《某紙品印刷品公司經營計劃管理制度-全文預覽
【正文】 現(xiàn)有舉措目標 公司設定目標 差異 差異解釋 彌補差異方式 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 14頁 經營（預算）計劃實施風險與規(guī)避方法 主要風險 風險來源 規(guī)避方式 財務預算計劃（應附詳細財務預算表） 主要表格 輔助表格 資金需求預算表 固定資產預算表 現(xiàn)金流量表 資產狀況預算表 資產負債平衡表 財務費用預算表 損益表 管理費用預算表 （其他主要表格） 主營 業(yè)務收入預算表 （其他輔助表格） 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 15頁 附件 2 年度經營計劃 工作推進時間表 主要活動 9 月 30/9 9/10 15/10 25/10 30/10 8/11 15/11 16/11 董事會提出年度經營計劃目標 討論確定經營目標 董事會下發(fā)經營目標，征求意見 公司管理層提出實現(xiàn)經營目標的可能性與具體措施，提交董事會審議 董事會審議并確 定年度經營目標 編制年度經營計劃草案 審核年度經營計劃草案 2 審批年度經營計劃 審議、修改、批準年度經營計劃 3 分解年度經營計劃 4 下達年度經營計劃 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 16頁 附件 3 年度經營計劃 工作 流程 各中心 中心總監(jiān) 計劃財務部 總經理 /常務副總經理 董事會 No Yes No Yes No Yes Yes No No Yes 提出年度經營目標 研究討論，并提出可行性方案與具體措施 審議 確定年度經營目標 執(zhí)行年度經營目標 編制各中心的經營計劃與預算 匯總，并編制公司經營計劃和預算目標草案 通過 審批 簽發(fā)分解年度經營計劃 執(zhí)行經營計劃 研究討論，提出意見和建議 領導編制經營計劃與預算 審核 按季度、月度、部門分解年度經營計劃 召開總經理辦公會討論、審核 領導分解經營計劃與預算 匯總平衡按季度、月度、 部門分解的經營計劃 審核 審批 召開總經理辦公會討論、審核 下達經營計劃 。 第四十條 公司計劃財務部負責解釋說明本制度。 2. 計劃財務部綜合各部門的工作，編制公司的季 、月度工作總結，總經理（常務副總經理）提交給董事會審議備案。 3. 各部門負責對本部門的工作計劃完成情況進行總結分析，形成報告。 5. 調整計劃一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執(zhí)行。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 7頁 第三十二條 調整經營計劃 1. 確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃，必須由總經理（常務副總經理）提出申請說明原因，經董事會討論通過后才能執(zhí)行。 3. 每月 28 日，由總經理（常務副總經理）批準、下達下個月度經營計劃、各部門工作計劃及預算表。 4. 執(zhí)行計劃。 卡拉 實業(yè)（深圳）有限公司經營計劃管理制度 實業(yè)項目組 第 6頁 第六章 公司經營計劃執(zhí)行 第二十九條 下達年度經營計劃 每年 11 月 16 日前由總經理（常務副總經理）向各部門下達年度經營計劃。 第二十六條 各部門負責將季度經營計劃分解到每個月度 各部門負
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