4內(nèi)控工作下一步計劃-全文預(yù)覽
【正文】 人保管。 待貨物到時，將請購單附在發(fā)票后面，由財產(chǎn)管理員與實際使用人共同驗收，財產(chǎn)管理員同時開出固定資產(chǎn)驗收單，附在原始發(fā)票后面，然后交與學(xué)校主管簽字。 （三）、固定資產(chǎn)及低值易耗品等其他物資的內(nèi)部控制計劃 學(xué)校固定資產(chǎn)分為：房屋及建筑物、一般設(shè)備、專用設(shè)備、圖書、文物及陳列品、其他。 （二）、工程基建項目的控制計劃 學(xué)校的工程基建項目一般分為：向教育局申請項目和學(xué)校自行安排的項目兩種，無論是哪種項目一般都由教育局下屬工程隊完成，但學(xué)校應(yīng)做好以下的控制： 由學(xué)校法人與工程隊簽訂合同。 不準(zhǔn)用銀行存款代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲，不準(zhǔn)留帳外公款，不得設(shè)置 “ 小金庫 ” 。 出納人員對于現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，每日庫存現(xiàn)金不得超過開戶銀行所規(guī)定的限額，學(xué)?？筛鶕?jù)自身的情況，不定期的由總務(wù)主任（或?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)）、校辦廠會計共同對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查盤點。 第四篇：拓東一小下一步內(nèi)控工作計劃拓東一小下一步內(nèi)控工作計劃 預(yù)算的內(nèi)部控制計劃 工程基建項目的內(nèi)部控制計劃 固定資產(chǎn)及低值易耗品等其他物資的內(nèi)部控制計劃 票據(jù)的內(nèi)部控制計劃 一、工作整體目標(biāo)： 完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險防范意識，增強風(fēng)險 應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險防控的長效機制 二、主要計劃： 控制的要點： 必需由得到授權(quán)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)或銀 第 5 頁 共 12 頁 行存款事項的有關(guān)業(yè)務(wù)，并在反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證上簽章。 年 12 月前建立 內(nèi)控管理信息系統(tǒng)（院辦公室）。首先，必須對醫(yī)院的業(yè)務(wù)控制的流程進行有效的優(yōu)化，使得有限的人力資源發(fā)揮最大的效用，在保證業(yè)務(wù)流程可以順利實施的基礎(chǔ)上增強必要崗位之間分離與制衡機制，保證內(nèi)部控制的相關(guān)制度可以確切的落實到日常 的經(jīng)營中去，特別是監(jiān)督和決策兩個環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)院長負(fù)責(zé)）。 第三、進一步加強全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。 第五、進一步加強全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。政策法規(guī)科要加強籌劃和指導(dǎo)，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。 第 1 頁 共 12 頁 內(nèi)控工作下一步計劃 根據(jù)要求明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。各部門要明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程、把工作風(fēng)險排查、完善制度的內(nèi)控要求落實到實際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時，切實擔(dān)負(fù)起對業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機制建設(shè)的責(zé)任。全面整合、補充、優(yōu)化各項監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實度不到位等問題，定期組織廉政風(fēng)險查找 “ 回頭看 ” ，通過風(fēng)險查找、分類等 手段，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。 第二、深入貫徹實施內(nèi)部控制體系，將制定完善的相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于單位的進一步治理，更有效的實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，有
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