華友金信子文化傳播公司財務(wù)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 。 第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超額部分應(yīng)存入銀行。 前款結(jié)算起點定為 1000 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。 第十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。會計報表須會計簽名或蓋章。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 (七 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (三 )詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。 (六 )配合會計做好各種帳務(wù)處理。 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (二 )按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。公司財務(wù)同時隸屬集團財務(wù)中心進行管理。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 財 務(wù) 管 理 規(guī) 則 總 則 第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定 第二條 公司財務(wù)部門的職能是： (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計和出納人員組成，同時財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理兼任好審計，做好財務(wù)審計工作。 第六條 會計的主要工作職責(zé)是： (一 )按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。 第七條出納的主要工作職責(zé)是（詳見現(xiàn)金管理細
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