【正文】 檔案管理崗位職責(zé) 、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。、帳帳、帳表、帳物的校對(duì)工作。，審核各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)的收支情況。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。報(bào)銷審核崗位職責(zé)，掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容，準(zhǔn)確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。電算化系統(tǒng)維護(hù)人員崗位職責(zé)、軟件負(fù)責(zé)，保證整個(gè)系統(tǒng)正常運(yùn)行。，組織制定學(xué)院增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級(jí)財(cái)務(wù)單位財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，宣傳維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。每日終了，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作（包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等），也不能編制會(huì)計(jì)憑證。做好有關(guān)會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂工作。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。每日終了，根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號(hào)逐筆登記銀行日記帳，每日結(jié)出余額（不得用鉛筆書寫）。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項(xiàng)用途和規(guī)定限額。因此對(duì)從事出納工作的會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)有一個(gè)學(xué)歷上、工作年限上和體質(zhì)上的限制性規(guī)定。這項(xiàng)規(guī)定對(duì)于全面提高會(huì)計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力是有積極意義的。出納人員應(yīng)當(dāng)對(duì)出納工作熱心，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，公正無(wú)私，依法辦事。因此，整頓會(huì)計(jì)工作秩序，必須從做好出納工作開始。為全面實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化而努力。首先，規(guī)范應(yīng)當(dāng)從原始憑證做起，發(fā)票是否合法，發(fā)票的出具人是否發(fā)票的合法使用者，有無(wú)轉(zhuǎn)借，變?cè)?，涂改等，持票人是否與業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān)。會(huì)計(jì)工作規(guī)范化的要求是，健全內(nèi)部各項(xiàng)會(huì)計(jì)管理制度，建立良好的會(huì)計(jì)工作秩序，使記賬、算賬、報(bào)賬工作符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的要求，逐步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化，制度化，科學(xué)化，不斷提高會(huì)計(jì)工作水平，進(jìn)一步發(fā)揮會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)管理中的作用。出納人員在執(zhí)行公務(wù)的過(guò)程中，也有自己的準(zhǔn)則，無(wú)論是傳遞、循環(huán)還是流水作業(yè)，資金的進(jìn)入和退出，出納工作都是源頭。其實(shí)因果關(guān)系是很明確的。四是保衛(wèi)資金安全，保護(hù)國(guó)家資財(cái)安全，在現(xiàn)金流量大，假幣多，卡式管理不規(guī)范的情況下，防止詐騙，減少損失和失誤顯得極為重要。出納人員在管好貨幣資金的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)發(fā)揮幾個(gè)方面的作用。因此在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中分設(shè)出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應(yīng)性，行為上的規(guī)范性，管理上的科學(xué)性等特點(diǎn)。任何單位和經(jīng)濟(jì)組織中，出納必須是一個(gè)獨(dú)立的崗位，領(lǐng)導(dǎo)不得兼任，會(huì)計(jì)不得替代。出納在會(huì)計(jì)循環(huán)中的地位和作用會(huì)計(jì)循環(huán)是資金運(yùn)動(dòng)的鏈條和紐帶，建立高效良好的會(huì)計(jì)循環(huán)機(jī)制是資本營(yíng)運(yùn)的客觀要求。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。大、小金額是否相符。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。五、員工工資的發(fā)放。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源，進(jìn)行明細(xì)核算。執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險(xiǎn)金等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。出納的主要工作職責(zé)一、貨幣資金核算辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定限額，且要妥加保管。對(duì)內(nèi)容有問(wèn)題，手續(xù)不完備，數(shù)額有差錯(cuò)的發(fā)票，應(yīng)予退回。五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)，借款必須履行手續(xù)，經(jīng)常清理備用金、暫借款。二、按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日結(jié)月清，準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免國(guó)家外匯損失。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷，對(duì)不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。（4）掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：（1）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。顧名思義，出即支出，納即收入。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。按順序號(hào)簽發(fā)使用，定期盤點(diǎn)核對(duì)，作廢時(shí)要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)．必須經(jīng)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填寫當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人簽字。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理。，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和審核人員要經(jīng)常不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無(wú)關(guān)人員。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核。、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。4．進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任1．對(duì)現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。5．負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)（一）崗位職責(zé)1．嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。3．對(duì)所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。五、收取支票時(shí)，應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。第二篇：公司銀行出納崗位職責(zé)(共6篇)篇一：銀行出納崗位職責(zé)銀行出納崗位職責(zé)一、格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)?！卑创艘?guī)定，本公司的出納人員離職應(yīng)由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。若無(wú)總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷。若不相符，應(yīng)更正重填。、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除）。報(bào)銷審核、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章。員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。篇六：企業(yè)出納崗位職責(zé)企業(yè)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)【導(dǎo)讀】企業(yè)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范本全面版。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。篇五：公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和出納職責(zé) 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。若不相符，應(yīng)更正重填。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。特殊情況需審批。、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記帳憑證的編制；現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記；出納日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。大、小金額是否相符。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。開匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。五、員工工資的發(fā)放。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。第一篇：公司出納崗位職責(zé)(共7篇)篇一：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典 出納崗位職責(zé)1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。，妥善保存。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。b 銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若超過(guò)，應(yīng)重填。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)?，F(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。（4）保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。一名合格的出納人員，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害回答者：篇四：企業(yè)出納崗位職責(zé)企業(yè)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。報(bào)銷審核、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。、大、小金額是否相符。、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。特殊情況需審批。開匯兌手續(xù)。、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。、大、小金額是否相符。、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。