【正文】 工資模塊進(jìn)行工資費(fèi)用分?jǐn)偅河?jì)提比例為100% 部門名稱 人員類別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 采購部 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 銷售部 管理人員 營業(yè)費(fèi)用 應(yīng)付工資 財(cái)務(wù)部 管理人員 財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)付工資 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應(yīng)付工資 －基本生產(chǎn)成本按照“應(yīng)付工資”計(jì)提相關(guān)部門福利費(fèi)：計(jì)提比例為14% 部門名稱 人員類別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 采購部 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 銷售部 管理人員 營業(yè)費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 財(cái)務(wù)部 管理人員 財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應(yīng)付福利費(fèi) －基本生產(chǎn)成本 121號，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。這是一個部分現(xiàn)付，部分掛賬處理的業(yè)務(wù)，發(fā)貨單――發(fā)票――現(xiàn)結(jié)制單，收入憑證 借：銀行存款 3000 應(yīng)收賬款――集美家具城 3435 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5500 應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）935 發(fā)貨單――銷售出庫單，月底根據(jù)銷售出庫單價，做成本憑證 11號生產(chǎn)部劉華從生產(chǎn)車間領(lǐng)用木材20噸，生產(chǎn)沙發(fā)之用。采購部分正常處理――核算部分進(jìn)行暫估成本處理――根據(jù)形成的紅字回沖單，沖估價，根據(jù)藍(lán)字報(bào)銷單生成正常的報(bào)銷憑證。與上題不同之處：一張普通發(fā)票、現(xiàn)金支付 借：庫存商品 400元 貸：現(xiàn)金 400元 5號，對題４業(yè)務(wù)確認(rèn)的應(yīng)付海淀木材城的款項(xiàng)，以轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)行支付，票號003。（總賬模塊）借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金 2號，采購部李明從海淀木材城采購木材15噸，單價90元(不含稅價)，收到專用發(fā)票，發(fā)票號1001，會計(jì)確認(rèn)該筆應(yīng)付賬款。銷售模塊A、自動生成銷售出庫單 B、客戶往來期初余額：城鄉(xiāng)超市 銷售部 衣柜10臺，單價500元，專用發(fā)票號：３，價稅合計(jì)5850元 集美家具城銷售部寫字臺10臺，單價650元，專用發(fā)票號：2，價稅7605元 C、與總賬里應(yīng)收賬款總額對賬核算模塊A、沖估價方式：單到回沖 B、期初數(shù)據(jù)：原料庫：木材15噸，單價100元，入庫日期：； 海綿10塊，每塊20 入庫日期： 成品庫：衣柜15臺，單位成本300元 入庫日期： 西門子廚具1套 2000元 入庫日期： 期初記賬注：庫存與核算模塊只要有權(quán)限哪一模塊輸入期初余額、記賬都可以。（二）工資模塊：工資類別：單個――代扣個人所得稅――工資不扣零――人員編碼長度：３位 啟用賬套月份：07年1月1日人員類別設(shè)置：管理人員、生產(chǎn)人員人員檔案人員編號 姓名 部門 人員類別 001 張三 1財(cái)務(wù)部 管理人員 002 趙浩 2辦公室 管理人員 003 李明 3采購部 管理人員 004 王強(qiáng) 4銷售部 管理人員005 劉華 5生產(chǎn)車間 生產(chǎn)人員（注意）工資項(xiàng)目設(shè)定基本工資 數(shù)字 長度８ 小數(shù)２ 增項(xiàng) 獎金 數(shù)字 長度８ 小數(shù)２ 增項(xiàng) 事假扣款 數(shù)字 長度８ 小數(shù)２ 減項(xiàng)公式設(shè)置：人員類別為“管理人員”的基本工資為2000元，其他為1600元以賬套主管的身份登錄，賦與業(yè)務(wù)操作員李四權(quán)限設(shè)置更換操作員，以李四進(jìn)行登錄，輸入“工資變動” 獎金各為500元，事假扣款：李明 50元，王強(qiáng) 60元（三）固定資產(chǎn)模塊初始化按照默認(rèn)方式進(jìn)行，對賬科目設(shè)定一下，設(shè)定賬務(wù)系統(tǒng)接口。２、操作員：張三 賬套主管 主要為憑證的審核人員 李四 日常業(yè)務(wù)操作人員，全模塊操作權(quán)限，除憑證審核以外 ３、存貨有分類，客戶、供應(yīng)商無分類，無外幣核算業(yè)務(wù)。賬套名稱”北京陽光股份有限公司核算賬套“，賬套路徑是安裝完軟件以后默認(rèn)的，不需要作更改，下面根據(jù)ppt看一下，這家單位決定從2005年1月份開始啟用”用友Tong2005軟件進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。刪除：點(diǎn)擊“demo”，是999賬套的賬套主管，他已經(jīng)完成了999賬套的一系列的工作，如果這個人中途調(diào)離本單位了，這時我們點(diǎn)擊“刪除”，是不能刪除的，只能點(diǎn)擊“修改”來更改他的操作狀態(tài)，把他的狀態(tài)改成注銷。雖然現(xiàn)在登陸人的名字是“admin”，大家知道“admin”是一個虛擬的名字，實(shí)際操作的是孫會計(jì)，因?yàn)楝F(xiàn)在只能用“admin”的名字登錄才能進(jìn)行這些添加操作員管理的操作步驟。第二步：增設(shè)操作員此操作員指的是在本單位工作的財(cái)務(wù)人員，包括財(cái)務(wù)人員、出納、庫房的庫管人員、銷售人員、采購人員，都要通過增設(shè)操作員的操作，相相應(yīng)的人員的信息輸入到系統(tǒng)中。首先，看第一部分系統(tǒng)初始化（核算體系的建立）核算體系的概念：在核算體系建立過程中涉及到的一些單位名稱、地址、聯(lián)系電話等一系列的內(nèi)容，把這一步工作完成一下演示。勞務(wù)費(fèi)用：指開具在采購發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。開在采購專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購屬性，否則開具采購發(fā)票時無法參照。發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。用戶不能手工修改最后交易日期。用戶不能手工修改最后交易日期。付款條件可用于采購單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時, 自動轉(zhuǎn)換成付款條件表示。期初的應(yīng)付賬款余額可以在此處由用戶手工輸入，采購管理系統(tǒng)或應(yīng)付賬款核算系統(tǒng)啟用后，應(yīng)付余額由系統(tǒng)自動維護(hù)，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。用戶在此設(shè)定的貨位編碼級次和長度將決定用戶單位的貨位檔案如何編制。地區(qū)分類編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為三級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的部門編碼級次和長度將決定用戶單位的部門編號如何編制。如某單位將供應(yīng)商分類編碼設(shè)為234，則編號時，一級供應(yīng)商分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。用戶在此設(shè)定的客戶分類編碼級次和長度將決定用戶單位的客戶編號如何編制。存貨分類編碼級次： 系統(tǒng)的最大限制為八級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼?！靖鳈谀空f明】科目編碼級次： 系統(tǒng)最大限制為九級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。注意：如果您選擇了客戶要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類，然后才能設(shè)置客戶檔案。下一步存貨是否分類如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對存貨進(jìn)行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進(jìn)行存貨分類。企業(yè)類型用戶必須從下拉框中選擇輸入。下一步 下一步本位幣代碼用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB。會計(jì)期間設(shè)置用戶在輸入“啟用會計(jì)期”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖會計(jì)期間設(shè)置〗按鈕，彈出會計(jì)期間設(shè)置界面。啟用會計(jì)期用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。用戶可以任意設(shè)置。賬套主管用來輸入新建賬套賬套主管的姓名，用戶必須從下拉框中選擇輸入。科目預(yù)覽 點(diǎn)擊“科目預(yù)覽”顯示“行業(yè)性質(zhì)”中所選擇行業(yè)的會計(jì)科目。2,客戶是否分類如果您單位的客戶較多，且您希望進(jìn)行分類管理，您可以在客戶是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對客戶進(jìn)行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進(jìn)行客戶分類。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。例如某單位將科目編碼設(shè)為32222，則科目編號時一級科目編碼是三位長，二至五級科目編碼均為兩位長；又如某單位將科目編碼長度設(shè)為3332，則科目編號時一級科目編碼為三位長，二級科目編碼為三位長,四級科目編碼為兩位長。客戶分類編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的供應(yīng)商分類編碼級次和長度將決定用戶單位的供應(yīng)商編號如何編制。部門編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的結(jié)算方式編碼級次和長度將決定用戶單位的結(jié)算方式類別編號如何編制，系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)算方式類別編碼為12，即編號時，一級結(jié)算方式類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。貨位編碼級次：系統(tǒng)的最大限制為八級二十位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。背景色為灰色時，表示編碼已經(jīng)不能更改確定確定是因?yàn)槲覀冞@里是購買了總賬模塊，供應(yīng)商檔案信用頁應(yīng)付余額應(yīng)付余額指供應(yīng)商當(dāng)前的應(yīng)付賬款的余額。信用期限可作為計(jì)算供應(yīng)商超期應(yīng)付款項(xiàng)的