【正文】 十三章 財(cái)務(wù)可行性分析 一． 財(cái)務(wù)分析說明 二． 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1. 收入明細(xì)表 2. 成本費(fèi)用明細(xì)表 3. 薪金水平明細(xì)表 4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表 5. 資產(chǎn)負(fù)債表 6. 利潤及利潤分配明細(xì)表 7. 現(xiàn)金流量表 三. 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo) a. 投資回收期（Pt） b. 投資利潤率 c. 投資利稅率d. 不確定性分析 第三部分 附錄 一． 附件 1. 主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷序號姓名簡歷1羅來銘2342. 專用術(shù)語說明 序號術(shù)語說明1PC個(gè)人電腦，泛指個(gè)人使用的臺式機(jī)，筆記本電腦等2APP運(yùn)行在智能手機(jī)上的應(yīng)用程序3安卓由google公司推出的，眾多手機(jī)廠商支持的智能手機(jī)操作系統(tǒng)4iOS由蘋果公司開發(fā)并應(yīng)用在iPhone手機(jī)中的操作系統(tǒng)3. 企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等） 暫無二． 附表 1. 市場受眾分析（人群分布/數(shù)量等）表 2. 物流互聯(lián)網(wǎng)成長狀況表 3. 主要設(shè)備清單 5. 預(yù)估分析表 6. 各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表 38。部門員工必須有3個(gè)月的試用期，薪資與福利方案可以與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均水平基本持平即可，試用期間不享有福利。同時(shí)招聘與確定各部門經(jīng)理人選。四． 人事計(jì)劃 項(xiàng)目前期由總經(jīng)理招聘各部門經(jīng)理1名，在明確崗位職責(zé)后，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門事務(wù)。第十一章 管理 一． 公司組織結(jié)構(gòu) 序號部門名稱職責(zé)1總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理各部門事務(wù)，項(xiàng)目運(yùn)營決策者2IT部負(fù)責(zé)線上平臺系統(tǒng)的研發(fā)與運(yùn)行3推廣部推廣系統(tǒng)平臺，并讓客戶來注冊用戶4運(yùn)營部對用戶進(jìn)行分類，并針對用戶類型策劃活動，刺激用戶交易行為的發(fā)生5客服部對于客戶的問題進(jìn)行服務(wù)解答，提升用戶體驗(yàn)6財(cái)務(wù)部管理公司日常財(cái)務(wù)7行政部招聘，制度制定，考核，后勤等二． 現(xiàn)有人力資源或經(jīng)營團(tuán)隊(duì) 序號團(tuán)隊(duì)名稱說明1總經(jīng)理多年的物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對互聯(lián)網(wǎng)平臺也有較為深入的研究與經(jīng)驗(yàn)。對于關(guān)鍵員工的依賴性問題，我們首先要嚴(yán)格控制有依賴性的關(guān)鍵員工的數(shù)量，另一方面通過提高待遇與股權(quán)激勵(lì)等方法，盡量穩(wěn)定關(guān)鍵員工的流失率。這里我們采取的措施就是，利用付款條件的不一樣來調(diào)整銷售的價(jià)格，盡可能的讓資金快速回籠，從而降低壞賬比例。我們能做的就是，通過各種方式提高工作效率，打造一支執(zhí)行力超強(qiáng)的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)公司在競爭的大潮中奔跑。對于一些大的投資項(xiàng)目，我們會召開董事會做說明，并投票表決是否有必要進(jìn)行該項(xiàng)支出。待市場和我們的服務(wù)成熟之后，在迅速推廣到全國范圍。所以在選擇供應(yīng)商上，盡量選擇類似阿里云之類的大公司作為主要合作伙伴。風(fēng)險(xiǎn)主要分為兩部分，一部分是來自內(nèi)部人員，包括研發(fā)人員和運(yùn)維人員；另一部分來自網(wǎng)絡(luò)黑客的攻擊。該事項(xiàng)需要召開董事會投票決定，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過即可生效。公司實(shí)際控制人、高管與受證券市場監(jiān)管的股東在二級市場交易均應(yīng)遵守二級市場對于上市公司股東的管理規(guī)定。 五． 股權(quán)結(jié)構(gòu)（第一期） 序號股東性質(zhì)股權(quán)說明1實(shí)際控制人60%2公司管理層20%3外部投資20%六． 股權(quán)成本（第一期）以1萬股總股本計(jì)算，每股價(jià)格人民幣200元。自籌占比75%，吸收天使投資25%。2第二期20170501至20180430物流網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)與運(yùn)維費(fèi)300萬元，推廣費(fèi)300萬元，運(yùn)營費(fèi)用300萬元，流動資金其他費(fèi)用100萬元。 持續(xù)更新中。260天2016630，加入本地物流訂單系統(tǒng)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施 一． 項(xiàng)目實(shí)施構(gòu)想 為實(shí)施本項(xiàng)目，由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)設(shè)立一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，獨(dú)立運(yùn)營本項(xiàng)目。技術(shù)部門設(shè)為兩個(gè)小組，開發(fā)組和運(yùn)維組。APP開發(fā)兩個(gè)版本，安卓和iOS。一. 平臺開發(fā)基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)庫選型平臺服務(wù)器端采用JAVA，數(shù)據(jù)庫選用免費(fèi)開源的Mysql。其他收入1000萬元。訂單收入1億元。第三年總營收2500萬元左右。服務(wù)訂單每單收入60元，完成20萬單，每天600單左右，收入1200萬元。另有廣告費(fèi)和其他收入65萬元。第一年總營收預(yù)計(jì)30萬元。四. 獲利分析近期總營收第一期（1年內(nèi)），30萬元，第二年達(dá)到200萬元，第三年達(dá)到1500萬元，五年總營收達(dá)到2億元，第五年開始盈利，盈利金額在2000到3000萬元。收集的渠道包含電話、拜訪與線上溝通。這一部分的實(shí)施可按照商業(yè)模式實(shí)施方案規(guī)劃來實(shí)施。二． 市場推廣實(shí)施 初期依靠團(tuán)隊(duì)資源進(jìn)行線上和線下推廣，聚集行業(yè)資源，然后通過提升服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行口碑推廣本系統(tǒng)，然后成立專門的推廣部門采取線上線下多方位的推廣方式，大力推廣。第二期：提供的服務(wù)：物流信息服務(wù)，最后一公里物流信息服務(wù)，運(yùn)費(fèi)在線支付與擔(dān)保服務(wù)，用戶的互相評價(jià)與信用評級服務(wù)，廣告服務(wù)，在線購買貨物險(xiǎn)與理賠服務(wù)。商業(yè)模式的實(shí)施過程的每一期的描述分為兩個(gè)維度：一是本項(xiàng)目提供的服務(wù)；二是服務(wù)地域的覆蓋范圍。第四章 競爭分析 一． 有無行業(yè)壟斷 因?yàn)槭切屡d的市場，目前公路物流互聯(lián)網(wǎng)平臺國內(nèi)市場還未出現(xiàn)壟斷性的平臺，平臺的數(shù)量大大小小有200多家，包含干線平臺和同城平臺，有少數(shù)幾個(gè)平臺的影響力和提供的服務(wù)都很少。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)收入在未來的20年中都會越來越高，隨后會處于穩(wěn)定狀態(tài)。不僅僅提供公路干線物流服務(wù)，也同時(shí)給最后一公里物流服務(wù)。所以目前公路物流行業(yè)的市場狀況具備了合適本項(xiàng)目的運(yùn)營的基礎(chǔ)。四． 公路物流行業(yè)市場狀況 公路物流行業(yè)是本項(xiàng)目實(shí)施的主要市場，也是本項(xiàng)目市場資源的基礎(chǔ)。地域范圍分期進(jìn)行，一期為依托某市為主皖南地區(qū)和長山角，珠三角以及津京唐這三個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的主要城市?；谶@一點(diǎn)，本項(xiàng)目商業(yè)模式在后期的市場地位對整個(gè)物流行業(yè)的地位是很重要的，另外也會對需要物流服務(wù)的企業(yè)和廠家產(chǎn)生重要的作用，降低他們的運(yùn)輸成本。近期，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，也給物流行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺帶來了機(jī)會，目前一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)一些小規(guī)模的平臺（例如一點(diǎn)通等），但是相對來說，提供的功能與服務(wù)較為單一，實(shí)現(xiàn)方式也是局限于PC端，即使有移動端的（例如陸鯨），功能也比較少，特別是提供線下服務(wù)更少，所以各家的盈利狀況也不是很理想。這樣的好處是每個(gè)模塊獨(dú)立提供服務(wù)，在新模塊開發(fā)上線時(shí)候，不影響已經(jīng)在運(yùn)行的網(wǎng)站系統(tǒng)。對于車主用戶，主要來源于物理公司，專線門店和集中的貨運(yùn)配貨中心。 PC端：用戶信息審核、管理和維護(hù)，運(yùn)貨訂單信息查看維護(hù)與跟蹤，用戶信用等級信息維護(hù)，保險(xiǎn)購買信息確認(rèn)與索賠服務(wù)跟蹤，運(yùn)費(fèi)提前審核，保證金維護(hù)審核，貨車后市場銷售信息維護(hù)，內(nèi)容發(fā)布管理，廣告信息管理，客服溝通等功能。 PC端：賬號登錄、賬號注冊、發(fā)布和車輛或?qū)＞€信息，查看和搜索待運(yùn)貨物信息，查看貨主信用，匯報(bào)貨物運(yùn)輸信息，查看承運(yùn)訂單，支付保證金，提取運(yùn)費(fèi)，購買車輛保險(xiǎn)，購買車輛配件，購買加油卡，評價(jià)貨主信息，預(yù)約車輛維修與保養(yǎng)，即時(shí)通訊聯(lián)系貨主，聯(lián)系客服等。線上平臺軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下：線上平臺硬件使用云服務(wù)器，包括Web服務(wù)器、APP接口服務(wù)器、文件服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。第二章 線上平臺介紹 一． 線上平臺建設(shè)總體目標(biāo) 本項(xiàng)目線上平臺建設(shè)總體目標(biāo)是利用先進(jìn)的云技術(shù)建立一個(gè)物流行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺，提供給貨主和物流公司使用，完成貨主與物流公司、以及物流公司與物流公司之間物流信息的傳遞，使得載運(yùn)車輛的更加高效的作業(yè)，以提升運(yùn)輸效率。另外我們分步驟建設(shè)線上系統(tǒng)，分期擴(kuò)大運(yùn)營地區(qū)范圍，分期依次提供更多服務(wù)，早期在小范圍的實(shí)驗(yàn)成功后才會快速擴(kuò)展到全國，這使得每一期投入風(fēng)險(xiǎn)控制到最低，而產(chǎn)出在后期將會是爆炸式的增長。在一個(gè)具有行業(yè)壟斷性企業(yè)的行業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)是沒有機(jī)會的，而國內(nèi)的物流行業(yè)具有數(shù)量眾多的中小企業(yè)，這意味著本項(xiàng)目將擁有海量的中小企業(yè)客戶，市場前景廣闊。團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)化使得項(xiàng)目的執(zhí)行更加高效。通過長期積累可以獲得物流行業(yè)的大數(shù)據(jù)，通過分析這些積累的大數(shù)據(jù)，可以更加合理配置物流行業(yè)的大量閑散資源，使得整個(gè)物流行業(yè)更加高效運(yùn)轉(zhuǎn)。本項(xiàng)目就是通過互