【正文】 工資模塊進(jìn)行工資費(fèi)用分?jǐn)偅河?jì)提比例為100% 部門(mén)名稱(chēng) 人員類(lèi)別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 采購(gòu)部 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 銷(xiāo)售部 管理人員 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 應(yīng)付工資 財(cái)務(wù)部 管理人員 財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)付工資 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應(yīng)付工資 －基本生產(chǎn)成本按照“應(yīng)付工資”計(jì)提相關(guān)部門(mén)福利費(fèi)：計(jì)提比例為14% 部門(mén)名稱(chēng) 人員類(lèi)別 借方科目 貸方科目 辦公室 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付工資 采購(gòu)部 管理人員 管理費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 銷(xiāo)售部 管理人員 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 財(cái)務(wù)部 管理人員 財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)付福利費(fèi) 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)成本 應(yīng)付福利費(fèi) －基本生產(chǎn)成本 121號(hào)，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。這是一個(gè)部分現(xiàn)付，部分掛賬處理的業(yè)務(wù)，發(fā)貨單――發(fā)票――現(xiàn)結(jié)制單，收入憑證 借：銀行存款 3000 應(yīng)收賬款――集美家具城 3435 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5500 應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）935 發(fā)貨單――銷(xiāo)售出庫(kù)單，月底根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單價(jià)，做成本憑證 11號(hào)生產(chǎn)部劉華從生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用木材20噸，生產(chǎn)沙發(fā)之用。采購(gòu)部分正常處理――核算部分進(jìn)行暫估成本處理――根據(jù)形成的紅字回沖單，沖估價(jià)，根據(jù)藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單生成正常的報(bào)銷(xiāo)憑證。與上題不同之處：一張普通發(fā)票、現(xiàn)金支付 借：庫(kù)存商品 400元 貸：現(xiàn)金 400元 5號(hào)，對(duì)題４業(yè)務(wù)確認(rèn)的應(yīng)付海淀木材城的款項(xiàng)，以轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)行支付，票號(hào)003。（總賬模塊）借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金 2號(hào)，采購(gòu)部李明從海淀木材城采購(gòu)木材15噸，單價(jià)90元(不含稅價(jià))，收到專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票號(hào)1001，會(huì)計(jì)確認(rèn)該筆應(yīng)付賬款。銷(xiāo)售模塊A、自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 B、客戶(hù)往來(lái)期初余額：城鄉(xiāng)超市 銷(xiāo)售部 衣柜10臺(tái)，單價(jià)500元，專(zhuān)用發(fā)票號(hào)：３，價(jià)稅合計(jì)5850元 集美家具城銷(xiāo)售部寫(xiě)字臺(tái)10臺(tái)，單價(jià)650元，專(zhuān)用發(fā)票號(hào)：2，價(jià)稅7605元 C、與總賬里應(yīng)收賬款總額對(duì)賬核算模塊A、沖估價(jià)方式：?jiǎn)蔚交貨_ B、期初數(shù)據(jù)：原料庫(kù)：木材15噸，單價(jià)100元，入庫(kù)日期：； 海綿10塊，每塊20 入庫(kù)日期： 成品庫(kù)：衣柜15臺(tái)，單位成本300元 入庫(kù)日期： 西門(mén)子廚具1套 2000元 入庫(kù)日期： 期初記賬注：庫(kù)存與核算模塊只要有權(quán)限哪一模塊輸入期初余額、記賬都可以。（二）工資模塊：工資類(lèi)別：?jiǎn)蝹€(gè)――代扣個(gè)人所得稅――工資不扣零――人員編碼長(zhǎng)度：３位 啟用賬套月份：07年1月1日人員類(lèi)別設(shè)置：管理人員、生產(chǎn)人員人員檔案人員編號(hào) 姓名 部門(mén) 人員類(lèi)別 001 張三 1財(cái)務(wù)部 管理人員 002 趙浩 2辦公室 管理人員 003 李明 3采購(gòu)部 管理人員 004 王強(qiáng) 4銷(xiāo)售部 管理人員005 劉華 5生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)人員（注意）工資項(xiàng)目設(shè)定基本工資 數(shù)字 長(zhǎng)度８ 小數(shù)２ 增項(xiàng) 獎(jiǎng)金 數(shù)字 長(zhǎng)度８ 小數(shù)２ 增項(xiàng) 事假扣款 數(shù)字 長(zhǎng)度８ 小數(shù)２ 減項(xiàng)公式設(shè)置：人員類(lèi)別為“管理人員”的基本工資為2000元，其他為1600元以賬套主管的身份登錄，賦與業(yè)務(wù)操作員李四權(quán)限設(shè)置更換操作員，以李四進(jìn)行登錄，輸入“工資變動(dòng)” 獎(jiǎng)金各為500元，事假扣款：李明 50元，王強(qiáng) 60元（三）固定資產(chǎn)模塊初始化按照默認(rèn)方式進(jìn)行，對(duì)賬科目設(shè)定一下，設(shè)定賬務(wù)系統(tǒng)接口。２、操作員：張三 賬套主管 主要為憑證的審核人員 李四 日常業(yè)務(wù)操作人員，全模塊操作權(quán)限，除憑證審核以外 ３、存貨有分類(lèi)，客戶(hù)、供應(yīng)商無(wú)分類(lèi)，無(wú)外幣核算業(yè)務(wù)。賬套名稱(chēng)”北京陽(yáng)光股份有限公司核算賬套“，賬套路徑是安裝完軟件以后默認(rèn)的，不需要作更改，下面根據(jù)ppt看一下，這家單位決定從2005年1月份開(kāi)始啟用”用友Tong2005軟件進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。刪除：點(diǎn)擊“demo”，是999賬套的賬套主管，他已經(jīng)完成了999賬套的一系列的工作，如果這個(gè)人中途調(diào)離本單位了，這時(shí)我們點(diǎn)擊“刪除”，是不能刪除的，只能點(diǎn)擊“修改”來(lái)更改他的操作狀態(tài)，把他的狀態(tài)改成注銷(xiāo)。雖然現(xiàn)在登陸人的名字是“admin”，大家知道“admin”是一個(gè)虛擬的名字，實(shí)際操作的是孫會(huì)計(jì)，因?yàn)楝F(xiàn)在只能用“admin”的名字登錄才能進(jìn)行這些添加操作員管理的操作步驟。第二步：增設(shè)操作員此操作員指的是在本單位工作的財(cái)務(wù)人員，包括財(cái)務(wù)人員、出納、庫(kù)房的庫(kù)管人員、銷(xiāo)售人員、采購(gòu)人員，都要通過(guò)增設(shè)操作員的操作，相相應(yīng)的人員的信息輸入到系統(tǒng)中。首先，看第一部分系統(tǒng)初始化（核算體系的建立）核算體系的概念：在核算體系建立過(guò)程中涉及到的一些單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)等一系列的內(nèi)容，把這一步工作完成一下演示。勞務(wù)費(fèi)用：指開(kāi)具在采購(gòu)發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用或開(kāi)具在銷(xiāo)售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。開(kāi)在采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票等票據(jù)上的采購(gòu)費(fèi)用，也應(yīng)設(shè)置為外購(gòu)屬性，否則開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票時(shí)無(wú)法參照。發(fā)貨單、發(fā)票、銷(xiāo)售出庫(kù)單等與銷(xiāo)售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有銷(xiāo)售屬性的存貨。用戶(hù)不能手工修改最后交易日期。用戶(hù)不能手工修改最后交易日期。付款條件可用于采購(gòu)單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí), 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成付款條件表示。期初的應(yīng)付賬款余額可以在此處由用戶(hù)手工輸入，采購(gòu)管理系統(tǒng)或應(yīng)付賬款核算系統(tǒng)啟用后，應(yīng)付余額由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶(hù)不能修改該欄目的內(nèi)容。用戶(hù)在此設(shè)定的貨位編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶(hù)單位的貨位檔案如何編制。地區(qū)分類(lèi)編碼級(jí)次：系統(tǒng)的最大限制為三級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。用戶(hù)在此設(shè)定的部門(mén)編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶(hù)單位的部門(mén)編號(hào)如何編制。如某單位將供應(yīng)商分類(lèi)編碼設(shè)為234，則編號(hào)時(shí)，一級(jí)供應(yīng)商分類(lèi)編碼為二位長(zhǎng)，二級(jí)編碼為三位長(zhǎng)，三級(jí)編碼為四位長(zhǎng)。用戶(hù)在此設(shè)定的客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶(hù)單位的客戶(hù)編號(hào)如何編制。存貨分類(lèi)編碼級(jí)次： 系統(tǒng)的最大限制為八級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼?！靖鳈谀空f(shuō)明】科目編碼級(jí)次： 系統(tǒng)最大限制為九級(jí)十五位，且任何一級(jí)的最大長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。注意：如果您選擇了客戶(hù)要分類(lèi)，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置客戶(hù)分類(lèi)，然后才能設(shè)置客戶(hù)檔案。下一步存貨是否分類(lèi)如果您單位的存貨較多，且類(lèi)別繁多，您可以在存貨是否分類(lèi)選項(xiàng)前打勾，表明您要對(duì)存貨進(jìn)行分類(lèi)管理；如果您單位的存貨較少且類(lèi)別單一，您也可以選擇不進(jìn)行存貨分類(lèi)。企業(yè)類(lèi)型用戶(hù)必須從下拉框中選擇輸入。下一步 下一步本位幣代碼用來(lái)輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB。會(huì)計(jì)期間設(shè)置用戶(hù)在輸入“啟用會(huì)計(jì)期”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖會(huì)計(jì)期間設(shè)置〗按鈕，彈出會(huì)計(jì)期間設(shè)置界面。啟用會(huì)計(jì)期用來(lái)輸入新建賬套將被啟用的時(shí)間，具體到“月”，用戶(hù)必須輸入。用戶(hù)可以任意設(shè)置。賬套主管用來(lái)輸入新建賬套賬套主管的姓名，用戶(hù)必須從下拉框中選擇輸入。科目預(yù)覽 點(diǎn)擊“科目預(yù)覽”顯示“行業(yè)性質(zhì)”中所選擇行業(yè)的會(huì)計(jì)科目。2,客戶(hù)是否分類(lèi)如果您單位的客戶(hù)較多，且您希望進(jìn)行分類(lèi)管理，您可以在客戶(hù)是否分類(lèi)選項(xiàng)前打勾，表明您要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)管理；如果您單位的客戶(hù)較少，您也可以選擇不進(jìn)行客戶(hù)分類(lèi)。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶(hù)單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶(hù)分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。例如某單位將科目編碼設(shè)為32222，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼是三位長(zhǎng)，二至五級(jí)科目編碼均為兩位長(zhǎng)；又如某單位將科目編碼長(zhǎng)度設(shè)為3332，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼為三位長(zhǎng)，二級(jí)科目編碼為三位長(zhǎng),四級(jí)科目編碼為兩位長(zhǎng)?？蛻?hù)分類(lèi)編碼級(jí)次：系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。用戶(hù)在此設(shè)定的供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶(hù)單位的供應(yīng)商編號(hào)如何編制。部門(mén)編碼級(jí)次：系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。用戶(hù)在此設(shè)定的結(jié)算方式編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶(hù)單位的結(jié)算方式類(lèi)別編號(hào)如何編制，系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)算方式類(lèi)別編碼為12，即編號(hào)時(shí)，一級(jí)結(jié)算方式類(lèi)別編碼為一位長(zhǎng)，二級(jí)編碼為二位長(zhǎng)。貨位編碼級(jí)次：系統(tǒng)的最大限制為八級(jí)二十位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。背景色為灰色時(shí)，表示編碼已經(jīng)不能更改確定確定是因?yàn)槲覀冞@里是購(gòu)買(mǎi)了總賬模塊，供應(yīng)商檔案信用頁(yè)應(yīng)付余額應(yīng)付余額指供應(yīng)商當(dāng)前的應(yīng)付賬款的余額。信用期限可作為計(jì)算供應(yīng)商超期應(yīng)付款項(xiàng)的