【正文】 務報表 審核 整理備案 財務報表 審核 整理備案 部門年度運作報告 財務報表及分析報告 年度預算的制定 工作報告 對報告打分 整理備案 報表及分析報告 審核評分 整理備案 財務預算報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 集團公司財務費用控制率 財務報表 審核 整理備案 1/22/2023 66 xx實業(yè)集團 財務管理科科長職位說明書（一） 崗位 目的 ?全面負責建設及實施企業(yè)的財務預算體系，分析項目投資、融資的需求及設計相關投融資方案，提高集團財務管理能力 崗位 職責 制定和完善財務管理有關的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進行檢查 根據公司規(guī)定進行部門預算制定及執(zhí)行 協助組織編制公司的財務計劃和預算，檢查并監(jiān)督各子公司財務計劃及預算的執(zhí)行情況 參與公司生產經營計劃的擬訂與生產經營計劃執(zhí)行情況的財務考核分析，參與業(yè)務計劃中財務數據的擬訂，并對業(yè)務計劃財務數據的可行性進行分析、審核 負責公司的財務分析工作，為決策提供財務依據 負責集團投資項目的融資方案設計及融資計劃的實施 制訂對所屬業(yè)務領域內業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案 全面負責部門的日常管理工作，并協調部門內各崗位人員的分工合作 1/22/2023 67 xx實業(yè)集團 財務管理科科長職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 熟悉國家財經、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財務、審計、會計、經濟法、稅法等專業(yè)知識 具有豐富的中、高級財務管理經驗 很強的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學歷 財務、會計、審計相關專業(yè) 中級會計資格 相關財務專業(yè)工作經驗 3年以上 1/22/2023 68 xx實業(yè)集團 財務管理科財務科長 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 資金成本控制率 半年 100分 實際成本 /目標成本 15% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 保證資金靈活運用，降低資金使用成本 稅務費用節(jié)省目標完成率 半年 100分 實際節(jié)省額 /目標節(jié)省額 15% 完成率 ≥100%， 100分，每降低 1%，分值減少10分 財務部財務報表 考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅 年度預算的制定 半年 100分 10% 附表 1 財務部財務報表 指導公司的運做，達到事前預測、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經營的風險 各類財務報表及分析報告 半年 100分 附表 2 附表 3 報表及報告 及時分析財務環(huán)境，為公司決策提供幫助 內部員工考核 半年 100分 完成率 100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 人力資源部 提高財務部門工作效率 1/22/2023 69 xx實業(yè)集團 附表 1：公司財務預算報告評分表 （財務經理填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 70 xx實業(yè)集團 附表 2：公司各類財務報表及報告 財務融資報告項目 報告內容 財務報表 季度、半年及年度資產負債表、損益表、現金流量表 財務分析報告 財務報表分析，公司整體財務風險及機遇分析 項目財務分析 項目風險評價及項目資金需求、財務風險分析 融資報告 項目匯總，財務融資安排匯總，融資渠道比較分析 1/22/2023 71 xx實業(yè)集團 附表 3：財務科長財務報表及報告評分表 （財務經理填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 財務信息的準確性 20 財務信息全面性 20 財務建議的明確、有效性 25 財務報告對企業(yè)發(fā)展的指導性 25 總計 100 1/22/2023 72 xx實業(yè)集團 財務管理科科長考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務經理 資金成本控制率 稅務費用節(jié)省目標完成率 財務報表 審核 整理備案 接受考評反饋 財務報表 審核 整理備案 財務報表及分析報告 年度預算的制定 報表及分析報告 審核評分 整理備案 財務預算報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 1/22/2023 73 xx實業(yè)集團 財務預算員職位說明書（一） 崗位 目的 ?協助財務科長完成集團的預算計劃的編制及實施，并協助設計項目融資方案 崗位 職責 負責編制集團公司現金預算及年度預算計劃 負責編制子公司財務控制指標 負責執(zhí)行落實集團的財務預算規(guī)劃 針對實施中存在的問題，規(guī)劃財務滾動計劃 提出財務改進意見 協助分析融資渠道及融資趨勢 協助設計項目融資方案 協助協調年度融資安排 1/22/2023 74 xx實業(yè)集團 財務預算員職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 具備很強的會計知識 具有較好的數字敏感性 具有很強的財務分析與財務管理能力 較強的邏輯分析能力 崗位 資格 要求 本科以上學歷 中級會計資格 二年以上工作經驗 1/22/2023 75 xx實業(yè)集團 財務管理科財務預算員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 公司財務預算報告 半年 100分 40% 附表 1 提交預算報告 為公司未來發(fā)展提供財務目標及控制標準 財務滾動計劃和財務改進建議 半年 100分 附表 2 35% 附表 3 財務預算滾動計劃 落實財務預算計劃，并根據財務環(huán)境改進公司財務狀況 集團融資預案設計 半年 100分 附表 4 25% 附表 5 項目融資方案 提高融資方案可行性，保障項目的成功實施 1/22/2023 76 xx實業(yè)集團 附表 1：公司財務預算報告評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 77 xx實業(yè)集團 附表 3：公司財務預算滾動計劃評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 年度預算制定材料準備的充分性 20 表格設計的實用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時性 20 最終匯總預算的全面準確度 30 總計 100 1/22/2023 78 xx實業(yè)集團 附表 4：公司財務融資報告主要內容 財務融資報告項目 報告內容 融資環(huán)境分析 國內外主要資本市場的表現，融資要求分析 公司財務狀況分析 公司的財務風險控制，資金狀況和財務需求分析 融資風險成本分析 公司資本利潤率預測及融資成本及風險變動分析 項目資金安排預算 項目風險控制分析，未來現金流預測及資金需求分析 年度融資安排 投資項目匯總 ， 財務融資安排匯總 ， 融資渠道安排 1/22/2023 79 xx實業(yè)集團 附表 5：公司財務融資報告評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 融資內外部環(huán)境分析全面性 20 融資渠道分析比較的科學性 20 項目風險及融資安排分析的可行性 20 融資報告對項目實施的影響力 30 總計 100 1/22/2023 80 xx實業(yè)集團 財務管理科財務預算員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財務科長 公司財務預算報告 財務滾動計劃和財務改進建議 集團融資預案設計 預算報告 對報告打分 整理備案 接受考評反饋 財務滾動計劃 對報告打分 整理備案 集團融資方案 對報告打分 整理備案 1/22/2023 81 xx實業(yè)集團 財務分析員職位說明書（一） 崗位 目的 ?為公司領導的重大決策提供財務信息和財務數據支持，分析公司運營成本以及其他財務運作中的現實與潛在問題，并做出合理的財務建議 崗位 職責 配合公司的預算體系，規(guī)劃每年的財務分析范圍、內容和具體執(zhí)行時間 收集相關財務數據，支持公司財務分析 負責集團公司及下屬主要分公司成本控制分析 年終根據收入、費用預算執(zhí)行情況匯總表，同時參照行業(yè)總體情況和同行對應數據進行公司的決算分析，為下一年的預算制定提供合理建議 協助完成項目可行性分析中的財務分析方面，提供相關的財務意見和建議 完成領導交辦的其他任務 1/22/2023 82 xx實業(yè)集團 財務分析員職位說明書（二） 關鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權重 崗位 技能 要求 具備很強的會計知識 具有較好的數字敏感性 具有很強的財務分析與財務管理能力 較強的邏輯能力 崗位 資格 要求 本科以上學歷 中級會計資格 二年以上工作經驗 1/22/2023 83 xx實業(yè)集團 財務管理科財務分析員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權重 計算方式 信息來源 考核目的 公司財務分析報告 半年 100分 附表 1 40% 附表 2 分析報告 為公司提供財務標桿，通過財務分析，為企業(yè)的決策提供依據 項目財務分析報告 半年 100分 附表 3 35% 附表 4 分析報告 對項目的可行性進行財務分析和預測，規(guī)避風險 成本控制指標落實情況 半年 100分 公司主要產品實際單位成本與單位計劃成本之比A 25% A105% X=0 95%A105% X=20*(105A) A95% X=200 財務報表與財務分析報告 加強公司產品成本核算，降低主要產品成本 1/22/2023 84 xx實業(yè)集團 附表 1：公司財務分析報告主要內容 財務分析報告項目 報告內容 市場信息收集 市場信息及同行業(yè)主要競爭對手經營狀況信息的采集匯總 內部財務狀況分析 公司近幾年的財務指標分析 對比分析 橫向與競爭對手的優(yōu)劣勢分析，縱向內部財務指標的歷史分析 主要結論 對公司的發(fā)展現狀從財務的角度進行描述 ， 得出主要結論 可能的建議 重要注意事項或可能的改進措施建議 1/22/2023 85 xx實業(yè)集團 附表 2：公司財務分析報告評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分 報告上交及時性 10 外部信息采集的有效性 20 內部財務信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對比分析 20 分析結論對決策的支持性 30 總計 100 1/22/2023 86 xx實業(yè)集團 附表 3：項目財務分析評分表 （財務科長填寫） 軟指標評分項目 分數分布 考評得分