【正文】 場，可以( ).
A: 買入日元期貨
B: 賣出日元期貨
C: 買入加元期貨
D: 賣出加元期貨
參考答案[AC]
: 面值為100萬美元的3個月期國債，以下正確的是（ ）.
A: %
B: %
C: %
D:
參考答案[ACD]
: 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( ) 。
A: 價格變動長期趨勢
B: 宏觀因素
C: 價格變動根本原因
D: 價格短期變動趨勢
參考答案[ABC]
: 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（ ）。
A: 買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨
B: 買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨
C: 買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期
D: 賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨
參考答案[BD]
: 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當5月合約和7月合約價差為（ ）時，該投資人獲利。
A: 風險機制不同
B: 參與人員不同
C: 運作機制不同
D: 經(jīng)濟職能不同
參考答案[ACD]
: 期貨投機的原則有（ ）。乙方接受條件，交易成立。
A: 智利大型銅礦工人罷工
B: 銅現(xiàn)貨庫存大量增加
C: 某銅消費大國突然大量買入銅
D: 替代品的出現(xiàn)
參考答案[AC]
: 期貨交易成本有（?。?。
A: 會員結(jié)算準備金余額為最低風險標準
B: 交易所緊急措施中規(guī)定必須平倉
C: 交易所交易委員會認為該會員具有交易風險
D: 會員持倉已經(jīng)超出持倉限額
參考答案[BD]
: 對基差的描述正確的是（ ）。
A: 漲跌停板制度
B: 每日無負債結(jié)算制度
C: 強行平倉制度
D: 大戶報告制度
參考答案[ABCD]
: 以下可以進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有（ ）。
A: 倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度
B: 倉庫所在地區(qū)距離交易所的遠近
C: 倉庫的存儲條件
D: 倉庫的運輸條件和質(zhì)檢條件
參考答案[ACD]
: 下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是（ ）。
A: 股票指數(shù)期貨
B: 商品指數(shù)期貨
C: 天氣指數(shù)
D: 自然災害指數(shù)
參考答案[CD]
: 全球主要的鋁期貨交易市場是（ ）。
A: 全體會員共同出資組建
B: 繳納的會員資格費可有一定回報
C: 權(quán)力機構(gòu)是股東大會
D: 非營利性
參考答案[BC]
: 公司制期貨交易所股東大會的權(quán)利包括（ ）。
A: 證券市場的基本職能是資源配置和風險定價
B: 期貨市場的基本功能是規(guī)避風險和發(fā)現(xiàn)價格
C: 證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場價格風險或獲取投機利潤
D: 證券市場發(fā)行市場是一級市場，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客戶是二級市場
參考答案[AB]
: 由股票衍生出來的金融衍生品有（ ）。
A: 2716
B: 2720
C: 2884
D: 2880
參考答案[A]
多選題
: 目前國內(nèi)期貨交易所有（ ）。
A: %
B: 5%
C: %
D: %
參考答案[D]
: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。
A: CTA
B: CPO
C: FCM
D: TM
參考答案[B]
: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（ ）。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
參考答案[B]
: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。
A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
參考答案[B]
: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[C]
: 以下說法正確的是（ ）。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。A: MA走平，價格從上向下穿越MAB: KDJ處于80附近
C: 威廉指標處于20附近
D: 正值的DIF向上突破正值的DEA
參考答案[D]
: 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是（ ）。A: 500元，1000元，11075元B: 1000元，500元，11075元C: 500元，1000元，11100元D: 1000元，500元，22150元參考答案[B]: 買原油期貨，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（ ）。A: B: C: D: 參考答案[A]: 判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是 ( )。8月1日當該加工商在現(xiàn)貨市場買進大豆的同時，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價格2060元。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費用忽略）為( )。同時將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則應該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是( )。A: 實物交割B: 對沖平倉C: 協(xié)議平倉D: 票據(jù)交換參考答案[A]: 上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為15500元/噸，買入價格為15510元/噸，前一成交價為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價應為（ ）元/噸。A: 交易準備金B(yǎng): 交割保證金C: 交割準備金D: 結(jié)算準備金參考答案[D]: 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結(jié)算價格為15000元/噸。A: 60％B: 70％C: 80％D: 90％參考答案[C]: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為（ ）。A: 監(jiān)管指定交割倉庫B: 發(fā)布市場信息C: 制定期貨交易價格D: 制定并實施業(yè)務規(guī)則參考答案[C]: 期貨合約是指由（ ）統(tǒng)一制定的,規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標準化合約。A: 實物交割B: 現(xiàn)金結(jié)算交割C: 對沖平倉D: 套利投機參考答案[C]: 現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，期貨交易所是( )。A: 倫敦國際金融交易所（LIFFE）B: 倫敦金屬交易所（LME）C: 紐約商品交易所（COMEX）D: 東京工業(yè)品交易所（TOCOM）參考答案[B]: 期貨市場在微觀經(jīng)濟中的作用是( )。單選題2222: 1975年10月，芝加哥期貨交易所上市（ ）期貨合約，從而成為世界上第一個推出利率期貨合約的交易所。A: 會員入場交易B: 全權(quán)會員代理非會員交易C: 結(jié)算公司介入D: 以對沖方式免除履約責任參考答案[D]: 國際上最早的金屬期貨交易所是（ ）。A: 消除風險B: 轉(zhuǎn)移風險C: 發(fā)現(xiàn)價格D: 交割實物參考答案[B]: 期貨結(jié)算機構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨有的（ ）方式免除合約履約義務。A: 會員大會B: 董事會C: 理事會D: 各業(yè)務管理部門參考答案[B]: 以下不是期貨交易所職能的是（ ）。A: 1元/噸B: 2元/噸C: 5元/噸D: 10元/噸參考答案[A]: 當會員或是客戶某持倉合約的投機頭寸達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量的（ ）時，應該執(zhí)行大戶報告制度。A: 期貨交易所B: 會員C: 期貨經(jīng)紀公司D: 中國證監(jiān)會參考答案[A]: 我國期貨交易的保證金分為（ ）和交易保證金。A: 英國B: 美國C: 荷蘭D: 日本參考答案[D]: 我國實物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進行（ ）。A: 盈利3000元B: 虧損3000元C: 盈利1500元D: 虧損1500元參考答案[A]: 某多頭套期保值