公司出納崗位調(diào)研報告-全文預覽
【正文】 財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通理知公經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符； 如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因?！z查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。負責現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的簽發(fā)以及其他銀行結(jié)算憑證的填制。出納崗位調(diào)研報告一、工作內(nèi)容 X! |。s: e2 ~1 a, q Zerp|數(shù)據(jù)庫|硬件|軟件|CIO|網(wǎng)絡|站長|網(wǎng)頁游戲該崗位負責辦理貨幣資金的收付業(yè)務，建立銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，并根據(jù)有關貨幣資金收付憑證逐日逐筆進行登記，每日結(jié)出金額。 負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。 負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。出納員
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1