控股公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分析報(bào)告模版-全文預(yù)覽
【正文】 應(yīng)付福利費(fèi) 未交稅金 其它應(yīng)交款 其它應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 長期應(yīng)付款 所有者權(quán)益 5, 6, 負(fù)債及所有者權(quán)益 9, 10, 單位：萬元 43 控股公司 1二季度現(xiàn)金流量預(yù)測 單位：萬元 項(xiàng) 目 四月 五月 六月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 實(shí)際交納的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額 44 控股公司 2二季度損益預(yù)測 單位：萬元 控股公司 2二季度經(jīng)營預(yù)測 項(xiàng) 目 四月 五月 六月 合計(jì) 一、主營業(yè)務(wù)收入 1, 1, 1, 4, 減：折扣與折讓 主營業(yè)務(wù)收入凈額 1, 1, 1, 4, 減：主營業(yè)務(wù)成本 2, 主營業(yè)務(wù)稅金與附加 二、主營業(yè)務(wù)利潤 1, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營業(yè)利潤 四、利潤總額 減：% 五、凈利潤 45 控股公司 2二季度資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測 單位：萬元 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 3,523 4,058 應(yīng)收帳款 402 589 預(yù)付帳款 70 其它應(yīng)收款 1,731 1,736 存貨 2,807 2,924 待處理流動資產(chǎn)凈損失 3 固定資產(chǎn) 1,919 1,893 無形及遞延資產(chǎn) 1,356 1,266 其他長期資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 11, 12, 短期借款 4,200 4,200 應(yīng)付票據(jù) 393 626 應(yīng)付帳款 610 457 預(yù)收帳款 71 4 應(yīng)付工資 13 15 應(yīng)付福利費(fèi) 5 6 未交稅金 123 33 其它應(yīng)交款 1 1 其它應(yīng)付款 40 預(yù)提費(fèi)用 15 少數(shù)股東權(quán)益 21 31 所有者權(quán)益合計(jì) 6,602 7,171 負(fù)債及所有者權(quán)益 11,833 12,493 46 控股公司 2二季度現(xiàn)金流量預(yù)測 單位：萬元 項(xiàng) 目 四月 五月 六月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1, 1, 1, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1, 1, 1, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1, 1, 1, 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 實(shí)際交納的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 1, 1, 1, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額 。 ⑵ 、 對金碟 K3系統(tǒng)的所有操作人員進(jìn)行進(jìn)一步的軟件培訓(xùn) ， 使其能夠全面 、 系統(tǒng) 、 熟練的操作掌握 K3模塊 ?？紤]到公司季報(bào)因素，未在一季度完成退出。 3月份雙方達(dá)成最終退出協(xié)議，因考慮信息披露規(guī)范，等待年報(bào)披露后，正式向交易所備案。 33 完成時(shí)間 工作內(nèi)容 主責(zé)任人 第二責(zé)任人 洽談合資文件、購水合同等所有法律文件 羅 敏 張鵬、何霖、蔣華明、蔣晉輝 改進(jìn)計(jì)劃 34 3. 2 其他項(xiàng)目并購 尚處于德隆戰(zhàn)略部考察之中 35 3. 3 并購項(xiàng)目 2進(jìn)展?fàn)顩r： 預(yù)計(jì) 4月底完成行業(yè)研究報(bào)告并進(jìn)入正式談判階段 36 資產(chǎn)清理項(xiàng)目進(jìn)展情況 項(xiàng)目 計(jì)劃 實(shí)際 存在的問題及對策、計(jì)劃 1號資產(chǎn)清理 1月份談判，就公司退出達(dá)成意向，制定退出法律文件。 其他人才 公司先后招聘了 20多名大中專學(xué)生，充實(shí)到各個(gè)部門。 100M以太網(wǎng)光纖收發(fā)器升級 12月份完成 RC701FE， RC702FE 23月份完成 RC501FE， RC502FE 單芯以太網(wǎng)光纖收發(fā)器新產(chǎn)品 12月份完成 RC303E， RC304E 23月份完成 RC303GE， RC304GE Windows NT網(wǎng)管、 NVIEW軟件升級 2022年底支持 RC602FE， 402C3， 402GB， 202GE， 302FE等模塊； 2022年 1月發(fā)布
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1