【導(dǎo)讀】三、商業(yè)計(jì)劃書編制過程中容易存在的6大問題？

　　

【正文】 D、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。 商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標(biāo)公司分析、 D、商業(yè)計(jì)劃分析，包括評估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃、執(zhí)行能力、機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)等方面。 環(huán)境盡職調(diào)查 在我 國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。 步驟三： 投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件 投資方案設(shè)計(jì)包括估值定價(jià)、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。 第六部分 鐵路部件 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù) 一、我們編制 鐵路部件 商業(yè)計(jì)劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、 公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價(jià)、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí)間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到） 公 司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司 公司財(cái)務(wù)制度（稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等） 1公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等） 1公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán) 1公司持有的商標(biāo)有哪些 1公司近 5 年財(cái)務(wù)報(bào)告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表） 1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 1公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額 1公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比 1公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式 、盈利模式） 1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 公司與法律、會計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴） 2公司主要優(yōu)勢（要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好） 2公司主要競爭對手名錄 （二）、 本次融資投資項(xiàng)目情況 項(xiàng)目名稱 為項(xiàng)目準(zhǔn)備的自有資金額度（ XX 億元）、承建的項(xiàng)目公司名稱（子公司還是母公司） 項(xiàng)目地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積 項(xiàng)目規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營計(jì)劃起止時(shí)間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整） 項(xiàng)目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料 項(xiàng)目計(jì)劃安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 項(xiàng)目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備 項(xiàng)目利潤水平范圍、服務(wù)定價(jià) 項(xiàng)目稅費(fèi)項(xiàng)目 項(xiàng)目主要的競爭對手 1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論） 1募集時(shí)間限制（ 1 年之內(nèi)） 1募集資金投資計(jì)劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置） （三）、相關(guān)資料信息收集 項(xiàng)目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料 行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料 二、編制 鐵路部件 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 目前我們擁有 60 多人的專職研究與咨詢精英團(tuán)隊(duì)，其中專職研究員 30 名，專職咨詢師 10 人，博導(dǎo)、教授 10 名，博士 10 位。專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（ MBA）、注冊咨詢師、注冊會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。 《 鐵路部件 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 》編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊咨詢師、高級工程師、 融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、 經(jīng)濟(jì)師及 鐵路部件 業(yè)內(nèi)資深專家組成，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu) 融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對項(xiàng)目市場前景、盈利模式、項(xiàng)目估值 、 進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、 風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè) 備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資 提供一站式咨詢服務(wù)。 三、編制 鐵路部件 項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書工作流程 初步規(guī)劃項(xiàng)目調(diào)查清單 —— 1 日 初步擬定項(xiàng)目整體方案框架，出具詳細(xì)的調(diào)查清單，初步確定清單各個(gè)部分的主要調(diào)研對象。 成立項(xiàng)目組 — 1— 2 日內(nèi) 項(xiàng)目組成員：項(xiàng)目經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人 客戶公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人 核心團(tuán)隊(duì)訪談 —— 2— 3 日 針對主要的核心高管進(jìn)行 訪談 訪談重點(diǎn)：對項(xiàng)目的認(rèn)識、在項(xiàng)目中的定位、對項(xiàng)目或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料 資料匯總整理、形成初步設(shè)計(jì)方案 — 4— 5 日 整理詳細(xì)的大綱、和各個(gè)章節(jié)的主要設(shè)想，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補(bǔ) 撰寫初稿 — 6— 10 日 撰寫初稿，并隨時(shí)收集各個(gè)部門負(fù)責(zé)人對相應(yīng)章節(jié)的建議 初稿匯報(bào)審查 — 12 日 初稿匯報(bào)，各部門提出意見，補(bǔ)充材料 反饋意見整理，修改報(bào)告 — 13— 14 日 修改報(bào)告 報(bào)告定稿 — 1015 日 第七部分最新完成成功案例（融資資金到位） 1. 內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 2. 上海某科技公司藥房自動(dòng)化項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 3. 北京某科技公司快速消費(fèi)品電子商務(wù)計(jì)劃書 4. 北京 某科技公司移動(dòng)支付商業(yè)計(jì)劃書 5. 北京某公司母嬰用品連鎖項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 6. 深圳某電子 商務(wù)平臺運(yùn)營計(jì)劃書 7. 山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書 8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 9. 上海 某旅游網(wǎng)站計(jì)劃書 10. 上海 寵物用品電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書 11. 北京某直飲凈水器項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 12. 西安 某科技公司“移動(dòng)定位服務(wù)”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 13. 深圳 某軟件公司“防水墻”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 14. 深圳 某軟件公司“稅務(wù)軟件”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 15. 深圳某公司汽車精密模具項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 16. 長沙某公司湖泊治理項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 17. 山東某公司礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 18. 天津某外資公司數(shù)字電視項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 19. 杭州某多媒體公司商業(yè)計(jì)劃書 20. 天津某 B2B 醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書 21. 北京某禮品商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書 22. 湖南某即時(shí)通訊軟件商業(yè)計(jì)劃書 23. 武漢某公司數(shù)據(jù)處理中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 24. 沈陽某公司食品安全檢測實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 25. 江蘇某專利信息網(wǎng)站計(jì)劃書 26. 北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)計(jì)劃書 …… 第八部分我們 2013 年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說明 編號 項(xiàng)目類別 備注 1 處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實(shí)施擴(kuò)股 融資，資金用來擴(kuò)大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類企業(yè)， 擬融資啟動(dòng)資金 3 各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的項(xiàng)目 與政府合作 4 具有獨(dú)特經(jīng)營模式 的企業(yè)項(xiàng)目 5 具有先進(jìn)技術(shù)或獨(dú)有知識產(chǎn)權(quán)的科技類項(xiàng)目，產(chǎn)品已開發(fā) 中試 成型，急需擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)大市場 一般政府資金居多 6 從國外引進(jìn)的先進(jìn)理念、先進(jìn)模式、先進(jìn) 技術(shù)等項(xiàng)目 事先溝通看是否可行 7 鐵路部件 、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、 教育培訓(xùn)、連鎖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè) 8 北京、上海高校 參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)?lì)愴?xiàng)目 9 正常運(yùn)營的企業(yè)（工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類 ），要求設(shè)備未抵押 10 受風(fēng)投委托 尋找： 東北三省旅游創(chuàng)意類項(xiàng)目 ，單筆投資不低于 5 千萬 11 受基金委托尋找：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目，單筆投資不低于 1 億元 12 受 風(fēng)投委托尋找：西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類項(xiàng)目，單筆投資不低于 2 千萬 13 其他