽車市場更加開放；二是汽車跨國公司都以直接或間接方式進(jìn)入我國汽車產(chǎn)業(yè) .我國主要的汽車企業(yè)也都與國外汽車公司合資合作。 年產(chǎn) 2