某水電站財務(wù)制度-北京分公司財務(wù)管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 行核對，防止發(fā)生差錯。 贈送禮品、鞋子必須由分公司經(jīng)理或主任批準(zhǔn)簽字后方可將貨物出庫。并通過《驗收入庫調(diào)整單》來作入庫處理。 辦事處需指定專人購買辦公用品。 （ 4） 以上話費如有超額，超額部分由使用者自行負(fù)擔(dān)（以電話單為準(zhǔn)）。 通話時發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍予以重罰。 4：各分公司必須將符合報銷條件的人員 名單上報總部財務(wù)部。 3：市場管理人員（吳月通）每月最高報銷限額為 150 元。 業(yè)務(wù)招待費開支必須與伙食費嚴(yán)格區(qū)分。 雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在 10 元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。 原則上應(yīng)當(dāng)日來回的出差， 不得報銷住宿費。未注明或不合理的不能報銷。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 職位 經(jīng)理 副經(jīng)理 主任 主任以下 費用 交通費 實支 實支 實支 實支 每日住宿費 150 140 120 100 每日餐費 早餐 +其它 5+5 5 + 5 5+ 5 5+ 5 補貼 中晚餐各 15 15 15 15 每日雜費 10 10 10 10 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)認(rèn)定，無法取得憑證者核實認(rèn)定，使用公司交通工具不報銷交通費。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠部分金額未還清者，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務(wù)副總審批。 一：借款的有關(guān)規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣除所報差旅費總額的 1%
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