【正文】 審 核總 經 理審 批 21 業(yè)務流程說明： 一、采購對賬和供應商開票 根據(jù)合同或者供應商的要求，采購員和供應商對賬（外購入庫單序時簿），采購員在和供應商對賬時必須先檢查供應商是否存在未有退料的物料，及時聯(lián)系供應商過來拿料，然后進行對賬工作，主要根據(jù) K/3中外購入庫單外購入庫單序時簿（包含紅字外購入庫單）未勾稽 ，按照有關公司要求對賬， 對完帳后要求供應商 按照對賬的結果產品數(shù)量、金額 開發(fā)票，當供應商開發(fā)票后采購員關聯(lián)外購入庫生成采購發(fā)票，并發(fā)票送到財務部處。 市場采購的物資主要是根據(jù)采購回來重新補充訂單，其他手續(xù)按照規(guī)范流程運行 20 采 購 結 算采購付款備 注備 注財 務財 務采 購 待 檢 處采 購 待 檢 處退 料 倉 庫退 料 倉 庫采 購 員采 購 員和 供 應商 對 賬外 購 入 庫單 序 時 簿采 購 發(fā) 票供 應 商 付 款 要求 或 者 合 同付 款 申 請 單采 購 訂 單采 購 入 庫 單出 納 支 付 并 登記 日 記 帳付 款 單記 賬根 據(jù) 合 同 或 者 供 應商 的 要 求 ， 采 購 員和 供 應 商 對 賬 （ 外購 入 庫 單 序 時簿 ） ， 對 完 帳 后 要求 供 應 商 開 發(fā) 票 ，當 供 應 商 開 發(fā) 票 后采 購 員 關 聯(lián) 外 購 入庫 生 成 采 購 發(fā) 票 ，并 發(fā) 票 送 到 財 務 部處 。當 供 應 商 送 料 回來 ， 相 關 倉 庫 管 理員 辦 理 入 庫 手 續(xù) 并打 印 外 購 入 庫 單 執(zhí)行 入 庫 流 程 和 采 購結 算 流 程 。同時在 K/3系統(tǒng)中輸入退料通知單，并審核。 倉庫保管員把采購檢驗申請單的倉庫聯(lián)以及外購入庫單財務聯(lián)傳遞到財務。 質檢若判定不合格，那么就需要考慮是否讓步接收和退料，并在系統(tǒng)中輸入來料檢驗不良品檢驗單，并寫明特采和拒收的理由。若 是 特 采 那 么 在 檢 驗 申 請單 上 注 明 特 采 字 樣 ， 并 通知 倉 庫 包 括 員 進 行 點 數(shù) 入庫 ；若 是 拒 收 那 么 注 明 拒 收 ，并 通 知 待 檢 處 人 員 開 退 料通 知 單 ， 進 行 退 料 處 理倉 庫 保 管 員 根 據(jù) 檢 驗 申 請單 上 的 合 格 、 特 采 字 樣 關聯(lián) 生 成 外 購 入 庫 單 ， 并 打印 一 式 三 聯(lián) 、 一 聯(lián) 財 務 、一 聯(lián) 供 應 商 、 一 聯(lián) 留 底 。 同時提交采購部長簽字審核。同時提交采購部長簽字審核。成 品 采 購 員 按 照 采購 的 相 關 要 求 ， 以及 系 統(tǒng) 的 配 比 管 理要 求 ， 關 聯(lián) 采 購 申請 單 并 生 成 不 同 供應 商 的 采 購 訂 單 ，同 時 核 實 價 格 的 正確 性 ， （ 若 價 格 沒有 或 者 價 格 偏 離 市場 價 格 ， 提 交 采 購部 長 確 認 價 格 ） ，數(shù) 量 、 交 期 等 并 打印 采 購 訂 單 一 式 二聯(lián) 、 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 財 務 。各 采 購 員 按 照 自 己所 負 責 的 采 購 物資 ， 根 據(jù) 采 購 部 的相 關 要 求 ， 以 及 系統(tǒng) 的 配 比 管 理 要求 ， 關 聯(lián) 采 購 申 請單 并 生 成 不 同 供 應商 的 采 購 訂 單 ， 同時 核 實 價 格 的 正 確性 ， （ 若 價 格 沒 有或 者 價 格 偏 離 市 場價 格 ， 提 交 采 購 部長 確 認 價 格 ） ， 數(shù)量 、 交 期 等 并 打 印采 購 訂 單 一 式 二聯(lián) 、 一 聯(lián) 留 底 、 一聯(lián) 財 務 。確保第二天能夠迅速生產。 計劃員每天下午下班前確定第二天的生產任務，跟蹤生產進度，并且在系統(tǒng)中模擬發(fā)料確保第二天的任務能夠完成。 處理當已經下達的采購訂單或者生產任務單因為特殊原因已經下達，但實際不再需要采購或者不再需要生產，對這些單據(jù)進行關閉 或者結案。7 、 倉 庫 根 據(jù) 下 達 的 生 產 任務 單 進 行 備 料審 核 、 投放審 核 、 投放審 核 、 投放審 核 、 投放確 認 、 下達 生 產 任務 單 ， 并打 印二 聯(lián) ， 一 聯(lián) 車 間 、一 聯(lián) 倉 庫 14 流程說明： 生產計劃員接到審核后的銷售訂單。檢 查 系 統(tǒng) 中 是 否 已 經 錄 入銷 售 訂 單 并 已 經 審 核 否 ？檢 查 B O M 是 否 完 整 并 且 正確 否 ？檢 查 上 次 的 計 劃 單 是 否 已經 投 放 或 者 關 閉 否 ？2 、 上 述 三 點 完 全 合 格 后 在K / 3 系 統(tǒng) 中 進 行 M R P 計 算 的處 理 ， 并 形 成 計 劃 訂 單 。 相關 的 經 手 人 簽 字 確 認財 務 根 據(jù) 銷 售 出 庫 單生 產 銷 售 發(fā) 票 ， 形 成應 收 賬 款 ， 并 在 月 底時 打 印 快 應 收 賬 款 ，交 給 銷 售 部 進 行 催款 。財 務 部 接 到 通 知 后 對發(fā) 貨 通 知 單 進 行 審核 ， 主 要 是 審 核 該 客戶 的 應 收 賬 款 及 信 用額 度 等 情 況 來 確 定 本次 是 否 能 夠 發(fā) 貨 。并打印銷售訂單三聯(lián)一聯(lián)財務、一聯(lián)生產、一聯(lián)銷售。下列情況之一應該交財務部門客戶管理員執(zhí)行客戶管理： 1. 1 當前 客戶為第一次提出要約的客戶（新客戶）； 1. 2 當前客戶為老客戶，但發(fā)生重大變化，可能影響到本次銷售的實現(xiàn)。銷 售 部 長 對 該 單 的價 格 、 技 術 、 交 期等 是 否 屬 于 常 規(guī) 進行 判 斷 ， 若 不 是 那么 就 需 要 組 織 部 門進 行 合 同 評 審 。 小批量供貨合格后，經評審確認才可作為合格供應商進行批量供貨。 評審合格的供應商由供應部牽頭組織供應商管理小組對供應商實地考察，將考察結果客觀記錄在《供方評價表》上。 技術部門必須對 BOM 表進行仔細認真的檢查，確認無誤后進行審 核，否者追究其責任。 4 物料信息維護申請單 *申請部門 *申請人 *申請日期 *維護性質 □ 新 增 □ 修 改 □ 禁 用 申請說明 及要求 物 料 信 息 會 簽 物料基本屬性（技術部門填制） 填制人 日 期 *代 碼 *名 稱 規(guī)格型號 *物料屬性 使用狀態(tài) *基本計量單位 常用計量單位 毛重 凈重 重量 單位 長度 長度 單位 寬度 高度 體積 默認工藝路線 圖號 物料存儲屬性（倉庫填制 ） 填制人 日期 默認 *倉庫 默認 倉位 來源 數(shù)量 精度 最低 存量 最高 存量 安全庫 存數(shù)量 物料質量屬性（品質部填制 ） 填制人 日期 檢驗 方式 檢驗 方案 檢驗員 是否采用 業(yè)務批次管理 是否進行保質期管理 保質期 (天 ) 物料財務屬性（財務 部填制 ） 填制人 日期 *計價 方 式 存貨科目代碼 銷售收入科目代碼 銷售成本科目代碼 計劃屬性（物料為外購時由供應部填，非外購由生產部填 ） 填制人 日期 默認生產類型 生產負責人 是 否 關鍵件 固定提前期 變動提前期 變動提前期批量 1. 帶 *的欄目為必填項目； 2. 物料屬性是指相對與最終產品來區(qū)分物料的性質，如自制、外購、委外加工、規(guī)劃、配置等 ； 3. 物料來源是指該由誰提供，工藝路線是詳細描述一項物料制造的過程； 5 二 、 BOM 維護業(yè)務規(guī)程 流程圖 各個車間部門 技術部 倉庫 /車間 /各個部門 技術部 技術部 技術部 開始 1 BOM 維護需求的提出 2 BOM 維護需求的確認 3 BOM 維護申請單 結束 6 BOM 維護記錄 4 申請單確認 5 BOM 維護 6 BOM 維護業(yè)務規(guī)程說明 以下情況之一的，需要進行 BOM 維護業(yè)務規(guī)程： 新產品的試制和投產； 技術文件更改； 某產品停止生產不再使用； 倉庫在發(fā)料過程中發(fā)現(xiàn)物料竄庫、缺料、或投料數(shù)量不對； 車間領料時發(fā)現(xiàn)缺料、多料或配料數(shù)量不對； BOM 維護需求的確認： 發(fā)生 、 、 情況的，由技術部本部門填寫 BOM 維護申請單，交技術部 管審核后進行 BOM 維護； 發(fā)生 、 情況的，由倉庫保管員或車間人員及時向生產部匯報，生產部確認是否為 BOM 問題； 確認為 BOM 問題后，由申請人填寫 BOM 維護申請單，經生產部簽字后并將其交給技術部 BOM 維護員。 1 XXXX 股份有限公司 K/3 ERP 業(yè)務操作規(guī)程 審核： 批準： 2 目錄 一、物料信息維護規(guī)程 ................................. 3 二、 BOM維護業(yè)務規(guī)程 ................................ 5 三、 供應商管理業(yè)務規(guī)程 ........................... 7 四、銷售業(yè)務流程 ......................................... 9 五、生產計劃業(yè)務流程 ............................... 13 六、采購業(yè)務流程 ....................................... 15 七、產品入庫業(yè)務流程 ............................... 22 八、其他入庫流程 ....................................... 24 九、生產領料流程 ....................................... 26 十、其他出庫流程 ....................................... 28 十一、車間退補料流程 ............................... 30 十二、車間返修流程 ................................... 33 十三、售后服務流程 ................................... 35 十四、倉庫盤點業(yè)務流程 ........................... 39 3 一、 物料信息維護規(guī)程 生產部、供應部、技術部根據(jù)本公司生產計劃、新產品研發(fā)規(guī)劃、有關技術更改文件等決定在相關工作開展前執(zhí)行物料信息維護規(guī)程，物料信息維護包括 物料的新增，不使用物料的禁用和物料屬性的修改。 技術部物料信息維護員應將已錄入 K3 系統(tǒng)的《物料信息維護申請單》妥善保管，做好登記存檔工作。 維護完成后， BOM 維護員將 BOM 維護申請單存檔備查。 供應部負責根據(jù)《供方評價表》（含供應商基本情況、評定內容、評審結果）進行初步評審。供貨合同簽定后，可進行送樣，小批量供貨或試制。當 銷 售 報 價 流 程 通過 后 ， 銷 售 內 勤 在K / 3 系 統(tǒng) 中 輸 入 銷售 訂 單 （ 若 物 料 編碼 需 要 新 增 ， 那 么提 交 物 料 編 碼 交 給技 術 部 新 增 物料 ） ， 并 打 印 一 式三 聯(lián) ， 一 聯(lián) 留 底 、一 聯(lián) 財 務 、 一 聯(lián) 生產 并 提 交 到 銷 售 部長 審 核 。 在決定銷售之前執(zhí)行客戶管理規(guī)程。 內勤根據(jù)業(yè)務員傳遞過來的信息（報價流程執(zhí)行完成后），在 K/3 內輸入銷售訂單；若產品的配置發(fā)生變化，那么需要填寫物料新增的業(yè)務流程，要求技術部給出一個新的產成品物料編碼，然后重新輸入銷售訂單。 并 在 K / 3 系統(tǒng) 中 輸 入 發(fā) 貨 通 知單 ， 并 通 知 財 務 審 核發(fā) 貨 通 知 單 。發(fā) 完 貨 后 ， 并 在 K / 3系 統(tǒng) 中 輸 入 銷 售 出 庫單 ， 由