【正文】 1 100 2021 100 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 表 23 XX半島地區(qū)物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)人員年末人數(shù)（單位：萬人） 年份 各行業(yè)從業(yè)人員合計(jì) 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)從業(yè)人員合計(jì) 批發(fā)、 零售業(yè)及住宿、餐飲業(yè)從業(yè)人員合計(jì) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 22 圖 22 XX半島地區(qū)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)從業(yè)人員歷年情況 圖 23XX半島地區(qū)批發(fā)、零售及住宿、餐飲業(yè)從業(yè)人員歷年情況 表 24 XX半島地區(qū)公路及港口貨物運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì) 年份 公路貨運(yùn)量合計(jì)（萬噸） 公路貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì)（百萬噸公里） 沿海港口貨物吞吐量（萬噸 ） 郵電業(yè)務(wù)總量（億元） 2021 48731 24846 160249 2021 54592 27125 192980 2021 60832 31095 220360 23 2021 65612 35546 255890 2021 71425 35631 305480 2021 79255 45761 384010 2021 84073 48796 470060 609 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 24 XX半島地區(qū)公路及沿海港口貨物運(yùn)輸量情況 表 25 XX鐵路及水路貨物運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì) 年份 貨物量合計(jì)（萬噸） 貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì)（百萬噸公里） 鐵路 水路 鐵路 水路 2021 11253 4452 79964 282776 2021 12426 5464 84815 342587 2021 13624 4116 92525 165541 24 2021 17167 4645 107157 184762 2021 17862 7287 111109 307594 2021 18338 9206 121908 365196 2021 19126 11635 151159 429852 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 25 XX省鐵路及水路貨物運(yùn)輸量情況 表 26XX半島地區(qū)大中型批發(fā)和零售業(yè)商品購進(jìn)、銷售、庫存總額 年份 單位數(shù)合計(jì)（個(gè)） 購進(jìn)（億元 ） 銷售（億元） 庫存（億元） 合計(jì) 進(jìn)口 合計(jì) 批發(fā) 批發(fā)出口 零售 2021 2311 2021 2572 25 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 26XX半島地區(qū)批發(fā)和零售業(yè)商品購進(jìn)、銷售、庫存情況 （二） XX半島物流業(yè)的業(yè)務(wù)分析 XX半島地區(qū)貨運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)，運(yùn)力充足 ，地理位置優(yōu)越，港口眾多、高速公路和鐵路網(wǎng)絡(luò)良好。 二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 工程規(guī)劃用地 平方米 666670 2 總建筑面積 平方米 57303 生產(chǎn)經(jīng)營 平方米 12503 貨運(yùn)倉庫 36000 公共工程 平方米 800 辦公生活 平方米 8000 信息交易中心 平方米 3000 3 年工作日 天 350 4 勞動(dòng)定員 人 268 5 工程 建設(shè) 投資 萬元 111110 6 銷售收入 萬元 23774 18 7 銷售稅金及附加 萬元 1319 8 總成本費(fèi)用 萬元 12212 9 利潤總額 萬元 10242 10 所得稅 萬元 2561 11 工程建設(shè)期 年 3 12 借款償還期 年 7 不 含建設(shè)期 13 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 所得稅后 年 含建設(shè)期 14 盈虧平衡點(diǎn) % 15 總投資 收益 率 % 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 19 第二章 市場需求預(yù)測與 建設(shè) 規(guī)模 第 一節(jié) 市場需求分析 一、 XX半島物流業(yè)發(fā)展?fàn)? （一） XX半島物流業(yè)發(fā)展的基本狀況 2021年， XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值達(dá) ，占 XX省的 %，比 2021年的 ；第二產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占的比重逐年增長，由 2021年的 50%攀升到 2021年的 %；而第三產(chǎn)業(yè)（物流業(yè)作為其重要組成部分）在國民經(jīng)濟(jì)中占的比重呈相對穩(wěn)定趨勢，基本保持在 33%左右；物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)值與該區(qū)域 GDP幾乎有相同倍數(shù)的增長，物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員也迅速增長 （如表 2表 2表 23和圖 2圖 2圖 23所示）。本工程的興建對優(yōu)化 XX 縣物流資源整合配置，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸和商貿(mào)流通現(xiàn)代化，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和物流業(yè)發(fā)展具有歷史性的促進(jìn)作用。 工程所在 地 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 交通、市政及配套設(shè)施完善，自然條件較好，容易營造良好的經(jīng)營環(huán)境。 項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析。 建設(shè)條件、廠址選擇和協(xié)作條件分析。 盡可能利用現(xiàn)有公用設(shè)施 ,注意節(jié)能。 二、編制原則 嚴(yán)格遵循現(xiàn)行消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等有關(guān)規(guī)定、規(guī)范。 15 第三節(jié) 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)、范圍和原則 一、編制依據(jù) 《國家產(chǎn)業(yè)政策綱要》。 通過讓物流子公司承擔(dān)總公司的物流業(yè)務(wù)，企業(yè)更易得到市場反饋信息，從而可以幫助企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 提高產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量。 14 XX石化目前在運(yùn)輸方面主要采取 “ 找車隊(duì) ” （原料供應(yīng)）和用戶自提（銷售）的運(yùn)輸方式，這樣不僅運(yùn)輸成本高，而且物流流通效率低，給企業(yè)帶來不便。 由于公司在發(fā)展現(xiàn)代物流的同時(shí)，經(jīng)營理念和物流管理水平逐步提高，同時(shí)公司的業(yè)務(wù)范圍也得到了拓展，這樣不僅在一定程度上拓展了業(yè)務(wù)輻射范圍，增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，提高了服務(wù)的質(zhì)量，而且增強(qiáng) 企業(yè)服務(wù)的意識(shí)，提高企業(yè)物流服務(wù)水平。 當(dāng)今企業(yè)競爭力是指 綜合競爭力，它包括產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品特色、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品供應(yīng)的時(shí)效性，以及環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等綜合因素。 實(shí)現(xiàn)物流資源的優(yōu)化配置，提高物流運(yùn)作效率。 XX石化物流園區(qū)的構(gòu)建，能夠促進(jìn) XX市現(xiàn)代物流體系的建設(shè)，從而降低道路車流量及車輛的空駛率，減少車輛延誤，降低資源消耗和尾氣排放，保證道路安全暢通，營造一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境。 XX石化物流園區(qū)的構(gòu)建，能從整體上改善交通條件，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)城市發(fā)展，提升 XX市的物流競爭力，改善投資環(huán)境，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，加快區(qū)域性中心城市地位的形成。 有利于加快區(qū)域性中心城市地位的形成。 有利于 XX市繼續(xù)保持寬松穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)和諧的政治環(huán)境。 （二） 項(xiàng)目建設(shè) 是 XX市和 XX縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 有利于 XX縣及 XX市經(jīng)濟(jì)保持迅猛增長勢頭。 XX 市政府在“推進(jìn)物流現(xiàn)代化”的會(huì)議上，確定了以突出現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營、現(xiàn)代批發(fā)市場和電子商務(wù)為重點(diǎn)，構(gòu)建新的現(xiàn)代流通業(yè)框架體系，加快建設(shè)“物流大市”的現(xiàn)代化物流發(fā)展規(guī)劃。黨的十七大提出 “ 發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重和水平 ” 。加快 ***項(xiàng)目 的發(fā)展對于優(yōu)化公司資源配置，提高物流管理水平 ， 增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力和競爭能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，具備重要而深遠(yuǎn)得意義。公司鐵路專線的規(guī)劃應(yīng)考慮輻射周邊企業(yè)，可以發(fā)展輸送帶和零散汽車運(yùn)輸，也可以利用集裝箱為生產(chǎn)具有高附加值產(chǎn)品的企業(yè)（如德國雷法）服務(wù)。一些商業(yè)企業(yè)對物流的需求也十分旺盛，如 “沃爾瑪超市 ”、 “利群超市 ”、 “銀座 ”等大型商場。 XXXX石化有限公司（簡稱 XX石化）自成立以來，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以服務(wù) XX發(fā)展為大計(jì)，以改革為動(dòng)力，以創(chuàng)新為先導(dǎo)，以市場為中心，搶抓機(jī)遇，深化改革，強(qiáng)化管理，實(shí)現(xiàn)了又好又快發(fā)展。境內(nèi)有 803 省道、 柳泉北路、淄東鐵路縱貫?zāi)媳保瑵?jì)青高速、壽濟(jì)路橫貫東西，交通發(fā)達(dá)，地理位置優(yōu)越，但在物流發(fā)展方面還處于較為落后的狀態(tài)。XX市政府從市場準(zhǔn)入、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、用電、產(chǎn)權(quán)改造和企業(yè)減負(fù)方 9 面對 6 家重點(diǎn)扶持的物流企業(yè)給予了 6項(xiàng)優(yōu)惠政策，以加快培育發(fā)展大型物流企業(yè)。而 XX市是 XX半島東西向經(jīng)濟(jì)發(fā)展主軸上的重要經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)，膠濟(jì)線上的一級(jí)交通樞紐，一直發(fā)揮著承東啟西、中轉(zhuǎn)傳遞的全國性物流樞紐的功能，因而具有建成 XX半島地區(qū)區(qū)域性物流中心的地理?xiàng)l件。同時(shí)，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》指出，應(yīng)提升物流的專業(yè)化、社會(huì)化水平，大力發(fā)展第三方物流?，F(xiàn)代物流在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位。 現(xiàn)代物流泛指原材料、產(chǎn)成品從起點(diǎn)至終點(diǎn)及相關(guān)信息有效流動(dòng)的全過程。 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目 提出的 背景 黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，交通部審時(shí)度勢，編制了《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，即 “7918”高速公路網(wǎng)， 2021 年又制定了《國家公路運(yùn)輸樞紐布局規(guī)劃》，在全國確定了 179 個(gè)國家公路運(yùn)輸樞紐， XX市被納入國家公路運(yùn)輸樞紐。新增國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè) 2家、省級(jí) 5家，全縣省級(jí)以上高新技術(shù)企業(yè)達(dá) 41家，產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的 %，比上年末提高 3個(gè)百分點(diǎn)。科技支撐作用明顯增強(qiáng)。一批規(guī)模大、效益好、科技含量高的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，有效增強(qiáng)了縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。 XX縣具有豐富的石油天然氣資源和農(nóng)副產(chǎn)品資源， XX縣熱電廠、農(nóng)村電網(wǎng)示范改造工程已經(jīng)建成，為 XX縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供一定的基礎(chǔ)條件。 項(xiàng)目所在地 XX縣是全國著名的 “噸糧縣 ”、 “雙千縣 ”、 “小麥千斤縣 ”，為我國江北地區(qū)農(nóng)業(yè)整建制高產(chǎn)開發(fā)的典范。 三、項(xiàng)目建設(shè)單位所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 XX 市是中國城市綜合實(shí)力 50 強(qiáng)之一 , 特別是 80 年代以后 ,XX 市的經(jīng)濟(jì)一直保持持續(xù)、 快速、健康發(fā)展。 公司近三年來經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表 1— 1— 1 表 1— 1— 1 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 年 份 產(chǎn)量 （萬噸） 利 稅 （萬元） 收 入 （萬元） 2021 年 2021 年 2021 年 (二 )法人代表簡介 XXX，男， 45 歲， XX 省 XX 縣人，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 發(fā)展永無止境。 2021 年，省公安廳廳長曲植凡一行在 XX 視察期間，曾專門到公司視察，并對此工作給予了較高評價(jià)。公司在保持高速發(fā)展勢頭的同時(shí)，始終將“安全、環(huán)?！眱身?xiàng)工作當(dāng)作企業(yè)賴以生存和發(fā)展的根本。 007 年中國工程院院士 XX 行期間，政府曾邀請相關(guān)專業(yè)的院士、專家到公司指導(dǎo)工作。公司資產(chǎn)從 2021 年 的不足 3000 萬元發(fā)展到目前的 18 億元；年銷售收入從 2021 年的不足 1 億元發(fā)展到 2021 年的 億元，利稅 億元， XX石化趁勢前進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年銷售收入和利稅翻番。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 年 運(yùn)營 收入 23774 萬元 年創(chuàng)利 稅 11557 萬元 投資收益 率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ):% 2 投資回收期 (含建設(shè)期 , 稅 前 )： 年 盈虧平衡點(diǎn) % 二、項(xiàng)目承辦 單位概況 (一 )承辦 單位基本情況 XXXX 石化有限公司位于 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，南距濟(jì)青高速公路 XX 路口 3 公里，西與 803 省道相依 ，淄東鐵路從東西廠區(qū)間穿過，緊鄰農(nóng)中火車站，距青島（黃島油港） 260 公里，距省城濟(jì)南不足 100 公里，地理位置十分優(yōu)越，交通十分便利。 項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期工程投資 42021 萬元， 企業(yè)自籌 18000 萬元，申請銀行貸款 24000 萬元 ；二期工程投資 38000 萬元 ，企業(yè)自籌 16000 萬元，申請銀行貸 款 22021 萬元 ；三期工程投資 39058 萬元 ，企業(yè)自籌 15058 萬元，申請銀行貸款 24000 萬元 。 公司 先后被中共 XX市委、市政府表彰為 “ XX市工業(yè)百強(qiáng)企業(yè) ” 、 “ XX市工業(yè)優(yōu)秀企業(yè) ” 、“ XX 市工業(yè)明星企業(yè) ” 、 “ 全市優(yōu)秀民營企業(yè) ” 、 “ XX 市 ‘ 富民興魯 ’ 勞動(dòng)獎(jiǎng)狀 ” 。 企業(yè)的高速發(fā)展離不開各級(jí)政府和專家的重視和支持， XX 市以及 XX 縣的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)注 XX 石化的健康發(fā)展，曾多次到公司現(xiàn)場調(diào)研、指導(dǎo)工作，對公司的運(yùn)行狀況表示滿意，對在發(fā)展 中遇到的問題主動(dòng)幫助協(xié)調(diào)解決?！? 圍繞 國家產(chǎn)業(yè)政策，加快企業(yè)發(fā)展步伐。 06 年被評為“國家二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化單位”、 XX 省“安全生產(chǎn)‘雙基’工作先進(jìn)單位”， 06— 07 年“消防安全工作先進(jìn)單位”。在不斷加大環(huán)保資金投入的同時(shí)，公司對人員培訓(xùn)教育工作也非常重視，自 2021 年開始與清華大學(xué)、 XX 大學(xué)合作開展了清潔生產(chǎn)審計(jì)工作，提高了全體職工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。 2021 年 ， XX 石化 將銷售收入過百億，利稅超 五 億元