財務管理制度-20xx-全文預覽
【正文】 方能受理，否則財務人員將拒絕受理。使用大額資金時，科室需提前將使用額度報行管科，便于行管科準備相應資金，待財務準備好報銷資金后再集中支付。公務接待一般由辦公室統(tǒng)一安排，經(jīng)辦人員報銷招待費時應附正式發(fā)票、公函（附來客人員名單）、接待審批單（附接待人員 名單）、接待清單、菜單等，凡超出審批標準的招待費，不得報銷。若需要大量購買或者印刷各類表冊、文件匯編等，由業(yè)務科室匯同行管科實行比價比貨采購。各種辦公用品一律由行管科統(tǒng)一購買，必須按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容開具發(fā)票。（一）報銷發(fā)票（即原始憑證）應具備以下內(nèi)容：單位名稱、填制日期、款項內(nèi)容（用途）、金額、填制單位發(fā)票專用章（財務專用章或單位公章）、經(jīng)辦人員簽字。屬于公務卡結算范圍的，嚴格執(zhí)行公務卡制度；出納須日清月結，賬款相符，確保資金安全。第五章 審批管理第十一條 財務計劃審批和報銷審批權限。車輛燃油，由小車隊分配當月的用油數(shù)量，實行一車一卡管理，與派車臺賬形成對比進度。4．報銷費用附件：（1）派出單位公函（或派出單位活動方案、接待單位活動方案、活動通知明細等）；（2）公務接待審批單；（3）公務接待清單；（4）消費明細單（并必須加蓋工商戶發(fā)票專用章，并由經(jīng)辦人員簽字）；（5）真實規(guī)范的稅務發(fā)票，以公務卡方式結算的，還應提供POS機刷卡小票；（6）其它相關附件資料。確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次。講課費：本系統(tǒng)內(nèi)人員授課不發(fā)講課費，系統(tǒng)以外人員授課正高級技術職稱專業(yè)人員及相當職級（局級）人員每半天不超過2000元，副高級技術職稱專業(yè)人員及相當職級（處級）人員每半天不超過1000元，其他人員每半天不超過500元。各單位制定的年度培訓計劃經(jīng)領導辦公會議或黨組會議研究，報經(jīng)區(qū)委組織部審批同意后實施。4．報銷費用附件：在會議結束后30個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)。（4）費用報銷。會議優(yōu)先使用選擇單位內(nèi)部會議室，若單位內(nèi)部會議室不具備會議條件的必須到政府定點會議場所召開。（2）會議審批。超支部分由個人自理。（6）相關附件資料：包括會議、培訓、考察、調(diào)研通知等。（2）出差旅費報銷單：出差人、科室負責人和分管領導簽字。標準：省外每人每天80元，省內(nèi)新洲區(qū)外每人每天50元，新洲區(qū)內(nèi)（不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)間）出差每人每天30元包干使用。（2）伙食補助費伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。第十條 公用經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財政部有關開支范圍、標準的規(guī)定，以年度預算定額標準為依據(jù)，實行總額控制，節(jié)約使用；原則上當月的票據(jù)當月報銷。第四章 支出管理所有支出均應納入預算管理。第六條 行管科應當確實履行預決算的編制、報送、信息公開，做到數(shù)據(jù)真實準確、內(nèi)容完整、賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符。 第二章 預決算管理第三條 預算編制應遵循“編制合法，內(nèi)容完整，保障運轉(zhuǎn)，公開透明”的原則。第二條 財務管理工作按照“主體明確、分級負責，預算管理、嚴格收支，厲行節(jié)約、保障運行”的原則實施。第五條 年度預算經(jīng)批準下達后，各單位必須嚴格執(zhí)行。單位各項收入應全部納入單位預算統(tǒng)一管理，單位在業(yè)務活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應該及時開具財務票據(jù)、收取款項、登記入帳，不得截留、隱瞞、挪用。人員經(jīng)費支出由人事按照有關文件規(guī)定核定標準，經(jīng)有關部門核準后，報
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