財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)及管理制度參考-全文預(yù)覽
【正文】 廣州隆合生物科技有限公司 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作制度 第 1 章總則 第 1 條目的。 財(cái)務(wù)章 財(cái)務(wù)部出納 主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒的業(yè)務(wù)或發(fā)票 。 表 1 各類(lèi)印章的使用與保管規(guī)定 各類(lèi)印章 保管人 使用規(guī)定 職責(zé)說(shuō)明 公章 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 各部門(mén)有需蓋公章的文件、通知等時(shí)，需到財(cái)務(wù)部主管填寫(xiě)《印章使用登記簿》（見(jiàn)附件一）并領(lǐng)取。 公司總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)及出納全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，出納負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)章、收款專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章的保管，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公章、法人私章的保管，保管人有權(quán)拒 絕在與公司有關(guān)印章管理規(guī)定相違背的文件上蓋章。 公司印章主要指公章、財(cái)務(wù)章、法人私章、發(fā)票專(zhuān)用章和收款專(zhuān)用章。 第 2 條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后，自發(fā)布之日起執(zhí)行 。如因借用泄密而造成損失，則由當(dāng)事人賠償。 ，逐 日記錄收、支、結(jié)存情況，每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制未達(dá)賬款調(diào)節(jié)表，保持賬賬相符。 。 6．現(xiàn)金出納員要妥善保管保險(xiǎn)箱內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。 “白條 ”入賬。 第 3 條適用對(duì)象。 第 2 條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后，自發(fā)布之日起執(zhí)行 附件一 工作事務(wù)代理登記表 日期 預(yù)計(jì)代理時(shí)間 具體事務(wù) 簽名 完成情況 附件二 工作移交清單 年月日 移交人 姓名 部門(mén) 職位 到職日期 收交人 姓名 部門(mén) 職位 到職日期 移交原因： □調(diào)職 □離職 □開(kāi)除 □其它 移交事項(xiàng) 一、文件移交 名稱(chēng) 數(shù)量 數(shù)量 二、日常工作移交 每 日 工 作 工作內(nèi)容 相關(guān)報(bào)表 完成時(shí)間 上交部門(mén) 每 月 工 作 附件三 工作移交清單 年月日 移交事項(xiàng) 三、未完及待辦事項(xiàng) 事項(xiàng) 完成情況 代辦重點(diǎn) 四、實(shí)物移交 名稱(chēng) 數(shù)量 單位 用途說(shuō)明 五、其他事項(xiàng) 移交人 接收人 監(jiān)交人 移交日期 接受日期 監(jiān)交日期 人事部意見(jiàn) 部門(mén)主管意見(jiàn) 廣州 XX有限公司 庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、支票、銀行承兌匯票的 管理制度 第 1 章總則 第 1 條目的。因工作交代不清發(fā)生的工作失誤由被代理人負(fù)責(zé)。 第 6 條代理人權(quán)責(zé) 間，除與公司政策及費(fèi)用有關(guān)的核決外，其他責(zé)權(quán)代理人都有。 第 5 條被代理人權(quán)責(zé)。 凡被代理人因出差、請(qǐng)假、休假、缺勤、異動(dòng)等缺 1 天以上時(shí)，職務(wù)代理人代理權(quán)自然產(chǎn)生，待被代理人返回公司后，職務(wù)代理人代理權(quán)自然消失。 為避免某一職位人員因事離崗而出現(xiàn)空崗現(xiàn)象，保證日常工作的連續(xù)性和正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，特制定本制度。 。 、有價(jià)證券具有保管使用權(quán)。 。 、每月產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量統(tǒng)計(jì)表、每月客戶(hù)往來(lái)帳、業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 向上級(jí)匯報(bào)訂貨銷(xiāo)售情況 工作 任務(wù) 。 ，不能及時(shí)出貨需告知業(yè)務(wù)原因。 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 協(xié)助業(yè)務(wù)訂貨，跟蹤訂貨出貨情況。 備注 附件二 財(cái)務(wù)出納工作說(shuō)明書(shū) 崗位名稱(chēng) 財(cái)務(wù)出納 崗位編號(hào) 所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部 崗位分析日期 2020 年 12 月 直接上級(jí) 總經(jīng)理 直接下級(jí) 無(wú) 本職： 負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)的訂貨與出貨登記，保證應(yīng)收明細(xì)賬的及時(shí)、準(zhǔn)確性，向上級(jí)匯報(bào)每日訂貨銷(xiāo)售情況，公司資金管理等日常財(cái)務(wù)工作。 。 、法人章、公司證件保管權(quán)。 、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。 工作 任務(wù) 、正確地與供應(yīng)商核對(duì)包裝素材的數(shù)量與價(jià)格，準(zhǔn)確做好其他應(yīng)付款的準(zhǔn)備。 ，完成報(bào)稅工作。 工作 任務(wù) ，各種收入及時(shí)入賬，定期清查各種支出情況。 財(cái)務(wù)出納工作崗位職責(zé) 、記錄業(yè)務(wù)訂單，通知工廠備貨； ； 、收款、調(diào)貨、發(fā)貨運(yùn)費(fèi)錄入到財(cái)務(wù)軟件； ，并錄入價(jià)格； 、客戶(hù)明細(xì)賬、現(xiàn)金銀行日記帳，并將每日的訂貨銷(xiāo)售表發(fā)送給總經(jīng)理； ； 、供應(yīng)商貨款、發(fā)放員工工資； ；如：支票進(jìn)賬、匯款、回單的拿取及補(bǔ)齊； ； 、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表、客戶(hù)往來(lái)賬、業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表； ； 。 、檔案管理 （ 1）會(huì) 計(jì)報(bào)表的編制要及時(shí)，嚴(yán)格遵守規(guī)定時(shí)間向國(guó)家稅務(wù)局報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。 （ 2）工廠出貨后，提醒業(yè)務(wù)及時(shí)回款。 、財(cái)務(wù)資料、印鑒管理 （ 1）負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等公司財(cái)務(wù)的保管。 ，財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展以此為據(jù)，做到賬證相符、賬實(shí)相符。對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，果斷拒絕辦理。 ，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。 ，部門(mén)人員應(yīng)及時(shí)記賬、要求各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，保證工作的順利開(kāi)展。 負(fù)責(zé)錄入、審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，促進(jìn)公司數(shù)據(jù)化管理的有效運(yùn)行。 （ 1）及時(shí)告知工廠業(yè)務(wù)訂貨，根據(jù)客戶(hù)信譽(yù)額度表嚴(yán)格管控出貨。 （ 3）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)合法性。 四、財(cái)務(wù)部具體崗位工作職責(zé)。 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)會(huì)計(jì)核算資料匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。 ，提交上級(jí)準(zhǔn)確的庫(kù)存表。 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)事務(wù)。 、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。 ，對(duì)會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表審核權(quán)。 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 總經(jīng)理、公司各部門(mén) 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 工商行政管理局、稅務(wù)局、銀行 任職資格： 教育水平 大學(xué)專(zhuān)科以上和會(huì)計(jì)師職稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理方面培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn) 3 年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn) 知識(shí) 具有 會(huì)計(jì) 學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際金融等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí) 技能技巧 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)、初級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)、熟練用友 ERP 軟件操作、 office軟件操作 個(gè)人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力 其它： 使用工具 /設(shè)備 計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話(huà)、傳真機(jī)、打印機(jī)、 Inter 網(wǎng)絡(luò)） 工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所 工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾加班 所需記錄文檔 通知、簡(jiǎn)報(bào)、匯報(bào)材料、工作總結(jié)、公司文件 考核指標(biāo)： 。 。 ，并清楚價(jià)格。 ，以及錄入財(cái)務(wù)軟件。 、登記退貨原因。 ，每月 10 號(hào)前把客戶(hù)明細(xì)賬發(fā)給業(yè)務(wù)。 、稅局、工商局日常財(cái)務(wù)工作往來(lái)。 、財(cái)務(wù)章、法人章、發(fā)票專(zhuān)用章、收款專(zhuān)用章具有使用權(quán)。 。 備注 廣州 XX有限公司 財(cái)務(wù)部制度框架 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 審核應(yīng)付單據(jù) 編制財(cái)務(wù) 報(bào)表 制定財(cái)務(wù) 制度 出納 支付應(yīng)付賬款 核對(duì)登
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