【正文】 鐵路部件 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、 公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及時間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動中可以看到） 公 司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司 公司財務(wù)制度（稅費、折舊、壞賬比例等） 1公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理等） 1公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán) 1公司持有的商標有哪些 1公司近 5 年財務(wù)報告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表） 1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 1公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額 1公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比 1公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式 、盈利模式） 1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 公司與法律、會計、審計等中介機構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴） 2公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好） 2公司主要競爭對手名錄 （二）、 本次融資投資項目情況 項目名稱 為項目準備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司） 項目地址房產(chǎn)獲取價格、面積 項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整） 項目目標客戶及相關(guān)材料 項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 項目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 項目利潤水平范圍、服務(wù)定價 項目稅費項目 項目主要的競爭對手 1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 1募集時間限制（ 1 年之內(nèi)） 1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標準設(shè)置） （三）、相關(guān)資料信息收集 項目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料 行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料 二、編制 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成 目前我們擁有 60 多人的專職研究與咨詢精英團隊，其中專職研究員 30 名，專職咨詢師 10 人，博導(dǎo)、教授 10 名，博士 10 位。 三、編制 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書工作流程 初步規(guī)劃項目調(diào)查清單 —— 1 日 初步擬定項目整體方案框架，出具詳細的調(diào)查清單，初步確定清單各個部分的主要調(diào)研對象。 《 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書 》編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、 融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、 經(jīng)濟師及 鐵路部件 業(yè)內(nèi)資深專家組成，項目團隊深諳國內(nèi)外風投機構(gòu) 融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值 、 進入退出方式選擇、股權(quán)分配、 風險及防控分析、技術(shù)、設(shè) 備、財務(wù)等方案選擇進行科學論證與分析。 環(huán)境盡職調(diào)查 在我 國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。 4）資產(chǎn)負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他項目分析。事實上，盡職調(diào)查只是收購活動的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動， PE 通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息： A、企業(yè)的價值； B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α? C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。 盡職調(diào)查的時 間 全部盡職調(diào)查工作通常在 13 個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機構(gòu)會用 12 周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交 PE。條款清單中約定了 PE 對被投資企業(yè)的估值和計劃投資金額，同時包括了被投資企業(yè)應(yīng)負的主要義務(wù)和 PE 要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達成的前提條件等內(nèi)容。 （ 2）市場調(diào)研在獲得項目信息后， PE 團隊中得分析員會著手進行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目標公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 另外，投資者還要進行法律方面的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標專利權(quán)的期限等問題。 第四部分 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選 一、 項目合作方式內(nèi)容節(jié)選 二、項目 實施外部環(huán)境分析 三、 項目實施進度安排 方案 四、 項目設(shè)備選型方案設(shè)計 項目設(shè)備總計投資 萬元，安裝調(diào)試費 萬元。 問題六：項目團隊分析毫無特點，團隊特有潛力發(fā)掘不足。 問題二：產(chǎn)品定位不準確，現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。 （ 1）收益現(xiàn)值法 通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤）折為當前價值，累加后即為該項目的價值。并用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中） 一、組織結(jié)構(gòu) 二、管理團隊介紹 三、管理團隊建設(shè)與完善 1. 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制 2. 是否考慮管理層持股問題 四、人員招聘與培訓計劃 五、人員管理制度與激勵機制 六、成本控制管理 第七章 鐵路部件 項目風險分析與規(guī)避對策 （我們的編寫要點：詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段。政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測） 一、行業(yè)情況 二、產(chǎn)品原料市場分析 三、目標區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測（目標市場分析） 四、產(chǎn)品市場供給狀況分析 五、產(chǎn)品市場需求狀況分析 六、產(chǎn)品市場平衡性分析 七、產(chǎn)品銷售渠道分析 八、競爭對手情況與分析 競爭對手情況 本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較 九、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析 十、產(chǎn)品市場預(yù)測 第四章 鐵路部件 項目產(chǎn)品生 產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實施計劃 （我們的編寫要點：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等等） 一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略 二、項目合作方案 三、公司發(fā)展戰(zhàn)略 四、市場快速反應(yīng)系統(tǒng)（ IIS）建設(shè) 五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)（ SHE）建設(shè) 六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù) 七、產(chǎn)品市場營銷策略 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施 在廣告促銷方面的策略與實施 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng) 九、產(chǎn)品銷售計劃 十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施 第五章 鐵路部件 項目產(chǎn)品生產(chǎn)及 SWOT 綜合分析 一、項目產(chǎn)品制造情況 1. 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況 2. 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 3. 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 4. 主要原材料供應(yīng)商情況 二、項目優(yōu)勢分析 三、項目弱勢分析 四、項目機會分析 五、項目威脅分析 六、 SWOT 綜合分析 第六章 鐵路部件 項目管理與人員計劃 （我們的編寫要點：為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu)，各機構(gòu)