某水電站財務(wù)制度-山東分公司青島辦財務(wù)管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 話短說、嚴禁浪費“的原則。 2：業(yè)務(wù)員出差在外每天補貼話費 10 元（不需發(fā)票按出差時間計算）。 （三）：業(yè)務(wù)招待費 業(yè)務(wù)開支以“業(yè)務(wù)客觀需要，節(jié)約“為原則，非業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的招待費不得報銷。 差旅費報銷明細單 項目 時間 自 何 處 至何處 交通費 住宿費 餐費 招待費 雜費 合 計 月 日至月 日 月 日至月 日 月 日至月 日 合 計 第 4 頁 共 12 頁 （二）：伙食費 早餐每人 2 元，辦事處共 9 人， 2 9 30=540。由公司、代理商或其他個人供應(yīng)餐飲或已報銷招待費的，不另報餐費。 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。 住宿費以憑證于給付標準內(nèi)認定，超 過部分自付。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 職位 經(jīng)理 主任 主任以下 費用 交通費 實支 實支 實支 每日住宿費 150 130 120 每日 早餐 10 10 10 餐費 中晚餐 20 20 20 每日雜費 10 10 10 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)認定，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具不報銷交通費。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣回。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務(wù)副總審批。 一：借款的有關(guān)規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報金額的 1%并不得再借款。 3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負連帶責任。 2 :出差中途因特殊情況需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制
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