概率論與數(shù)理統(tǒng)計在日常生活中的應用畢業(yè)論文-全文預覽
【正文】 物損失金額表貨物損失金額(元)1000200030005000次數(shù)21 41解 利用矩估計法或最大似然估計法可知: , 的矩估計量分別為:，從而根據(jù)表2 中的數(shù)據(jù)可計算出:^；從而得到倉庫貨物損失的平均估計值為2625元,標準差的估計值為1049. 55 元。若積壓1 噸,則公司損失 千元,問公司應該組織多少貨源,可使期望的利潤最大?分析: 此問題的解決先是建立利潤與需求量的函數(shù),然后求利潤的期望,從而得到利潤關于貨源的函數(shù),最后利用求極值的方法得到答案。問：(1)保險公司虧本的概率多大？(2)保險公司一年的利潤不少于100萬元,200萬元的概率各位多大？ 解：（1）設X為一年內死亡的人數(shù),則X～B(2500,),P(虧本)= ,幾乎為零。假陽性（即未患病結果卻呈陽性）和假陰性（即患病結果卻稱陰性） 。但這并不能這種檢測方法沒有用，像我們在醫(yī)院檢查的時候都會有所謂的“初查”，包括體溫，心率，血壓等，然后在這之后再對有患病可能性的人進行甲胎蛋白法檢查，其準確率就會提高很多。但其實仔細一想，也是能夠理解的。167。167。 在求解經(jīng)濟最大利潤問題中的應用如何獲得最大利潤是商界永遠追求的目標,隨機變量函數(shù)期望的應用為此問題的解決提供了新的思路。下面以參數(shù)估計為例來說明它在這一方面的應用。因為方差愈大,則收益的波動大,從而風險也大,所以從方差看,投資房產(chǎn)的風險比投資地產(chǎn)的風險大得多,若收益與風險綜合權衡,該投資者還是應該選擇投資地產(chǎn)為好,雖然平均收益少萬元,但風險要小一半以上。（1） 你認為該游戲對“摸彩”者有利嗎？說明你的理由。而經(jīng)濟市場是一個極大的隨機系統(tǒng)，其中許多問題都是一種隨機現(xiàn)象，因此，完全可以用概率論的思想來對一些經(jīng)濟問題進行指導。 滿足條件（1），（2）=1注意到是二項式的展開式中出現(xiàn)的那一項，我們稱隨機變量X服從參數(shù)為n，p的二項分布。： 設在獨立試驗序列中,事件A在各次試驗中發(fā)生的概率為,隨機變量表示事件A在次試驗中發(fā)生的次數(shù),則有,其中是任何實數(shù)。設是一系列互不相容的事件，且有 , 則對任一事件A，有 ， 叫先驗概率，也叫邊緣概率，叫后驗概率（）。極大似然法有許多優(yōu)良的性質：相合性與漸進有效性、漸進正態(tài)性等等。該方法在1821年由德國數(shù)學家Gauss提出的，但并沒有得到重視，并探討研究了它的性質。關鍵要掌握兩個式子（設總體的均值為，方差為，是來自總體X的一個樣本）：可得總體X的一階，二階原點矩為而樣本的一階，二階原點矩為 由此可得到 ，所以，其中由于上面無偏性有提到方差并不等于樣本方差，而是，矩估計為。(3)設X,Y是兩個隨機變量，則有特別，若X,Y相互獨立，則有。 隨機變量的數(shù)字特征 數(shù)學期望 設離散型隨機變量X的分布律為，k=1,2，…若級數(shù)絕對收斂，則稱級數(shù)的和為隨機變量X的數(shù)學期望，記為，即 設連續(xù)型隨機變量X的概率密度為，若積分絕對收斂，則稱積分的值為隨機變量X的數(shù)學期望，記為，即定理 設Y是隨機變量X的函數(shù)Y=(g是連續(xù)函數(shù))（1）如果X是離散型隨機變量，它的分布律為，k=1,2，…若絕對收斂則有（2）如果X是連續(xù)型隨機變量，它的分概率密度為，若絕對收斂則有數(shù)學期望的幾個重要性質(1)設C是常數(shù)，則有。本文著眼于概率論與數(shù)理統(tǒng)計在我們生活中的應用，通過前半部分對概率論與數(shù)理統(tǒng)計的一些基本知識的介紹，包括概率的基本性質，隨機變量的數(shù)字特征及其分布，貝葉斯公式，中心極限定理等，結合后半部分的事例分析討論了概率論與數(shù)理統(tǒng)計在我們生活中的指導作用，可以說，概率論與數(shù)理統(tǒng)計是如今數(shù)學中最活躍，應用最廣泛的學科之一。概率論與數(shù)理統(tǒng)計作為數(shù)學的一
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