流程與監(jiān)控期末結(jié)帳流程doc-全文預(yù)覽
【正文】 細請參考《現(xiàn)金盤點》流程審核各總帳和各模塊間余額是否一致在總帳內(nèi)審核由其他模塊引入的月結(jié)交易和各子模塊是否一致。完成當(dāng)期所有資產(chǎn)交易完成當(dāng)期所有資產(chǎn)增購、報廢、轉(zhuǎn)移和折舊等交易。然後進行系統(tǒng)應(yīng)付帳款期末關(guān)帳作業(yè)。n 有關(guān)試算表格式要統(tǒng)一。試算表當(dāng)月預(yù)收、應(yīng)收話費和收費報表月末結(jié)帳交易財務(wù)核算處n 上載總帳前必須先核對清楚有關(guān)試算表內(nèi)的數(shù)據(jù)是否完整和準確。完成當(dāng)期所有已收到而仍未輸入的發(fā)票在月結(jié)前輸入當(dāng)月所有收到的發(fā)票，并在系統(tǒng)內(nèi)和入庫單進行匹配，以沖轉(zhuǎn)有關(guān)的預(yù)提費用。項目會計模塊月末采購、應(yīng)付結(jié)帳交易省、市、縣項目會計人員完成存貨入庫驗收，應(yīng)付帳款交易才進行項目模塊結(jié)帳。人手，總帳模塊銀行對帳單銀行調(diào)節(jié)表省、市、縣總帳會計人員具體明細請參考《月度銀行手工對帳》流程現(xiàn)金盤點盤點時由於仍未完成月結(jié)，因此無法得到系統(tǒng)現(xiàn)金明細帳，所以要將現(xiàn)金盤點分為兩個
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