金證pb業(yè)務(wù)整體解決方案(完整版)xxxx0114-全文預(yù)覽
【正文】 研究服務(wù) 資本引介 基礎(chǔ) 服務(wù) 核心 服務(wù) 增值 服務(wù) Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 PB業(yè)務(wù)需要一套什么樣的投資交易系統(tǒng)？ 機(jī)構(gòu)投資 管理平臺(tái) 私募機(jī)構(gòu) 客 戶 接 入 交 易 對 接 信托公司 / 基金子公司 等 高凈值零售客戶 組合管理 訂單管理 風(fēng)控管理 機(jī)構(gòu)管理 證券 /期貨交易 系統(tǒng) 集中交易系統(tǒng) 融資融券系統(tǒng) 快速訂單系統(tǒng) 期貨交易 系統(tǒng) 交易所接口 上海大宗交易 深圳綜合協(xié)議 上海固定收益 深證通 FDEP 銀行間業(yè)務(wù)接口 外匯管理中心本幣交易系統(tǒng) 中央國債登記結(jié)算公司 Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 整體方案：基于 KESB的松耦合 PB投資交易系統(tǒng) PMS 組合管理子系統(tǒng) OMS 訂單管理子系統(tǒng) RMS 風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng) 三方 OMS 三方 EMS …… KESB金證企業(yè)服務(wù)總線 金證 PB投資 交易 系統(tǒng) Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 先進(jìn)的松耦合功能架構(gòu) 支持 直連報(bào)盤和分倉報(bào)盤 支持 獨(dú)立清算和外部清算 Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 支持多種投資流程 下達(dá)幵指定 実批 執(zhí)行 申請 実批 執(zhí)行 下達(dá) 実批 分發(fā) 執(zhí)行 被通知 実批 執(zhí)行 投資經(jīng)理 投資經(jīng)理 交易員 交易員 A B C D 指令分發(fā)模式 指定交易員模式 自由委托模式 交易員申請模式 Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 場內(nèi)業(yè)務(wù) ?上海、深圳交易所競價(jià) 系統(tǒng) 接口 ?集中交易柜臺(tái)接口 恒生、金仕達(dá)、金證、頂點(diǎn) ?固定收益 系統(tǒng) 電子化交易接口 上證所固定收益證券綜合電子 系統(tǒng) ?綜合協(xié)議 系統(tǒng) 電子化交易接口 深交所綜合協(xié)議交易 系統(tǒng) ?大宗交易 系統(tǒng) 電子化交易接口 上海綜合業(yè)務(wù) 系統(tǒng) 接口 銀行間業(yè)務(wù) ?中國外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)上行接口 ?中國外匯管理中心本幣交易系統(tǒng)下行接口 ?中央國債登記結(jié)算公司 期貨及衍生業(yè)務(wù) ?上期柜臺(tái)接口 ?金仕達(dá) 期貨 柜臺(tái)接口 ?恒生 期貨 柜臺(tái)接口 ?恒生集中交易柜臺(tái) 場外業(yè)務(wù) ?FDEP業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng) 深證通金融數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) 系統(tǒng)對接：支持各類電子化接口 Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 股票 交易 Copyright 169。 19982023深圳市 金證科技股仹有限公司 獨(dú)創(chuàng)的“ REF內(nèi)存數(shù)據(jù)查找 方法 ” 證券信息 費(fèi)用 持倉 賬戶 風(fēng)控 Stock 證券信息 Market 市場 Bondproperty 債券屬性 Stkid Ft _ sktinfo 期貨 hk _ stock 港股 market Etfbaseinfo ETF 信息 Ofcode , market Loftrd LOF 申贖 Stkcode , market Ft _ productid 期貨品種 Stkprice 行情 Stkcode , market Stock Stock 2 stock 3 關(guān)聯(lián)券 Stock 凍結(jié)券 BuyBack 回販 ScdLofInfo 子基金信息 Warrant 權(quán)證 Blocktradingli mit 大宗限倉 RiskStkInfo 證券擴(kuò)展信息 StkIssueInfo 發(fā)行 ETFComponen tInfo ETF 成仹股 MarketMon ey 市場貨幣 SecuRate 回販利率 bondappraise 債項(xiàng)評級 bondappraise 中金評級 market Market , stkcode stkid stkid stkid Stkcode , market Stkcode , market ofstkid Stkcode , market stkid Market , productid stkid Stktype , market Stkcode , lastdate stkcode , market Stkcode , market CombStkbal 持倉 Credit C ontract 融資融券合約 Projectid + Combid + Schemeid + ft _ hedgeflag + Direction + Investtype + Seat + Secuid + MARKET + STKCODE pledgestkrate 擔(dān)保折算率 TargetStk 標(biāo)的券 projectid , bid , schemeid , secuid , market , stkcode Ft _ Margin 期貨保證金 Fundacct , stkid creditintr 融資融券年利 率 Fundid , projectid , market , stkcode Orderrec 委托 Bb _ Contract 未到期回販合 約 ProjectAsset 資產(chǎn)單元資產(chǎn) projectid , bid , schemeid , seat , secuid , stkid Fundid , projectid , market , stkcode Match 成交 Orderdate , ordersno projectid , bid , schemeid , ft _ hedgeflag , direction , investtype , main seat , secuid , stkid Orderdate , Ordersno PROJECTID + MARKET + bid + fundacct 賬戶索引表 Fund 產(chǎn)品 FeeSub 費(fèi)用分段 Feeno Fundid + Projectid + Fundacct + Feeid + Market + Reg + Moneytype + Stktype + Stkid + trdid TradeFee 交易費(fèi)用 ( 證券類別賣 ) TradeFee 交易費(fèi)用 ( 證券類別買 ) TradeFee 交易費(fèi)用 ( 證券賣 ) TradeFee 交易費(fèi)用 ( 證券買 ) FundAsset 產(chǎn)品資產(chǎn) Fundid , moneytype Warranttrd 權(quán)證交易信息 Stkcode , market Bondappraise BJH projectcapital 資產(chǎn)單元資產(chǎn) Ft _ hedgelimit 期貨倉位額度 fundid , projectid , stkid , direction ， Limittype , productid Fundstock 產(chǎn)品持倉 fundid , ft _ hedgeflag , direction , investtype , seat , secuid , stkid C ombstkcapita L 組合持倉資產(chǎn) instrbstkbal 資產(chǎn) 組合持倉 指 令 projectid , bid , ft _ hedgeflag , direction , investtype , seat , secuid , stkid instrprojectasset 資產(chǎn) 資產(chǎn)單元資 金 指令 fundacct , stkid Stkprice 證券行情 stkcode , market projectid Projectid , moneytype Projectid , moneytype Bondintrrate 債券利息稅率 fund type , stk type
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