【正文】 管理/總帳期間總賬會計/設置/打開/關閉操作說明點擊查找。對會計期間的打開和關閉由總帳會計控制。總帳會計可以在“憑證導入更正”界面檢查是否有未導入總帳的記錄，若有記錄，則必須手工執(zhí)行導入，必要時可向IT部門協(xié)助；檢查總帳是否存在未過帳憑證：總帳會計可以在“憑證過帳”界面，檢查是否存在未過帳的憑證，確保所有的憑證都已經(jīng)過帳；檢查暫記、中轉(zhuǎn)科目是否存在余額：一般情況下，中轉(zhuǎn)科目的期末余額應該為零，否則必須及時查詢原因并進行相關處理，以結(jié)平中轉(zhuǎn)科目。 過賬之后請求13期間或者下一年1月份試算表發(fā)現(xiàn)，損益類科目已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目關賬流程Note:每月月末，采購、銷售、應收、應付、資產(chǎn)等各子模塊會計需要檢查是否已完成所有事務處理并傳送至總帳；總帳會計在本月所有業(yè)務完成并過帳后，進行重估處理，生成重估憑證，總帳會計需將本月所有憑證過帳；總帳會計檢查總帳與子模塊數(shù)據(jù)是否一致。l Oracle總帳模塊月末采用帳結(jié)法。也可以通過路徑：FSG報表/定義/報表，顯示報表?？値徍寺窂? 總賬審核/通知操作說明批準：審批拒絕：不審批返給做帳人員 只有設置了上級主管同時還要給上級主管設置審批權(quán)限才可以審批。生成經(jīng)常性分錄：路徑：總賬/日記賬/生成/經(jīng)常性選擇要運行的重復公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會計期。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計算公式：A + B，則應輸入如下幾項：因子 運算符 解釋A 輸入 輸入A后，后跟“輸入”運算符，用以分離第二個值B ＋ 輸入B后，進行加法運算操作，用以執(zhí)行與A的加法運算其他特殊行：最后增加自動抵消行，并定義自動抵消行的賬戶，其作用是當定義的分錄借貸 不平時，將差額記入該賬戶，可以自動計算1040行的累計數(shù)。變量為某賬戶某期間（當前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。 賬戶：引用賬戶為變量。建議只使用該種模式。輸入信息后點擊“行”定義公式： 行：如輸入日記賬時的行數(shù)10，20等。類別：表示所形成日記賬分錄的分類幣種：選擇CNY或者根據(jù)需要選擇?？捎糜谏伤械闹貜托苑咒?。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。對這些定期發(fā)生的一些重復性分錄的處理，相關計提等分錄的定義與生成等。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，分錄在總賬中自動生成。GL將根據(jù)該總賬日期范圍來引入數(shù)據(jù)。PO模塊向GL過賬沒有標識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。注意：各子模塊過賬操作不屬于一般GL業(yè)務人員操作范圍，但日常業(yè)務中總賬人員有必要督促各子模塊及時過賬，保證總賬工作順利開展。本操作適用于各模塊會計信息導入總賬的業(yè)務處理。同時原分錄的狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”的：注意：“沖銷”并不影響原憑證信息，原憑證仍舊存在于系統(tǒng)內(nèi)，系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷憑證過賬后只是與原憑證金額相沖的憑證。將該批過賬，則原分錄得以沖回。點擊更新數(shù)據(jù)，直至階段更新為“已完成”，狀態(tài)更新為“正常”。方法：可以選擇沖銷方法，建議選擇“紅字沖銷”，若使用轉(zhuǎn)換借項/貸項沖銷則影響相關科目的借貸方發(fā)生額。過賬可以在瀏覽器、批、日記賬、查詢?nèi)沼涃~處都可以操作。通過總賬會計/查詢/日記賬/查找日記賬，輸入批名%查詢過賬狀態(tài)。注意： 點擊“過賬”會將整個日記賬均過賬，形成正式會計信息。不僅對本日記賬期間更改了，對整個批里所有的日記賬期間都作更改。未過賬的日記賬修改操作說明點擊進入菜單后是查詢界面，輸入相應條件查找到日記賬，點擊“復核日記賬”或點擊批狀態(tài)前的藍色框，進入輸入日記賬界面，可以對輸入界面時的所有信息進行修改。審批了才可以過帳。在行內(nèi)輸入具體的日記賬分錄，在分錄“行”中按編號如 10，20，30等輸入。類別：可通過下拉列表選擇記賬憑證的類型，缺省為“.記賬”有效日期：日記賬的日期，默認當前日期，若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。日記賬用于日常費用支出、預提、各類差異分攤、賬目調(diào)整等情況下使用。前言本文檔操作環(huán)境為ORACLE 應用產(chǎn)品中文版本。GL模塊操作手冊廣州運通四方汽車零配件有限公司Oracle ERP項目用戶操作手冊總帳模塊作者: 創(chuàng)建日期: 最后更新: 控制號: 版本: 審批:運通四方項目經(jīng)理IBM項目經(jīng)理 文檔控制變更記錄日期作者版本變更索引審閱姓名職務運通項目經(jīng)理IBM項目經(jīng)理分發(fā)份數(shù)..姓名職位1資料室主管項目資料室2項目組成員34文檔控制 2變更記錄 2審閱 2分發(fā) 2前言 5日記賬操作流程 6日記賬的錄入 6未過賬日記賬的刪除、修改等調(diào)整 10日記賬的審核、過賬 11已過賬日記賬的調(diào)整 13各模塊日記賬信息的引入 15經(jīng)常性分錄的定義 18總帳審核 24各部門獎金計提數(shù)據(jù)提取方法 26禮品操作流程 28FSG報表的定義 281結(jié)轉(zhuǎn)損益 39總帳期間維護 44總賬會計期的打開、關閉 44總賬常用報表操作說明 45賬戶發(fā)生額、余額的查詢 48匯總模板的定義 48匯總模板的使用 51預算 55各模塊憑證打印 59各模塊憑證編號 65系統(tǒng)登錄方法登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。日記賬概念等同于憑證概念。余額類型：缺省為“實際”，與批中定義的類型一致。參考日期：可缺省不填控制合計：一張日記賬中包括的分錄總金額(建議不輸)。 日記帳里的審批是發(fā)起審批，要有審批權(quán)的人才可以審批。從其