【導讀】三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？

　　

【正文】 D、目標企業(yè)可能存在的訴訟。 商業(yè)盡職調查主要內容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標公司分析、 D、商業(yè)計劃分析，包括評估目標公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機會與風險等方面。 環(huán)境盡職調查 在我 國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。 步驟三： 投資方案設計、達成一致后簽署法律文件 投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。 第六部分 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書編制服務 一、我們編制 鐵路部件 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、 公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及時間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設立至今資產重組、股本股權變化及業(yè)務增減情況（分年度、事項、資產股權調整數字） 公司組織結構圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當前的即可，歷年的在資產變動中可以看到） 公 司控制人除本公司產業(yè)外是否有設立其他公司 公司財務制度（稅費、折舊、壞賬比例等） 1公司目前應用的管理體系及其架構（質量管理、生產管理、財務管理、銷售管理等） 1公司主要技術專利、外方授予的特許經營權、對外授予的特許經營權 1公司持有的商標有哪些 1公司近 5 年財務報告（現金流量表、資產負債表、利潤表） 1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 1公司近三年前五大主要原料供應商、供應原料、供應量、供貨額 1公司主要產品、服務及其產能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比 1公司模式（經營模式、研發(fā)模式、生產模式 、盈利模式） 1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 公司與法律、會計、審計等中介機構合作關系（通常合作伙伴） 2公司主要優(yōu)勢（要點、有現成資料參考最好） 2公司主要競爭對手名錄 （二）、 本次融資投資項目情況 項目名稱 為項目準備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司） 項目地址房產獲取價格、面積 項目規(guī)劃方案定位預計收入經營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應調整） 項目目標客戶及相關材料 項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數及來源 項目建設需要購買的主要設備 項目利潤水平范圍、服務定價 項目稅費項目 項目主要的競爭對手 1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 1募集時間限制（ 1 年之內） 1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標準設置） （三）、相關資料信息收集 項目在建設地區(qū)相關的產業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料 行業(yè)相關的發(fā)展趨勢研究資料 二、編制 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構成 目前我們擁有 60 多人的專職研究與咨詢精英團隊，其中專職研究員 30 名，專職咨詢師 10 人，博導、教授 10 名，博士 10 位。專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經驗的產業(yè)研究員、數據分析師、技術工程師、工商管理碩士（ MBA）、注冊咨詢師、注冊會計師、經濟管理類博士、各領域專家教授等組成。 《 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書 》編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、 融資咨詢師（具有國外工作經歷）、 經濟師及 鐵路部件 業(yè)內資深專家組成，項目團隊深諳國內外風投機構 融資之道，結合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值 、 進入退出方式選擇、股權分配、 風險及防控分析、技術、設 備、財務等方案選擇進行科學論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資 提供一站式咨詢服務。 三、編制 鐵路部件 項目 商業(yè)計劃書工作流程 初步規(guī)劃項目調查清單 —— 1 日 初步擬定項目整體方案框架，出具詳細的調查清單，初步確定清單各個部分的主要調研對象。 成立項目組 — 1— 2 日內 項目組成員：項目經理客戶公司負責人 客戶公司輔助人員：財務一人、非財務一人 核心團隊訪談 —— 2— 3 日 針對主要的核心高管進行 訪談 訪談重點：對項目的認識、在項目中的定位、對項目或局部工作的設想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調查的內容和可提供的資料 資料匯總整理、形成初步設計方案 — 4— 5 日 整理詳細的大綱、和各個章節(jié)的主要設想，報公司領導討論增補 撰寫初稿 — 6— 10 日 撰寫初稿，并隨時收集各個部門負責人對相應章節(jié)的建議 初稿匯報審查 — 12 日 初稿匯報，各部門提出意見，補充材料 反饋意見整理，修改報告 — 13— 14 日 修改報告 報告定稿 — 1015 日 第七部分最新完成成功案例（融資資金到位） 1. 內蒙古某公司鐵路物流園項目商業(yè)計劃書 2. 上海某科技公司藥房自動化項目 商業(yè)計劃書 3. 北京某科技公司快速消費品電子商務計劃書 4. 北京 某科技公司移動支付商業(yè)計劃書 5. 北京某公司母嬰用品連鎖項目商業(yè)計劃書 6. 深圳某電子 商務平臺運營計劃書 7. 山東某創(chuàng)意農業(yè)項目融資商業(yè)計劃書 8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書 9. 上海 某旅游網站計劃書 10. 上海 寵物用品電子商務網站計劃書 11. 北京某直飲凈水器項目商業(yè)計劃書 12. 西安 某科技公司“移動定位服務”項目商業(yè)計劃書 13. 深圳 某軟件公司“防水墻”項目商業(yè)計劃書 14. 深圳 某軟件公司“稅務軟件”項目商業(yè)計劃書 15. 深圳某公司汽車精密模具項目商業(yè)計劃書 16. 長沙某公司湖泊治理項目商業(yè)計劃書 17. 山東某公司礦山生態(tài)修復項目商業(yè)計劃書 18. 天津某外資公司數字電視項目商業(yè)計劃書 19. 杭州某多媒體公司商業(yè)計劃書 20. 天津某 B2B 醫(yī)藥電子商務網站計劃書 21. 北京某禮品商務網站計劃書 22. 湖南某即時通訊軟件商業(yè)計劃書 23. 武漢某公司數據處理中心項目商業(yè)計劃書 24. 沈陽某公司食品安全檢測實驗室項目商業(yè)計劃書 25. 江蘇某專利信息網站計劃書 26. 北京某傳媒網站商業(yè)計劃書 …… 第八部分我們 2013 年重點融資項目方向說明 編號 項目類別 備注 1 處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實施擴股 融資，資金用來擴大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產許可的各類企業(yè)， 擬融資啟動資金 3 各地區(qū)政府資金支持產業(yè)范圍內的項目 與政府合作 4 具有獨特經營模式 的企業(yè)項目 5 具有先進技術或獨有知識產權的科技類項目，產品已開發(fā) 中試 成型，急需擴產或擴大市場 一般政府資金居多 6 從國外引進的先進理念、先進模式、先進 技術等項目 事先溝通看是否可行 7 鐵路部件 、物聯網、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、 教育培訓、連鎖、現代農業(yè)等新興產業(yè) 8 北京、上海高校 參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎類項目 9 正常運營的企業(yè)（工業(yè)、基礎設施類 ），要求設備未抵押 10 受風投委托 尋找： 東北三省旅游創(chuàng)意類項目 ，單筆投資不低于 5 千萬 11 受基金委托尋找：現代農業(yè)類項目，單筆投資不低于 1 億元 12 受 風投委托尋找：西部地區(qū)移動互聯網類項目，單筆投資不低于 2 千萬 13 其他