企業(yè)利用期貨市場進(jìn)行套期保值方案-全文預(yù)覽
【正文】 同經(jīng)濟(jì)因素的影響，為能切實起到及時保值的作用，在兩市操作應(yīng)該同時進(jìn)行。這樣，雖然該銅加工廠在買銅原料時，每噸多花 4000 元，可在期貨上每噸賺了 5000 元，這樣就保證了原料采購價格仍然穩(wěn)定。 套期保值的具體實例： 某 銅 絲 加工廠 2020 年 9 月 1 日簽訂了一份 1000 噸銅絲供應(yīng)合同， 2020 年12 月底交貨，價格為 32020 元 /噸。 那么，對于用銅 企業(yè)來說，有沒有一種合理的避險工具可以規(guī)避原材料價格上揚(yáng)所帶來的經(jīng)營風(fēng)險呢？下面簡單介紹在期貨市場上進(jìn)行套期保值的操作方法。以今年為例：某一銅加工企業(yè)在年初簽訂了加工 1000 噸銅的銷售合同，銷售價與交貨時間已定，以當(dāng)時的原材料價格測算，該企業(yè)每加工一噸銅可以實現(xiàn)利潤 1000 元；可是到年底，原材料 銅的價格已經(jīng)大幅上漲了近 7000 元／噸，而成品的銷售價格已定，即使可以浮動，其上漲幅度已不會有銅的幅度大，這樣一來該企業(yè)不但沒有盈利而且因為銅價太高形成了虧損。 二、企業(yè)因生產(chǎn)所需保持一定數(shù)量的庫存，考慮在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，因現(xiàn)貨價格
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1