企業(yè)總帳管理培訓(xùn)教程-全文預(yù)覽
【正文】 過帳分錄過帳分錄2345裝載預(yù)算裝載預(yù)算從試算表中裝載預(yù)算從試算表中裝載預(yù)算PC 試算表試算表SQL* LoaderGL_BUDGET_INTERFACE軟件總帳預(yù)算軟件總帳預(yù)算總帳管理總帳管理保保 留留 款款 會會 計(jì)計(jì) 循循 環(huán)環(huán)保留款概述保留款概述可用資金可用資金 = 預(yù)算預(yù)算 實(shí)際實(shí)際 保留款保留款保留款的循環(huán)保留款的循環(huán)設(shè)置保留款會計(jì)設(shè)置保留款會計(jì)輸入保留款分錄輸入保留款分錄查詢分錄明細(xì)查詢分錄明細(xì)保留款分錄過帳保留款分錄過帳查詢可用資金查詢可用資金取消相應(yīng)的保留款取消相應(yīng)的保留款保留款的報表保留款的報表年度的處理年度的處理設(shè)置保留款會計(jì)設(shè)置保留款會計(jì)必須實(shí)行預(yù)算控制必須實(shí)行預(yù)算控制輸入保留款會計(jì)科目輸入保留款會計(jì)科目打開保留款年度打開保留款年度定義保留款類型定義保留款類型輸入保留款輸入保留款四種方式四種方式手工輸入保留款分錄手工輸入保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用分錄引入來引入非使用分錄引入來引入非 Oracle系統(tǒng)的保留款事務(wù)系統(tǒng)的保留款事務(wù)接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù)接收來自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù)手工錄入保留款分錄手工錄入保留款分錄保留款分錄的手工錄入和實(shí)際分錄的錄入很相似保留款分錄的手工錄入和實(shí)際分錄的錄入很相似 確省的貨幣是記帳本位幣確省的貨幣是記帳本位幣 不能錄入外幣保留款分錄批不能錄入外幣保留款分錄批軟件總帳驗(yàn)證分錄行軟件總帳驗(yàn)證分錄行如果借方不等于貸方如果借方不等于貸方 ,軟件總帳用保留款帳戶建立軟件總帳用保留款帳戶建立平衡的分錄平衡的分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄保留款過帳保留款過帳當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金可用資金可用資金 = 預(yù)算預(yù)算 實(shí)際實(shí)際 保留款保留款查詢可用資金查詢可用資金指定金額類型指定金額類型指定保留款類型指定保留款類型指定會計(jì)科目指定會計(jì)科目取消保留款取消保留款在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記生成反沖保留款分錄生成反沖保留款分錄反沖保留款分錄過帳反沖保留款分錄過帳軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄軟件應(yīng)付款和軟件采購自動建立反沖分錄年度的處理年度的處理軟件總帳提供四種方法軟件總帳提供四種方法FY94End預(yù)算厖預(yù)算厖 ?.5000保留款厖保留款厖 ..1500實(shí)際厖實(shí)際厖 ?.800可用資金可用資金 ?.2700預(yù)算厖預(yù)算厖 ?.4000保留款厖保留款厖 .. 0實(shí)際厖實(shí)際厖 ?. 0可用資金可用資金 ?.4000FY95Beginning年末清零年末清零FY94End預(yù)算預(yù)算 5000保留款保留款 1500實(shí)際實(shí)際 800可用資金可用資金 2700預(yù)算預(yù)算 4000保留款保留款 1500實(shí)際實(shí)際 0可用資金可用資金 2500FY95Beginning年度的處理年度的處理僅保留款僅保留款FY94End預(yù)算預(yù)算 5000保留款保留款 1500實(shí)際實(shí)際 800可用資金可用資金 2700預(yù)算預(yù)算 5500保留款保留款 1500實(shí)際實(shí)際 0可用資金可用資金 4000FY95Beginning年度的處理年度的處理保留款和預(yù)算保留款和預(yù)算FY94End預(yù)算預(yù)算 5000保留款保留款 1500實(shí)際實(shí)際 800可用資金可用資金 2700預(yù)算預(yù)算 6700保留款保留款 0實(shí)際實(shí)際 0可用資金可用資金 6700FY95Beginning年度的處理年度的處理可用資金可用資金總帳管理總帳管理合合 并并 帳帳 套套合并帳套概述合并帳套概述多公司多帳套的合并多公司多帳套的合并子帳套子帳套 1 子帳套子帳套 2 子帳套子帳套 3母帳套母帳套公司公司 A,B 公司公司 C 公司公司 D,E,F運(yùn)行合并運(yùn)行合并公司公司 A,B,C,D,E,F合并帳套概述合并帳套概述多公司一帳套的合并多公司一帳套的合并公司公司 A,B,C,D,E,F帳套帳套合并帳套概述合并帳套概述校驗(yàn)子公司帳套校驗(yàn)子公司帳套校驗(yàn)?zāi)腹編ぬ仔ｒ?yàn)?zāi)腹編ぬ锥x合并定義合并運(yùn)行合并運(yùn)行合并刪除合并的明細(xì)刪除合并的明細(xì)過帳合并批過帳合并批運(yùn)行合并報表運(yùn)行合并報表定義合并定義合并在多個帳套之間不同的貨幣在多個帳套之間不同的貨幣 ,日歷或會計(jì)科目日歷或會計(jì)科目結(jié)構(gòu)的合并結(jié)構(gòu)的合并指定相應(yīng)的帳套指定相應(yīng)的帳套選擇合并的方法選擇合并的方法選擇合并的貨幣選擇合并的貨幣定義合并定義合并定義合并的規(guī)則定義合并的規(guī)則 會計(jì)科目合并規(guī)則會計(jì)科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則編碼段合并規(guī)則若二種規(guī)則有沖突若二種規(guī)則有沖突 ,會計(jì)科目編碼規(guī)則優(yōu)先于會計(jì)科目編碼規(guī)則優(yōu)先于編碼段合并規(guī)則編碼段合并規(guī)則定義會計(jì)科目規(guī)則定義會計(jì)科目規(guī)則子公司的科目范圍子公司的科目范圍011001000 到到 018001998會計(jì)科目規(guī)則會計(jì)科目規(guī)則011991999999母公司的科目母公司的科目定義編碼段合并規(guī)則定義編碼段合并規(guī)則子公司科目子公司科目013004000到到 45000112049995
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