k3采購管理操作規(guī)程-全文預(yù)覽
【正文】 （7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際 成本法——外購入庫暫估入賬”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 27 頁 共 47 頁點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法——外購入庫暫估入賬”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購入庫單過濾出來，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕 ，系 統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張暫估憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 28 頁 共 47 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 29 頁 共 47 頁（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9 期，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【期末處理】—【期末結(jié)賬】，進(jìn) 入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動(dòng)生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】—【憑證查詢】可以查到此張憑證： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 30 頁 共 47 頁（10）9 月收到采購發(fā)票時(shí)的處理：首先是錄入采購發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號(hào)處錄入 WIN000003，回 車后即可帶 出外購入庫單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 31 頁 共 47 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 32 頁 共 47 頁（11）外購入庫核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面， 選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕核算成功后，系 統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購入庫暫估補(bǔ)差單，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 33 頁 共 47 頁算】—【出庫核算】—【核算單據(jù)查詢】，過濾條件的【事務(wù)類型】下選擇【外購入庫暫估補(bǔ)差單】，如下圖所示；點(diǎn)擊【確定】就可以查看這張暫估補(bǔ)差單暫估補(bǔ)差單的作用在于當(dāng)實(shí)際確認(rèn)的入庫成本與暫估金額不一致時(shí)，通過此單調(diào)整外購入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單鉤稽，進(jìn)行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 18 頁 共 47 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁 共 47 頁 暫估入庫流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它 們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時(shí)直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。在 該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應(yīng)入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務(wù)中物料的入庫成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。（100+150）。在【外購入庫核算】界面， 【核算】菜單下，參數(shù) 【費(fèi)用分配方式】，有兩個(gè) 選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。采購員庫管員采購申請單采購訂單采購員把需要采購的 M R P 計(jì)劃單 ， 投放形成采購申請單確定需要采購的物料 ， 下推形成采購訂單 。 K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購管理XXX 股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022 年 7 月 3 日20220703 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁 共 47 頁 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄日期 審核人 職務(wù) 備注文檔去向記錄日期 創(chuàng)建或更新人 版本 備注劉鵬東 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁 共 47 頁目錄第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ...........................................
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