【正文】 現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)的對(duì)比分析，一方面揭示現(xiàn)金凈流量與利潤(rùn)的區(qū)別，另一方面揭示二者之間的關(guān)系，通過二者之間的關(guān)系反映企業(yè)的盈利質(zhì)量與財(cái)務(wù)狀況。 分析模板： ????各個(gè)部門當(dāng)月計(jì)劃完成情況對(duì)比分析 ????各個(gè)部門年計(jì)劃完成情況分析 ????其他自定義模板 財(cái)務(wù)分析 現(xiàn)金流分析 現(xiàn)金流量表指以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制出來的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表，是根據(jù)企業(yè)在一定 時(shí)期內(nèi)各種資產(chǎn)和權(quán)益項(xiàng)目的增減變化，來分析反映資金的取得來源和資金的流 出用途，說明財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)的會(huì)計(jì)報(bào)表，或者是反映企業(yè)資金流轉(zhuǎn)狀況的報(bào)表。 指標(biāo)設(shè)計(jì)：當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、當(dāng)月銷售金額、當(dāng)月完成進(jìn)度、年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、累計(jì)銷售金額、年計(jì)劃完成進(jìn)度。 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月。 組織結(jié)構(gòu)維度：部門、店型、門店 商品屬性維度：商品分類、商品品牌、商品供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)營(yíng)類型 數(shù)據(jù)加工方法：會(huì)員卡消費(fèi)商品統(tǒng)計(jì)、同比分析 模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC分析、綜合評(píng)價(jià)。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分析圖。 分析模板： ????毛利率排行分析 ????利潤(rùn)率排行分析 ????其他自定義模板 會(huì)員卡分析 分析內(nèi)容：會(huì)員卡分析主要是對(duì)會(huì)員卡 消費(fèi)情況進(jìn)行分析，主要分析會(huì)員卡消費(fèi)金額比重、會(huì)員卡消費(fèi)走勢(shì)分析、會(huì)員卡消費(fèi)特征（會(huì)員卡主要消費(fèi)哪些類別的商品），會(huì)員卡資金流通周期分析等等。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分析圖。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分析圖。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分析圖。 分析模板： ????客流時(shí)段分析 ????商品銷售時(shí)段分析 ????其他自定義模板 顧客采購(gòu)相關(guān)性分析 分析內(nèi)容：根據(jù)對(duì)同一個(gè)單據(jù)同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)商品的頻率進(jìn)行 分析，來分析顧客采購(gòu)的相關(guān)性，并根據(jù)這些相關(guān)程度合理安排商品擺放位置和采購(gòu)、庫(kù)存計(jì)劃。 ????毛利貢獻(xiàn)部門排行分析 ????毛利貢獻(xiàn)供應(yīng)商排行分析 ????毛利貢獻(xiàn)主要商品變化分析 ????毛利率趨勢(shì)分析 ????毛利率同比分析 ????毛利貢獻(xiàn)商品結(jié)構(gòu)分析 ????毛利貢獻(xiàn)商品結(jié)構(gòu)變化分析 ????其他自定義模板 客流分析 分析內(nèi)容：客流分析是根據(jù)購(gòu)買單據(jù)來分析一天中客流的特征、購(gòu)買特征等等，合理安排經(jīng)營(yíng)和銷售人員以及作息時(shí)間。 指標(biāo)設(shè)計(jì)：銷售金額、采購(gòu)金額、毛利、毛利率、毛利同比、毛利累計(jì) 指標(biāo)計(jì)算：毛利＝銷售金額－采購(gòu)金額 毛利率＝毛利 /銷售金額 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月、日。 跟單員分析模型 分析內(nèi)容：跟單員分析主要 是對(duì)采購(gòu)成本和采購(gòu)周期進(jìn)行分析 指標(biāo)設(shè)計(jì)：商品銷量、銷售單價(jià)、銷售金額、會(huì)員卡銷售金額、會(huì)員卡銷售金額比重、會(huì)員卡總剩余金額 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月、日。 ????當(dāng)前庫(kù)存健康狀況：主要是分析當(dāng)前庫(kù)存的合理情況，根據(jù)銷售的商品與庫(kù)存的商品進(jìn)行對(duì)比，庫(kù)存情況是否合理，并給出合理的建議。 ????庫(kù)存流動(dòng)與庫(kù)存量比較分析：分析存銷比、庫(kù)存流動(dòng)成本以及庫(kù)存成本比較尋求合理庫(kù)存流動(dòng)頻率，以便在滿足銷售的情況下降低庫(kù)存、節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本。 指標(biāo)計(jì)算：庫(kù)存效率 =庫(kù)存金額 /((入庫(kù)金額 +出庫(kù)金額 )/2)*100% 存銷比 =庫(kù)存金額 /出庫(kù)金額 *100% 庫(kù)存銷售天數(shù) =庫(kù)存數(shù)量 /平均每天銷售數(shù)量 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月、日。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分 析圖。直到 BI 技術(shù)出現(xiàn)之后，這些指標(biāo)才重新得到了管理者和分析者們的寵幸。包括系統(tǒng)運(yùn)行所需要的單位信息，人員和角色信息，以及用戶權(quán)限設(shè)置等。按各個(gè)部門以及公司領(lǐng)導(dǎo)的應(yīng)用需求建立分析模型。將各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化處理之后上報(bào)的企業(yè)數(shù)據(jù)中心。 客戶使用層：報(bào)表開發(fā)人員在客戶端進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)多種風(fēng)格的報(bào)表，最終用戶通過 Web瀏覽器瀏覽和使用相應(yīng)的報(bào)表和數(shù)據(jù)信息。 二．系統(tǒng)總體架構(gòu) BI系統(tǒng)架構(gòu) 下圖是整個(gè)零售業(yè) BI 系統(tǒng)的分層結(jié)構(gòu)圖，整個(gè)系統(tǒng)分為數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析展示和客戶使用四層。一個(gè)不成功的 BI系統(tǒng)，最終也就是給企業(yè)增加了一大堆的報(bào)表，而不是分析模型。另一方面，沒有一把手的大力支持，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程調(diào)整會(huì)遇到很大阻力，甚至是難以貫徹下去。切不可貪大求全。 通過對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和集中管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理決策提供有力的支撐作用。 對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控機(jī)制，維護(hù)共享數(shù)據(jù)的一致、準(zhǔn)確、完整。另一方面企業(yè)的管理者不能對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)管。這正是服務(wù)重于軟件本身的原因。 實(shí)施 BI 的關(guān)鍵是如何便捷有效的分析數(shù)據(jù)。商務(wù)智能系統(tǒng)的產(chǎn)生，正是解決了這些難題。然而，在實(shí)現(xiàn)了這些流程管理之后，人們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有的系 統(tǒng)并不能滿足企業(yè)管理者日益增長(zhǎng)的需求，系統(tǒng)的分散性，報(bào)表的局限性，數(shù)據(jù)出口的不統(tǒng)一，歷史數(shù)據(jù)的利用效率差等問題，使得決策者不能及時(shí)有效的對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，運(yùn)行效率，市場(chǎng)決策做出快速反映。XX時(shí)裝公司 BI系統(tǒng)總體方案 XX時(shí)裝公司 BI系統(tǒng) 方案建議書 XXXXXX科技有限公司 目錄 ４第一章 項(xiàng)目綜述 ４ 11/a.1 綜述 ４ 商業(yè)智能 ５ 業(yè)務(wù)背景 ５ 存在問題 ６ 項(xiàng)目目標(biāo) ６ BI建設(shè)原則 ７ BI實(shí)施成功的關(guān)鍵因素 ８ BI實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)因素 ９第二章 二．系統(tǒng)總體架構(gòu) １０第三章 用戶需求分析 １０ 需求分析的目標(biāo) １０ 主要需求 １０ 系統(tǒng)功能涉及概要 １１ 經(jīng)營(yíng)分析 １９ 績(jī)效分析 ２２ 財(cái)務(wù)分析 ２４第四章 解決方案 ２４ Hyperion產(chǎn)品方案 ２４ 通用技術(shù)指標(biāo) ２８ 報(bào)表功能 ３１ 分析和計(jì)算功能 ３２ 數(shù)據(jù)管理能力 ３２ 性能 ３２ 產(chǎn)品可擴(kuò)展性 ３３ 產(chǎn)品易用性和可管理性 ３４ 產(chǎn)品穩(wěn)定性和安全性 ３４ 產(chǎn)品開放性和可集成性 ３５ 數(shù)據(jù)挖掘工具 ３５ 數(shù)據(jù)存取 ３６ 數(shù)據(jù)處理： ３８ 模型算法： ４２ 自動(dòng)建模， ４２ 可視化技術(shù)， ４３ 對(duì)各種用戶和解決方案的支持， ４４ 其他 ４５ 技術(shù)支持及其它服務(wù)要求 ４７ 配套計(jì)算機(jī)系統(tǒng) mstr解決方案 系統(tǒng)安全架構(gòu) 用戶認(rèn)證安全 應(yīng)用級(jí)安全 系統(tǒng) 功能設(shè)計(jì) 分析展現(xiàn) 分析應(yīng)用中的用戶功能 用戶界面 所有的報(bào)表、功能和安全控制都可以通過多種界面來完成 報(bào)表和分析類型 交互式報(bào)表功能 OLAP分析中的數(shù)據(jù)操作 報(bào)表的格式化 用于指導(dǎo)報(bào)表制作和分析的向?qū)Ъ肮ぷ髁? 報(bào)表動(dòng)作 客戶化功能 系統(tǒng)管理 軟硬件配置 系統(tǒng)使用培訓(xùn) 技術(shù)支持 70第五章 實(shí)施計(jì)劃 75第六章 公司簡(jiǎn)介 公司戰(zhàn)略： 我們的優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目綜述 綜述 商業(yè)環(huán)境的瞬息變幻，使得零售業(yè)對(duì)市場(chǎng)的快速反映往往相對(duì)于諸多行業(yè)表現(xiàn)的尤為重要。從財(cái)務(wù)元件的應(yīng)用，到進(jìn)銷存管理（ ERP），供應(yīng)鏈管理，人力資源管理等，已近乎完善。 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，快速、全面的反映企業(yè)營(yíng)運(yùn)狀況、科學(xué)準(zhǔn)確的提供決策依據(jù)，已經(jīng)成為當(dāng)前的各級(jí)經(jīng)營(yíng)決策者的迫切需要。在實(shí)施過程中還可以使許多冗余與不合理的過程更趨科學(xué)規(guī)范化。將數(shù)據(jù)分析以多種形式依螺旋法則在經(jīng)營(yíng)管理中逐步形成。 XX 時(shí)裝公司的現(xiàn)有各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)相對(duì)分散，統(tǒng)計(jì)口徑不統(tǒng)一，基于歷史數(shù)據(jù)的查詢分析速度慢，影響 工作人員的使用效率；其次報(bào)表缺乏靈活性，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展報(bào)表分析的需求也在變，現(xiàn)有系統(tǒng)很難滿足快速靈活的報(bào)表需求，數(shù)據(jù)無法鉆取追蹤；很多數(shù)據(jù)長(zhǎng)期閑置，沒有利用起來；最后數(shù)據(jù)缺乏深度挖掘與關(guān)聯(lián)性分析，如暢銷品與滯銷品與哪些潛在因素有關(guān)？對(duì)相關(guān)貨品采取相應(yīng)的促銷手段回帶來多大的收益等。 項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理，構(gòu)建統(tǒng)一的全局視圖，徹底消除企業(yè)的信息孤島。 為公司的日后的系統(tǒng)擴(kuò)展做好準(zhǔn)備。 BI建設(shè)原則 商業(yè)智能（ BI）系統(tǒng)的建設(shè)遵循以下原則： 統(tǒng)一性 后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理 統(tǒng)一的應(yīng)用服務(wù)器和元數(shù)據(jù)庫(kù) 報(bào)表通過統(tǒng)一的平臺(tái)和接口創(chuàng)建和維護(hù) 統(tǒng)一的 Web訪問界面 靈活性和高 效性 系統(tǒng)靈活易用 具有良好的系統(tǒng)性能，較高的處理效率 易維護(hù)性 系統(tǒng)方便維護(hù)和管理 安全性 保證系統(tǒng)安全 保證用戶瀏覽自己權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù) 穩(wěn)定性 保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠 擴(kuò)展性 遵循業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn) 保護(hù)現(xiàn)有的投資，方便日后擴(kuò)展和升級(jí) BI實(shí)施成功的關(guān)鍵因素 ( BI實(shí)施的方法及任務(wù) ) 遵循螺旋法則： BI 的實(shí)施要以企業(yè)的主要業(yè)務(wù)為主，先期實(shí)現(xiàn)企業(yè)急需解決的問 題，在系統(tǒng)應(yīng)用中不斷完善系統(tǒng)，循序漸進(jìn)。 BI 也是一把手工程：一般的工作人員想到的只是利用 BI 迅速生成報(bào)表，提高勞動(dòng)效率；而一把手的角度，是從提高企業(yè)業(yè)務(wù)增值的目的出發(fā)，兩者在需求模型設(shè)計(jì)時(shí)側(cè)重點(diǎn)完全不同，結(jié)果 也大相徑庭。 需求調(diào)研：需求調(diào)研在實(shí)施中占有 70%的時(shí)間，從公司總裁，各業(yè)務(wù)部門，到 IT 部門的訪談，決定著系統(tǒng)是否符合企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作模式，以及是否含蓋企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。 選擇產(chǎn)品：工欲善其事，必先利其器，產(chǎn)品的選擇適當(dāng)可以有效的縮短實(shí)施周期，并對(duì)系統(tǒng)后期的使用和維護(hù)提供了有效的保障。 分析展示層：通過靈活的前端分析展示工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層中的數(shù)據(jù)分析和處理，形成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和決策工作所需要的科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)的業(yè)務(wù)信息和知識(shí)。 數(shù)據(jù)抽取上報(bào)管理模塊。 報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析模塊。 系統(tǒng)管理模塊。這些復(fù)雜的指標(biāo)在原來的數(shù)據(jù)庫(kù)中是難以實(shí)現(xiàn)的，公司領(lǐng)導(dǎo)們雖然知道他們非常有用，但由于無法得到，使得這些指標(biāo)的地位也若有若無。 組織結(jié)構(gòu)維度：部門、店型、門店 商品屬性維度：商品分類、商品品牌、商品供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)營(yíng)類型 數(shù)據(jù)加工方法：對(duì)比分析 模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC分析、綜合評(píng)價(jià)。 指標(biāo)設(shè)計(jì)：商品庫(kù)存銷量、商品庫(kù)存金額、入庫(kù)金額、出庫(kù)金額、庫(kù)存效率、平均每天銷售數(shù)量、庫(kù)存銷售天數(shù)、存銷比、庫(kù)存損耗數(shù)量。 分析模板 ????庫(kù)存結(jié)構(gòu)情況分析：分析庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)情況，即商品按品牌進(jìn)行分類，分析各類商品在庫(kù)存金額中占的比重，按公司部門進(jìn)行分類，分析 各個(gè)部門的商品在庫(kù)存中的結(jié)構(gòu)情況。 ????合理庫(kù)存區(qū)間分析：分析庫(kù)存量的上下限警戒線，庫(kù)存的上下限為系統(tǒng)根據(jù)最近一段時(shí)間的日銷售量、訂貨時(shí)間等因 素自動(dòng)計(jì)算庫(kù)存的當(dāng)前的上下限，為庫(kù)存安全隨時(shí)預(yù)警。 ????其他庫(kù)存分析：自定義其他庫(kù)存分析模板。 分析模板： ????采購(gòu)成本對(duì)比分析 ????采購(gòu)周期趨勢(shì)分析 ????采購(gòu)成本趨勢(shì)分析 毛利貢獻(xiàn)分析 分析內(nèi)容：毛利貢獻(xiàn)分析只要是從不同的角度，例如部門、商品、供應(yīng)商等等來分析毛利的排行和貢獻(xiàn)程度。 分析模板： ????毛利貢獻(xiàn)商品排行分析。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分析圖。 組織結(jié)構(gòu)維度：部門、店型、門店 商品屬性維度：商品分類、商品品牌、商品供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)營(yíng)類型 數(shù)據(jù)加工方法：顧客采購(gòu)商品相關(guān)性統(tǒng)計(jì) 模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC分析、綜合評(píng)價(jià)。 組織結(jié)構(gòu)維度：部門、店型、門店 商品屬性維度：商品分類、商品品牌、商品供應(yīng)商、價(jià)格段 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)營(yíng)類型 數(shù)據(jù)加工方法：同比分析 模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC分 析、綜合評(píng)價(jià)。 組織 結(jié)構(gòu)維度：部門、店型、門店 商品屬性維度：商品分類、商品品牌、商品供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)營(yíng)類型 數(shù)據(jù)加工方法：商品平均周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算、同比分析 模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC分析、綜合評(píng)價(jià)。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ＡＢＣ分析圖。 組織結(jié)構(gòu)維度：部門、店型、門店 商品屬性維度：商品分類、商品品牌、商品供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)營(yíng)類型 數(shù)據(jù)加工方法：會(huì)員卡消費(fèi)商品統(tǒng)計(jì)、同比分析 模型設(shè)計(jì)：時(shí) 間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC分析、綜合評(píng)價(jià)。 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)