《顧客收款流程》word版-全文預(yù)覽
【正文】 工商銀行RMB金額憑證金額10000審核無誤后，按過帳產(chǎn)生財務(wù)會計憑證。對于顧客收款，指定顧客編號2150790012： 按處理未清項(xiàng)或回車進(jìn)入下一畫面,選擇部分支付,在部分支付中選中要清帳的款項(xiàng),:欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)DZ：顧客收款公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。財務(wù)會計174。應(yīng)收帳款174。1900000006：未清項(xiàng)的財務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。其他174。 4）顧客與供應(yīng)商清帳收款：； 減少供應(yīng)商東風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000a)顧客與供應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳路徑：會計174。財務(wù)會計174。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。內(nèi)部轉(zhuǎn)帳174。財務(wù)會計174。1400000010：未清項(xiàng)的財務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。欄位名稱欄位說明資料范例帳戶指定行項(xiàng)目的借貸方和科目。財務(wù)會計174。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。應(yīng)收帳款174。1800000011：未清項(xiàng)的財務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計記帳憑證和其他類型的會計記帳憑證。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。憑證輸入174。其他174。收款交易代碼：F286)顧客退票：，金額45000路徑：會計174。清帳交易代碼：F325)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理: 路徑：會計174。帶清帳交易代碼：F30b) 帳戶清帳路徑：會計174。應(yīng)收帳款174。應(yīng)收帳款174。其他174。清帳交易代碼：F323）顧客之間收款清帳：，增加?xùn)|風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額10000 a)顧客之間款項(xiàng)的清帳路徑：會計174。收款交易代碼：F28b) 帳戶清帳路徑：會計174。收款交易代碼：F282）顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款顧客付款金額)：, 金額45000a)顧客收款路徑：會計174。2. 流程圖需要更多的流程，請到 系統(tǒng)操作. 操作范例1)顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):，金額450002)顧客付部分尾款(應(yīng)收帳款顧客付款金額)：, 金額450003)顧客之間收款清帳：，東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額50000 4)顧客與供應(yīng)商清帳收款：； 供應(yīng)商東風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額100005)顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:(—,同時這種處理方式只有在收取尾款的情況下采用) 6)顧客退票：，金額45000. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1）顧客付全額尾款(應(yīng)收帳款=顧客付款金額):，金額45000路徑：會計174。2）本流程中收取顧客貨款，計有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，公司提倡以銀行匯款方式收款，并嚴(yán)格限制現(xiàn)金收款的發(fā)生頻率及金額。在顧客以銀行匯票方式繳款時，營業(yè)人員收取銀行票據(jù)并解繳銀行，取得銀行進(jìn)帳單，填寫繳款書，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。：；:；：顧客收款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客貨款之管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。在顧客沒有預(yù)收款存在時，根據(jù)顧客繳款方式的不同采用不同的帳務(wù)處理方式。注意事項(xiàng)： 1）責(zé)任中心會計憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會計進(jìn)行歸檔，月結(jié)后，區(qū)部財務(wù)簽章裝訂成冊存檔保管，待分公司稅務(wù)機(jī)關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r，方由專人攜至分公司所在地責(zé)任中心。4) 因責(zé)任中心助理收取顧客貨款的同時增加公司資金帳戶金額的會計憑證，區(qū)部會計需隨時檢核現(xiàn)金、銀行存款實(shí)存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀行對帳單的核對。憑證輸入174。憑證輸入174。帳戶174。憑證輸入174。財務(wù)會計174。財務(wù)會計174。內(nèi)部轉(zhuǎn)帳174。帳戶174。憑證輸入174。憑證輸入174。應(yīng)收帳款174。2001/04/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。財務(wù)會計174。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)DZ：顧客收款公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F015：震旦家具廣州分公司記帳日期顧客收款入帳日期。對于顧客收款，指定顧客編號2150790012：按處理未清項(xiàng)或回車進(jìn)入下一畫面,選擇部分支付，欄位名稱欄位說明資料范例財務(wù)憑證編號會計憑證編號。Dr:1111010100 工商銀行RMB 45000Cr:1141010000 應(yīng)收帳款國內(nèi)客戶
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