【正文】 生產(chǎn)商版權(quán)費(fèi) 臺(tái) 700000 70,000, 4 移動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商版權(quán)費(fèi) 份 700000 1,400, 內(nèi)置客戶(hù)端版權(quán)費(fèi) 支 出 總 額 次序 項(xiàng)目 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 2 硬件設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用 1,006, 更新設(shè)備 3 推廣費(fèi)用 7,000, 用于參展與廣告推廣 4 員工開(kāi)支 9,031, 5 辦公費(fèi)用 1,334, 辦公場(chǎng)地租金和日常費(fèi)用 6 其他費(fèi)用 80, 國(guó)家科委獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)費(fèi)用 7 終端生產(chǎn)費(fèi) 臺(tái) 100000 50,000, 直銷(xiāo)終端生產(chǎn)費(fèi) 利潤(rùn)總額 248,948, 所得稅 16,871, 凈利利潤(rùn) 232,077, 深圳地區(qū)法定所得稅為 15%，軟件企業(yè)享受兩年免稅、三年減半稅的優(yōu)惠。 深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 20 附件： 利 潤(rùn) 表 編制單位：深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 20xx 年 4 月 單位：元 項(xiàng) 目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 5 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 6 加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 7 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 9 管理費(fèi)用 10 52, 167, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 12 52, 167, 加：投資收益 13 補(bǔ)貼收入 14 營(yíng)業(yè)外收入 15 減：營(yíng)業(yè)外支出 16 四、利潤(rùn)總額 17 52, 167, 減：所得稅 18 五、凈利潤(rùn) 19 52, 167, 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位：深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 39。 移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)影像監(jiān)控系統(tǒng)目前在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)上已有的系統(tǒng)中在功能和性能上暫時(shí)還沒(méi)有能夠與其相比較的。 2． 無(wú)線(xiàn) 通訊設(shè)備的迅猛發(fā)展 —— 消費(fèi)者越來(lái)越希望通過(guò)形式多樣、簡(jiǎn)單易用的 無(wú)線(xiàn) 移動(dòng)設(shè)備 來(lái)獲取更多的實(shí)用功能，而不是僅僅依靠它來(lái)進(jìn)行通話(huà)。 另外，公司現(xiàn)有及未來(lái)員工、管理流程和內(nèi)部控制手段也有可能無(wú)法支持公司的快速發(fā) 展。 公司將會(huì)繼續(xù)以富有吸引力的薪資報(bào)酬和股份期權(quán)來(lái)留住優(yōu)秀的管理人員及其他主要人員，同時(shí)也會(huì)繼續(xù)吸引優(yōu) 秀的人才加盟。 2) 在國(guó)內(nèi)高校聯(lián)合建立研發(fā)中心可充分利用高校的 低層本高產(chǎn)出的優(yōu)勢(shì)降低公司的運(yùn)營(yíng)成本，更有利于同外國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)。 九、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、 風(fēng)險(xiǎn) 、機(jī)會(huì)與威脅分析 （一） 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1. 專(zhuān)注于軟件開(kāi)發(fā) —— 公司專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)應(yīng)用于移動(dòng)設(shè)備和智能家居終端的各種軟件方案以及基于互聯(lián)網(wǎng)的信息家電控制軟件。也有個(gè)別企業(yè)在 Smart Hom的網(wǎng)絡(luò)化方向上做了一些研究并取得了一些成就。而該公司現(xiàn)在打算將這門(mén)技術(shù)推薦給跨國(guó)電信公司，目前正在和一些公司洽談，有些公司已開(kāi)始測(cè)試 Permodia技術(shù)。而公司這三年的銷(xiāo)售額都超過(guò)千萬(wàn)符合在國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)上市的基本條件，因此，三年后公司就能夠在滬市或深市成功上市，將會(huì)給投資者帶來(lái)更大的回報(bào)。 該筆資金的詳細(xì)預(yù)算見(jiàn)附表。 （三） 融資計(jì)劃 公司的融資計(jì)劃分為兩個(gè)階段：第一輪種子資金和首次公開(kāi)上市。其中，“廣東省公安廳互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)控系統(tǒng)”經(jīng)公安部科技局網(wǎng)監(jiān)處領(lǐng)導(dǎo)鑒定具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，被列入廣東省公安深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 14 系統(tǒng)網(wǎng)監(jiān)部門(mén)推廣計(jì)劃，現(xiàn)除了深圳與珠海兩個(gè)城市外，廣東省大部分市縣級(jí)網(wǎng)監(jiān)部門(mén)都在應(yīng)用該系統(tǒng)。 各股東各人情況介紹： 舒剛 ，男， 1977 年 7 月出生。 公司將與國(guó)內(nèi)的一所高校聯(lián)合建立一個(gè)研發(fā)中心，同時(shí)也會(huì)在美國(guó)硅谷設(shè)立一個(gè)研發(fā)中心，專(zhuān)門(mén)從事移動(dòng)應(yīng)用與信 息家電應(yīng)用的研究。 3) 降 低 OEM 生產(chǎn)商的版權(quán)費(fèi)，讓出 更大的 利潤(rùn)空間 給生產(chǎn)商，使分銷(xiāo)銷(xiāo)售量得到進(jìn)一步的增長(zhǎng)。 5) 開(kāi)拓亞太、歐美地區(qū)市場(chǎng)，在各地建立優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商建立銷(xiāo)售代理合作關(guān)系， 共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng) 。 3. 20xx 年 1) 加強(qiáng)媒體合作，提高產(chǎn)品知名度 ，在用戶(hù)群中建立良好的企業(yè)形象 ，為分銷(xiāo)商市場(chǎng)推廣和高端產(chǎn)品的推出鋪平道路。 3) 參加北京廣電展、深圳高交會(huì)，展示和推廣 移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí) 影像監(jiān)控系統(tǒng) ；參加廈門(mén)臺(tái)交會(huì)主要面向臺(tái)灣客戶(hù)推廣 移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)影像監(jiān)控系統(tǒng) 在家居安全和倉(cāng)庫(kù)、辦公室安全方面的應(yīng)用。 10. 加強(qiáng)媒體宣傳、積極發(fā)展公共關(guān)系，提高公司形象和產(chǎn)品知名度，爭(zhēng)取政府的支持。 如在中國(guó)的北京廣電展、廈門(mén)臺(tái)交會(huì)、香港電子展、 3C 聯(lián)盟展覽、高交會(huì)、房交會(huì)；在美國(guó)舉辦的嵌入式系統(tǒng)論壇（ ESC）、 COMDEX 和 E3 等。 深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 11 4. 與電信營(yíng)運(yùn)商建立長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系，通過(guò)公司的產(chǎn)品為其電信增值業(yè)務(wù)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分成。與操作系統(tǒng)供應(yīng)商的緊密合作使公司可借助其強(qiáng)大的技術(shù)支持能力，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，快速進(jìn)入市場(chǎng)。 四、市場(chǎng) 與營(yíng)銷(xiāo) （一） 市場(chǎng)拓展情況 作為一個(gè)新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣具有很大的難度， 如果要建立自有的銷(xiāo)售渠道和售后服務(wù)部門(mén)將會(huì)耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力 、 物力，不符合公司迅速占領(lǐng)市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)；而采用與 OEM生產(chǎn)商合作的方式，能夠利用他們已有的銷(xiāo)售渠道和售后服務(wù)部門(mén)將產(chǎn)品迅速推向市場(chǎng)，并占領(lǐng)市場(chǎng)， 并且公司主要的收入來(lái)源是對(duì)最終用戶(hù)收取的服務(wù)年費(fèi)，能夠讓利于 OEM 生產(chǎn)商，換取時(shí)間占領(lǐng)市場(chǎng)是公司目前最好的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售方式。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)與戰(zhàn)略伙伴的合作關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)“以移動(dòng)設(shè)備、信息家電和互聯(lián)網(wǎng)為中心”的產(chǎn)品。隨著信息電器技術(shù)規(guī)范的制定，將會(huì)出現(xiàn)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接口來(lái)控制個(gè)電器，而公司在那時(shí)將會(huì)推出集實(shí)時(shí)影像監(jiān)控、信息家電控 制和家庭弱電設(shè)備接口為一體的 智能家居應(yīng)用平臺(tái)。 （四） 信息家電控制系統(tǒng) 公司同時(shí)正在以移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)影像監(jiān)控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)基于移動(dòng)手持設(shè)備的信息家電控制系統(tǒng)。版權(quán)費(fèi)按份計(jì)算，以生產(chǎn)商生產(chǎn)含有公司軟件的產(chǎn)品數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，一般每季度支付一次。 （一） 移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)影像監(jiān)控系統(tǒng) 移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)影像監(jiān)控系統(tǒng)是公司的核心技術(shù)，在此基礎(chǔ)上，公司將致力于智能家居應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。 深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 6 3. 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入和移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù) —— 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入和移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)提供了傳輸更多信息的帶寬，也為本公司的產(chǎn)品提供了基礎(chǔ)平臺(tái)。 ”Bakhshi 補(bǔ)充說(shuō)，彩信和圖片消息的日益流行以及公共無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)和熱點(diǎn)的普及將確立移動(dòng)環(huán)境中數(shù)字消費(fèi)文化的地位，并將刺激網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用。 IDC 預(yù)測(cè)， 20xx 年無(wú)線(xiàn)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的年度開(kāi)支將從 20xx 年的 383 億美元 增長(zhǎng)到將近 490 億美元。而在發(fā)展中國(guó)家，PC 機(jī)的高價(jià)格限制了它的廣泛應(yīng)用。寬帶接入使得個(gè)性化的互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品成為可能，促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。 （二） 移動(dòng)設(shè)備用戶(hù) 的增長(zhǎng) 信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司日前指出，雖然我國(guó)手機(jī)用戶(hù)已居世界首位，但從普及率仍較低，按手機(jī)普及率 30％ 的目標(biāo)要求，我國(guó)手機(jī)用戶(hù)在未來(lái)三年繼續(xù)高速增長(zhǎng)，每年手機(jī)更新量約為 20xx 萬(wàn)部左右，加上新增用戶(hù) 6000 萬(wàn)，預(yù)計(jì)到 20xx 年我國(guó)手機(jī)用戶(hù)將達(dá)到 億。 而在北京、上海、廣 州和深圳有許多高收入人群 由于工作上的原因經(jīng)常不在家，家居安全問(wèn)題就變得十分尖銳。 5． 保持在中國(guó)智能家居終端市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位。 2． 加強(qiáng)研發(fā)投入，吸引優(yōu)秀人才加盟； 3． 致力于提供低成本、高效率的系統(tǒng)方案； 同 Microsoft、 Sun 等大型軟件公司形成合作伙伴。 （二） 公司目標(biāo) 公司的目標(biāo)是： 1． 成為世界領(lǐng)先的移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)影像監(jiān)控平臺(tái)的提供商； 2． 成為中國(guó)領(lǐng)先的智能家居終端的提供商； 深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 3 3． 成為業(yè)界領(lǐng)先的移動(dòng)手持設(shè)備應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商。 公司想通過(guò)與大的生產(chǎn)制造商 、房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā)商 、移動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商 和電信營(yíng)運(yùn)商 合作進(jìn)入市場(chǎng)。深圳市天啟信息技術(shù)有限公司 商 業(yè) 企 劃 書(shū) 聲明： 《商業(yè)企劃書(shū)》的有關(guān)內(nèi)容僅作為深圳市天啟信息技術(shù)有限公司提供給投資商參考之用，投資商應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)操守，保證不將我公司所提供的資料泄露給無(wú)關(guān)的第三方。 天啟 監(jiān)控 系統(tǒng) 不僅可以應(yīng)用于家居防盜，還可以應(yīng)用于工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)和公司監(jiān)控系統(tǒng)上， 這種實(shí)時(shí)的監(jiān)控系統(tǒng)可以減少企業(yè)的勞動(dòng)成本，提高生產(chǎn)效率。 公司同時(shí)正致力于以監(jiān) 控系統(tǒng)