國際金融實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)-全文預(yù)覽
【正文】 息，利息不允許計(jì)入本金。 貸款利率：以主要發(fā)達(dá)國家政府債券收益率為參考，并給予一定財(cái)政補(bǔ)貼，利率每半年調(diào)整一次。 貸款使用：用于從貸款國進(jìn)口資本貨物及其相關(guān)勞務(wù)，支付當(dāng)?shù)刭M(fèi)用(Local Cost)僅限于信貸保險(xiǎn)費(fèi)、承擔(dān)費(fèi)，以及在進(jìn)口國當(dāng)?shù)厮匦璧牟少?，但以商?wù)合同價(jià)款的15%為限。 出口信貸 指出口國為了擴(kuò)大本國的對外出口，向本國出口商或外國進(jìn)口商所提供的貸款，它可分為賣方信貸和買方信貸兩種基本形式。 貸款金額及用途，信貸協(xié)議金額可達(dá)商務(wù)合同價(jià)款100%，需?？顚Ｓ?161。 政府貸款的特點(diǎn)政府貸款條件優(yōu)惠，期限長，利率很低，有時(shí)是無息貸款，其他附加費(fèi)用也較少，往往含一定比例的贈(zèng)予成分。國際銀行中長期信貸業(yè)務(wù)種類眾多，是在國內(nèi)信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的跨國借貸資本活動(dòng)。 反向市場，交割月較近的合約價(jià)格高于交割月較遠(yuǎn)的合約價(jià)格，原因是近期對股票現(xiàn)貨的需求非常迫切，遠(yuǎn)大于近期供給量；同時(shí)預(yù)計(jì)將來股票現(xiàn)貨的供給會(huì)大幅度增加（牛市終結(jié)前）。一般而言，股指期貨價(jià)格的變動(dòng)超前于股票現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)。161。 特征：161。 1股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)和特征161。 ，聚集愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投機(jī)者。161。 161。 161。 漲跌停板制度 （熔斷規(guī)則）漲跌停板制度，是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)期貨合約價(jià)值和價(jià)格變動(dòng)的幅度來確定。這一種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。 會(huì)員制期貨交易所/公司制期貨交易所的會(huì)員權(quán)利不同。1期貨交易的基本制度161。? 監(jiān)督、管理交易所內(nèi)進(jìn)行的交易活動(dòng)，調(diào)解交易糾紛。 交易所的作用是提供市場、制定規(guī)則、保障交易。那么，為什么遭受損失的一方還愿意做掉期呢？161。 調(diào)整外匯交易的交割日161。 軋平外匯頭寸，為進(jìn)出口商和證券投資者提供了一種有效規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的套期保值手段161。 趨勢運(yùn)行所形成的高點(diǎn)或低點(diǎn)又分別具有阻力或支撐作用，在一定程度上為市場提供買進(jìn)或賣出的有利時(shí)機(jī)或信號 。 如收盤價(jià)高于開盤價(jià)，則K線為陽線，反之，收盤價(jià)低于開盤價(jià)則為陰線。 K線由一定交易時(shí)段中（分時(shí)、日、周、月）的最高價(jià)、最低價(jià)、開盤價(jià)和收盤價(jià)組合而成。 K線又稱蠟燭線，是日本德川幕府時(shí)期，米商為分析米市行情變化而發(fā)明的。 有效的償付性：該金融資產(chǎn)的價(jià)值及代表的支付能力是真實(shí)和有效的。 普遍可接受性：在國際債權(quán)債務(wù)清算過程中能為各國廣泛地利用和接受。 廣泛的國際性：主要以外國或地區(qū)貨幣計(jì)值的金融資產(chǎn)，而非本國貨幣資產(chǎn)。 美指變動(dòng)的影響：美元指數(shù)上漲，說明美元與其他貨幣的比價(jià)上漲，即美元升值。2 國家主權(quán)信用評級是指評級機(jī)構(gòu)依照一定的程序和方法對主權(quán)機(jī)構(gòu)（通常是主權(quán)國家）的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級進(jìn)行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果。 LIBOR倫敦銀行同業(yè)拆借短期歐洲貨幣資金時(shí)使用的利率。1 承擔(dān)費(fèi)借款人未依協(xié)議條款及時(shí)使用信貸額度，造成貸款銀行資金閑置，借款人應(yīng)向貸款人支付的補(bǔ)償費(fèi)用。 國際資本市場構(gòu)成216。1 滬深300a) 滬深300指數(shù)于2005年4月8日發(fā)布，以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)數(shù)為1000點(diǎn)。1 利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征，但與商品期貨相比，其合約標(biāo)的物不是實(shí)物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數(shù)等。 空逼多 操縱市場者利用資金或?qū)嵨飪?yōu)勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實(shí)物的能力。 逼倉會(huì)員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價(jià)格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價(jià)格平倉以牟取暴利的行為。從全球范圍來看，外匯市場是一個(gè)24小時(shí)全天候運(yùn)作的市場。 外匯市場是指從事外匯交換、外匯買賣和外匯投機(jī)活動(dòng)的場所，是國際金融市場的重要組成部分。 期貨合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，主要條款包括了合約規(guī)模、報(bào)價(jià)單位、最小價(jià)格變動(dòng)、等級和交易時(shí)間，還必須明確交割術(shù)語、每日的價(jià)格限制以及交割清算的程序。這樣當(dāng)合約臨近交割時(shí)，追使空頭會(huì)員和客戶要么以高價(jià)買回期貨合約認(rèn)賠平倉出局；要么以高價(jià)買入現(xiàn)貨進(jìn)行實(shí)物交割，甚至因無法交出實(shí)物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。金融期貨交易是指交易者在特定的交易所通過公開競價(jià)方式成交，承諾在未來特定日期或期間內(nèi)，以事先約定的價(jià)格買入或賣出特定數(shù)量的某種金融商品的交易方式。現(xiàn)實(shí)中，很難滿足期貨與現(xiàn)貨價(jià)格同步變化，因此出現(xiàn)了基差風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨不涉及股票本身的交割，其價(jià)格根據(jù)股票指數(shù)計(jì)算，合約以現(xiàn)金清算形式進(jìn)行交割 。161。 國際股票市場1 大陸法生息天數(shù)規(guī)定為每個(gè)整月均30天，不滿足整月則按實(shí)際天數(shù)計(jì)算，基礎(chǔ)天數(shù)固定為每年等于360天。借款人在還本的同時(shí)，應(yīng)付利息可按本金余額遞減方法計(jì)算。此外，還有以上兩類的混合(Hybrid securities)。競價(jià)：由買方與賣方單獨(dú)（單向）或同時(shí)（雙向）出價(jià)；單向競價(jià)又分買方競價(jià)（最高成交）和賣方競價(jià)（最低成交）；雙向競價(jià)只有價(jià)格達(dá)成一致才能成交；交易中介根據(jù)交易額收取一定比例的傭金。但對一些行業(yè)也有沖擊，比如進(jìn)出口行業(yè)，外匯基本特征161。161。161。K線概念與構(gòu)成161。161。161。161。
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