已排版國(guó)際金融第三次作業(yè)答案-全文預(yù)覽
【正文】 C、制定期貨交易程序 D、監(jiān)督會(huì)員行為E、提供信息咨詢(xún)1外匯期貨交易的主要特點(diǎn)有（ABDE）。A、即期外匯交易法B、遠(yuǎn)期外匯交易法C、期權(quán)交易法D貨幣期貨合同法E、遠(yuǎn)期合同法掉期交易的主要特點(diǎn)是（CDE）。A、流動(dòng)與非流動(dòng)法B、貨幣與非貨幣法C、賬目平衡法D、時(shí)間度量法E、現(xiàn)行匯率法外匯風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略具體可分為（BCD）。A、匯率B、本幣C、外幣D、利率E、時(shí)間根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式將外匯風(fēng)險(xiǎn)分為（BDE）。B、外幣債務(wù)人和進(jìn)口商在預(yù)測(cè)外幣匯率將要下降時(shí)，爭(zhēng)取提前付匯，以免受該計(jì)價(jià)貨幣貶值的風(fēng)險(xiǎn)。A、指導(dǎo)思想B、基本原則C、一般原則D、中心內(nèi)容防范外匯風(fēng)險(xiǎn)常用的一種手段是（B）。A、現(xiàn)貨交易和期貨交易B、現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)C、即期交易和遠(yuǎn)期交易D、現(xiàn)貨交易和期貨交易1企業(yè)或個(gè)人的未來(lái)預(yù)期收益因匯率變化而可能受到損失的風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)為（B）。A、保證金制度B、傭金制度C、限價(jià)制度D、日清算制度1代表金融、商業(yè)機(jī)構(gòu)或一般公眾進(jìn)行期貨或期權(quán)交易的商號(hào)，被稱(chēng)為（C）。A、DEM1=~ B、DEM1=~C、DEM1=~ D、DEM1=~直接報(bào)價(jià)法的優(yōu)點(diǎn)是人們對(duì)（D）一目了然。A、倫敦外匯市場(chǎng)B、紐約外匯市場(chǎng)C、東京外匯市場(chǎng)D、香港外匯市場(chǎng)1985年，我國(guó)成立的第一個(gè)外匯調(diào)劑中心是（C）。（錯(cuò)）遠(yuǎn)期信用證結(jié)算項(xiàng)下的外匯風(fēng)險(xiǎn)大于即期信用證結(jié)算。（對(duì)）在利用外資時(shí)，一般借硬貨幣利率高，借軟貨幣利率低，有時(shí)兩者相差很大。（錯(cuò)）一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體在以外幣計(jì)價(jià)的國(guó)際貿(mào)易、非貿(mào)易收支活動(dòng)中，由于匯率波動(dòng)而引起應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的實(shí)際價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（對(duì)）外匯期權(quán)克服了遠(yuǎn)期與期貨交易的局限性，能在市場(chǎng)匯率向有利方向波動(dòng)時(shí)獲得無(wú)限大的利潤(rùn)。（錯(cuò)）與外匯期貨交易相比遠(yuǎn)期外匯交易的成本較低。（錯(cuò)）在期貨交易所無(wú)論交易何種貨幣保證金是一樣的。（對(duì)）掉期匯率中，即期匯率與一般即期外匯交易中的報(bào)價(jià)方法不同。（錯(cuò)）投資者若預(yù)測(cè)外匯將會(huì)貶值便會(huì)進(jìn)行買(mǎi)空交易。（錯(cuò)）遠(yuǎn)期外匯交易的交割期限一般按季計(jì)算，其中一個(gè)季度最為常見(jiàn)。判斷如果兩個(gè)市場(chǎng)存在明顯的匯率差異，人們就會(huì)進(jìn)行時(shí)間套匯。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)可分為（真實(shí)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)）、（金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)）和（營(yíng)業(yè)收入）風(fēng)險(xiǎn)三方面。無(wú)論是看張期權(quán)還是看跌期權(quán)，按行使期權(quán)的有效日劃分，又分（歐式期權(quán)）和（美式期權(quán)）。清算所是（期貨交易所）之下的負(fù)責(zé)期貨合同交易的（盈利性機(jī)構(gòu)），它擁有法人地位。外匯期貨是（金融）期貨的一種，是指在交易所迸行的買(mǎi)賣(mài)（外匯期貨合同）的交易。在掉期交易中，一種貨幣在被買(mǎi)入的同時(shí)，即被（賣(mài)出），并且（所買(mǎi)入的貨幣）與（賣(mài)出的貨幣）在數(shù)量上是相等的。遠(yuǎn)期外匯投機(jī)有（買(mǎi)空）和（賣(mài)空）兩種基本形式。外匯銀行對(duì)外報(bào)價(jià)時(shí)，一般同時(shí)報(bào)出（買(mǎi)入價(jià)）和（賣(mài)出價(jià)）。外匯風(fēng)險(xiǎn)：指一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體或個(gè)人， 在涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中(如對(duì)外貿(mào)易、國(guó)際金融、國(guó)際交流等)因外匯匯率的變動(dòng)，使其以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值漲跌而蒙受損失的可能性。又稱(chēng)貨幣期貨，指在期貨交易所進(jìn)行的買(mǎi)賣(mài)外匯期貨合同的交易。無(wú)拋補(bǔ)套利:是指資金持有者利用兩個(gè)不同金融蟲(chóng)市場(chǎng)上短期利率的差異，將資金從利率較低的國(guó)家調(diào)往利率較高的國(guó)家，以賺取利率差額的一種外匯交易。遠(yuǎn)期外匯交易:也稱(chēng)為期匯交易，是指外匯買(mǎi)賣(mài)雙方先簽訂遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)合同，規(guī)定買(mǎi)賣(mài)外匯的幣種、金額、匯率和將來(lái)交割的時(shí)間，到規(guī)定的交割日期，再按合同規(guī)定的幣種、金額和匯率，由賣(mài)方交匯，買(mǎi)方付款的一種預(yù)約性外匯交易。外匯期貨:是金融期貨的一種。外匯期權(quán):又稱(chēng)外幣期權(quán)，是一種選擇權(quán)契約，指期權(quán)買(mǎi)方以一定保險(xiǎn)金為代價(jià)，獲得是否在一定時(shí)間按照協(xié)定匯率買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出一定數(shù)量的外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。我國(guó)外匯調(diào)劑公開(kāi)交易，實(shí)行（會(huì)員制度），經(jīng)紀(jì)商會(huì)員只能（代客戶(hù)交易），自營(yíng)商會(huì)員只許（為自己買(mǎi)賣(mài)外匯）。遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)方法通常有兩種，即（直接報(bào)價(jià)法）和（點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)法）。套利的真正條件應(yīng)當(dāng)是（利率差大于預(yù)期匯率變動(dòng)率）與（單位外匯交易）的手續(xù)費(fèi)之和。點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)法除了要顯示即期匯率之外，還要表明（升水）或（貼水）的點(diǎn)數(shù)。外匯期貨交易的買(mǎi)賣(mài)雙方不僅要交（保證金），而且要交（傭金）。外匯期權(quán)的價(jià)格，即外匯期權(quán)的（市價(jià)），表現(xiàn)形式就是（期權(quán)費(fèi)），也稱(chēng)（權(quán)利金和保險(xiǎn)金）。根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式，可將外匯風(fēng)險(xiǎn)分為（交易風(fēng)險(xiǎn)）、（經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)）、（會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)）。BSI法不僅可以為外幣債權(quán)人作為（外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具），而且可以被外幣債務(wù)人作為（避險(xiǎn)手段）。（錯(cuò)）銀行間即期外匯交易，主要在外匯銀行
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