【正文】 菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。二是強化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進出口部，在青島設(shè)立進出口辦事處，配備精干的銷售人員，負責(zé)辦理進出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。在工程建設(shè)的同時，引進國內(nèi)外先進的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達到出口國際標(biāo)準(zhǔn)。（詳見項目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖）三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項目以萊陽農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。，按合同規(guī)定的要求進行包裝。，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。引進蔬菜新品種6個，引進種植、加工新技術(shù)10項。具體建設(shè)進度如下圖。其中各級財政資金175萬元，自籌資金162萬元。技術(shù)引進費16萬元；技術(shù)改進試驗費38萬元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補助費9萬元；購置科技培訓(xùn)器材6臺件，投資70萬元。項目各級財政資金共130萬元，其中技術(shù)引進投資16萬元，%；技術(shù)中試投資20萬元，%；外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬元，%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，%。山東馳中集團有限公司2003年實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，自籌資金442萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。（二）銷售稅金及附加 ；；。投資回收期:。盈虧平衡點==4580（噸）（二）敏感性分析當(dāng)原材料價格上漲5%時，%,%，財務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價格下降5%時，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值為93萬元,下降5728萬元。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。二、環(huán)境保護與治理措施盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。同時，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。三、其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。：負責(zé)公司的財務(wù)管理，編制財務(wù)預(yù)算，定期進行財務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)信息。：負責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。實行總經(jīng)理負責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實責(zé)任。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。（三）財務(wù)管理項目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。定期向公司進行工作匯報，將市場信息及時傳遞回公司。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。該項目的建設(shè)以馳中集團的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計劃引進的加工、監(jiān)測設(shè)備先進。二、建議建議在項目的建設(shè)和運作中精打細算，加強管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。27 / 27固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費用名稱估 算 價 值占固定資產(chǎn)投建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計資的比例%1固定資產(chǎn)投資100工程費用出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000 m2蔬菜保鮮庫1500 m2冷藏庫 500 m2 更衣室 200 m2動力車間、鍋爐房、材料配件庫購置設(shè)備其它費用無形資產(chǎn)開辦費預(yù)備費用基本預(yù)備費用漲價預(yù)備費2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）設(shè)備投資明細表附表12序號設(shè) 備 名 稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設(shè)備蔬菜漂燙設(shè)備1臺蔬菜清洗機1臺切片切丁機2臺單凍機1臺FD凍干流水線1條S8170制冷機組7組金屬探測儀1臺2附屬設(shè)備不銹鋼工作臺案100件電力設(shè)施配套18件DZL～2噸蒸汽鍋爐1臺合計科技投資明細表附表13序號投 向內(nèi)容簡要工 作 量投 資 額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）主要作用單位計 劃 數(shù)1技術(shù)引進品種引進蔬菜品種個6技術(shù)種植加工技術(shù)項5材料工藝引進加工工藝項5其它2技術(shù)中試品種引進新品種個6技術(shù)引進新技術(shù)項53技術(shù)示范示范新品種栽培技術(shù)示范畝500新品種、新技術(shù)展示保護地種植儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺件6用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次1000提高工人操作技術(shù)水平科技人員補助外聘技術(shù)人員人日500外聘專家指導(dǎo)、授課主要配套技術(shù)4其它前期考察論證、可行性研究資金合計流動資金估算表（加工項目用）附表2序 號 年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投 產(chǎn) 期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期12345678910111流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款3012存貨外購原材料及燃料606在產(chǎn)品1524產(chǎn)成品1036現(xiàn)金10362流動負債3012應(yīng)付賬款30123流動資金（=12）4流動資金本年增加額投資計劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1092固定資產(chǎn)投資1092固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動資金2資金籌措442自有資金442其中：用于流動資金銀行貸款3003003002002000長期貸款流動資金貸款3003003002002000財政投資650財政有償資金520財政無償資金130其他資金總成本費用估算表附表4單位：萬元序號年份項目生 產(chǎn) 期2345678910111外購原材料保鮮速凍蔬菜原料251325132513251325132513251325132513FD（凍干）蔬菜原料包裝物6356356356356356356356356352外購燃料及動力412412412412412412412412412燃料費535353535353535353電力費339339339339339339339339339水1420202020202020