流程與監(jiān)控期末結(jié)帳流程doc-全文預(yù)覽
【正文】 細(xì)請(qǐng)參考《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)》流程審核各總帳和各模塊間余額是否一致在總帳內(nèi)審核由其他模塊引入的月結(jié)交易和各子模塊是否一致。完成當(dāng)期所有資產(chǎn)交易完成當(dāng)期所有資產(chǎn)增購(gòu)、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移和折舊等交易。然後進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)付帳款期末關(guān)帳作業(yè)。n 有關(guān)試算表格式要統(tǒng)一。試算表當(dāng)月預(yù)收、應(yīng)收話費(fèi)和收費(fèi)報(bào)表月末結(jié)帳交易財(cái)務(wù)核算處n 上載總帳前必須先核對(duì)清楚有關(guān)試算表內(nèi)的數(shù)據(jù)是否完整和準(zhǔn)確。完成當(dāng)期所有已收到而仍未輸入的發(fā)票在月結(jié)前輸入當(dāng)月所有收到的發(fā)票，并在系統(tǒng)內(nèi)和入庫(kù)單進(jìn)行匹配，以沖轉(zhuǎn)有關(guān)的預(yù)提費(fèi)用。項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊月末采購(gòu)、應(yīng)付結(jié)帳交易省、市、縣項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員完成存貨入庫(kù)驗(yàn)收，應(yīng)付帳款交易才進(jìn)行項(xiàng)目模塊結(jié)帳。人手，總帳模塊銀行對(duì)帳單銀行調(diào)節(jié)表省、市、縣總帳會(huì)計(jì)人員具體明細(xì)請(qǐng)參考《月度銀行手工對(duì)帳》流程現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)由於仍未完成月結(jié)，因此無(wú)法得到系統(tǒng)現(xiàn)金明細(xì)帳，所以要將現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)分為兩個(gè)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1