【正文】 申請銀行貸款，已初步達(dá)成貸款意向，應(yīng)進(jìn)一步落實，確保貸款能按建設(shè)進(jìn)度到位。資金結(jié)構(gòu)合理。 資金結(jié)構(gòu)分析資金結(jié)構(gòu)包括項目資本金與項目債務(wù)資金的比例、項目資本金內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例和項目債務(wù)資金內(nèi)部結(jié)構(gòu)的比例。 項目債務(wù)資金的來源渠道和籌措方式債務(wù)資金是項目投資中除資本金外，需要從金融市場借入的資金。資金籌措：本項目總投資（投資規(guī)模） 萬元。項目總投資（投資規(guī)模）11325. 02 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。經(jīng)估算，項目達(dá)產(chǎn)期年需要流動資金 萬元。 流動資金估算流動資金估算是按分項詳細(xì)估算法估算的?；绢A(yù)備費(fèi)率國內(nèi)配套部分按 5%計算，引進(jìn)部分按 2%計算。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表見附表 B15。本項目用地 116 畝，征用費(fèi)為 928 萬元。建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的 %計算。 安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)按相關(guān)的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和中國輕工總會發(fā)布的有關(guān)指標(biāo)，采用安裝費(fèi)率進(jìn)行估算。工器具及生產(chǎn)家具按設(shè)備購置費(fèi)的 1%計算。 設(shè)備及工器具購置費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)包括設(shè)備的購置費(fèi)、工器具購置費(fèi)、現(xiàn)場制作非標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)、生產(chǎn)家具購置費(fèi)和相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)。建設(shè)投資總額為 萬元。 投資估算依據(jù)如下：① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算的有關(guān)規(guī)定② 《某省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表 基礎(chǔ)固定資產(chǎn)其他費(fèi)用指工程建設(shè)其他費(fèi)用中按規(guī)定將形成固定資產(chǎn)的費(fèi)用。（8） 2022 年 2 月正式投入生產(chǎn)。（4） 2022 年 5 月開始施工設(shè)計，2022 年 6 月底全部完成。 項目實施進(jìn)度安排項目的實施進(jìn)度安排要比照同行業(yè)同類工程的施工情況和單位工程工期定額（例如一般土建工期定額、設(shè)備安裝工期定額等）結(jié)合本項目的建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。建設(shè)工期主要包括土建施工、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)裝備、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、交付使用等階段。表 45 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表序號 單項工程名稱 占地面積( ㎡) 建筑面積( ㎡) 備注1 廠大門及門房 180 1802 地磅房 370 123 交易中心 768 1536 預(yù)留4 綜合樓 726 14525 宿舍 605 1815 預(yù)留6 食堂 756 7567 小包裝車間及吹瓶機(jī)房 7200 72008 油脂儲備罐區(qū) a 55009 油泵房 a 162 16210 油脂儲備罐區(qū) b 11880 　11 油泵房 b 243 24312 機(jī)修車間 450 45013 化驗室 990 990 含在綜合樓14 總配電間 300 30015 火車發(fā)油棚 280 28016 汽車發(fā)油棚 42 4217 消防水罐 201 　 600 噸18 消防泵房 36 36 　19 廁所 108 10820 道路及廣場 12022 　 　 消防工程方案在擬建廠區(qū)設(shè)環(huán)狀消防給水管網(wǎng)，按規(guī)范要求設(shè)置室外消火栓。建筑物的核心是為人們創(chuàng)造一個良好的工作場所，因此，本項目的設(shè)計應(yīng)該站在人的角度，不僅要滿足功能上的要求及生產(chǎn)上量化的需要，更好為人提供一個舒適、高效的工作環(huán)境，另外，建筑在滿足生產(chǎn)技術(shù)的有效性、空間實用、舒適性的同時，注意生態(tài)的延續(xù)性，充分考慮有效地利用資源和節(jié)能。② 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長遠(yuǎn)規(guī)則，通過設(shè)計使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。總平面布置的特點(diǎn)：(1) 在滿足功能的前提下，合理利用土地，有利于分區(qū)域管理和運(yùn)輸方便，節(jié)省投資。另外，在豎向設(shè)計中考慮如下幾條原則：(1) 建（構(gòu)）筑物周邊場地整平坡率采取 3‰。整個場區(qū)道路系統(tǒng)簡潔流暢，功能明確，滿足功能、管理及消防的要求。 項目總平面布置 平面布置結(jié)合公司廠區(qū)已有的平面布置，油罐區(qū)的道路布置，其道路由主干道和次干道相聯(lián)系，再與場地周邊道路相連。這種頂蓋結(jié)構(gòu)簡單，受力好，耗鋼量少，施工容易，建造周期短，選價低，是國內(nèi)外目前普遍采用的一種罐體形式。立式圓筒儲罐根據(jù)罐頂結(jié)構(gòu)形式，有錐頂型、無力矩型、浮頂型及拱頂型。吹制好的 PET 瓶自動送入灌裝生產(chǎn)線輸送帶，經(jīng)貼標(biāo)機(jī)空瓶貼標(biāo)、壓環(huán)后，進(jìn)入灌裝機(jī)定量灌裝。棉籽油、色拉油系統(tǒng)配備加熱裝置。10 萬噸油罐設(shè)施建設(shè)項目資金申請報告19第 4 章 項目設(shè)計方案 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本項目執(zhí)行下列標(biāo)準(zhǔn)：? 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB 3096? 《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》GB 4064? 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 1? 《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50033? 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB 50016? 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB 50140? 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB 50187 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模本工程項目主要有 10 萬噸油脂儲罐、制氮房、發(fā)油房、發(fā)油平臺等設(shè)施等。目前，某省“雙低”油菜加工發(fā)展緩慢， “九五”期間甚至有下滑的趨勢，計劃經(jīng)濟(jì)體制下建成的油料加工廠，由于工藝落后、產(chǎn)量小、生產(chǎn)成本過高紛紛關(guān)閉。 項目實施效益本項目具有低投入、風(fēng)險小的優(yōu)勢，該項目的經(jīng)濟(jì)評價表明，實施后具有十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益，既可創(chuàng)造效益，樹立品牌，又可為地方財政做出一定的貢獻(xiàn)。11 月份我國進(jìn)口棕櫚油及其分離品 萬噸；1～11 月份我國累計進(jìn)口棕櫚油及其分離品 萬噸，較 2022 年同期降低 %。但近年和未來幾年內(nèi)，中國國內(nèi)植物油產(chǎn)量，尤其是大豆油產(chǎn)量仍不能滿足國內(nèi)市場需求，需要繼續(xù)以進(jìn)口方式彌補(bǔ)國內(nèi)供應(yīng)缺口，如 2022 年食用10 萬噸油罐設(shè)施建設(shè)項目資金申請報告17油進(jìn)口量超過 800 萬噸。三是目前我國油脂儲備系統(tǒng)建設(shè)無法適用油脂市場調(diào)控的需要。(1) 農(nóng)產(chǎn)品原料豐富某市地處某省東北部，水源充沛土地肥沃，具有獨(dú)天得厚的自然條件，20 萬畝的油料作物均為長江灌溉，水、空氣、土壤、工業(yè)的其他污染少，某市所屬區(qū)內(nèi)的油菜籽、棉籽等作物已通過了國家有關(guān)部門的無公害檢測，完全符合無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)要求。 “十五”期間，國家為了解決需求缺口，五年間共拿出 70 多億美元進(jìn)口食用油 1200 多萬噸，占消費(fèi)量的 30%以上，勉強(qiáng)達(dá)到人均消費(fèi)食用油 公斤的水平，供給形勢嚴(yán)峻?？偖a(chǎn)量中，一級油 萬噸，占 %；二級油 萬噸，占 %；三級油 萬噸，占 %；四級油 萬噸，占 20%；其他 萬噸，占%。我國的油料，如大豆、油菜籽、棉籽、棉籽等是非轉(zhuǎn)基因品種，因此，國產(chǎn)油料加工的食用油在市場上更具競爭力。我國油脂現(xiàn)代物流的重要標(biāo)志是油脂流通的通道網(wǎng)絡(luò)化，作業(yè)機(jī)械化，運(yùn)行信息化，管理集約化，設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。在 2022 年我國南方出現(xiàn)的油脂市場波動中，由于沒有完善的油脂儲備體系，影響了政府對油脂市場的調(diào)控和對保證油脂安全作用的發(fā)揮。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：一是物流基礎(chǔ)設(shè)施不足，設(shè)施落后，沒有形成油脂現(xiàn)代物流的完整系統(tǒng)，跨區(qū)域油脂流通不暢。截止 2022 年底，全國共有糧庫約 萬個，有效倉容6 億噸。某食用油有限公司就是農(nóng)產(chǎn)品物流企業(yè)，企業(yè)的建設(shè)可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工和流通起到帶頭作用。倉儲特大數(shù)量的油脂，是穩(wěn)定城鄉(xiāng)油脂價格的重要舉措，同時能穩(wěn)定華中及周邊地區(qū)食用油的價格指數(shù)，增加增大政府應(yīng)急儲備可以不斷增加地供應(yīng)生產(chǎn)商的需求，起到橋梁作用。項目以市場導(dǎo)向，以科技為依托，以增加農(nóng)業(yè)效益，以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，這對于解決黃岡乃至華中地區(qū)油脂油料的倉儲瓶頸問題有積極作用，是利國利民的“富民工程” 。后續(xù)工程建設(shè)按計劃逐步展開。某市的基礎(chǔ)設(shè)施某市具有糧油物流和加工的基礎(chǔ)設(shè)施，積累了豐富的經(jīng)驗。（1）享受開發(fā)區(qū)的一系列優(yōu)惠政策。(2) 擬建項目所在地區(qū)支持條件a、依法交納的所得稅，由同級財政比照鎮(zhèn)內(nèi)的優(yōu)惠政策，將上交部分補(bǔ)給企業(yè)，以資鼓勵；b、充分保證企業(yè)的供水、供電、供氣、通信等；c、企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、項目招投標(biāo)、業(yè)務(wù)承接、人才招聘方面依法享有充分的自主權(quán)。因此，本項目的生產(chǎn)、生活用水供應(yīng)有可靠保證?？蓾M足運(yùn)輸油料大型車輛通行。項目地處于某鐵路貨場編組站，交通便捷，這都為原料及產(chǎn)品的進(jìn)出提供了十分便利的條件。年平均氣溫 16℃，極端最高、最低氣溫分別為 ℃℃ ；年平均相對濕度 74%，最大相對濕度%；年平均降雨量 ，年最大降雨量 ；全年主導(dǎo)風(fēng)向北風(fēng)；無水患影響。 第(5) 層中～微風(fēng)化層：fk=1000KPa，高承載力，低壓縮性，是擬建場區(qū)良好的基礎(chǔ)持力層和樁端持力層。 第(1) 層素填土：為耕植土，房渣土和新近填積土層，松散，不均勻，且未經(jīng)碾壓，低承載力，高壓縮性，力學(xué)性質(zhì)差，不適宜做天然地基持力層。庫區(qū)地形為前低后高，選地點(diǎn)現(xiàn)狀以荒丘為主，無居民區(qū)。該地區(qū)位于某黃金橋開發(fā)區(qū)，已完成土地控制線規(guī)劃，是物流和加工區(qū)域，路網(wǎng)、供電、供水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施已接入現(xiàn)場，滿足項目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行的要求。項目做好環(huán)境評估，根據(jù)國家對環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范要求，做到“三同時” ，達(dá)到環(huán)保要求。項目總投資(投資規(guī)模)為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元 資金來源項目建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，其中企業(yè)資本金 萬元，申請銀行建設(shè)投資借款 萬元。在此背景下，某食用油有限公司按全國糧食現(xiàn)代物流規(guī)劃和某省振興物流業(yè)的要求，建設(shè)植物油儲備庫工程項目，力爭成為國家糧食重要糧油物流節(jié)點(diǎn)，為維護(hù)糧食市場穩(wěn)定、維護(hù)國家糧食安全有重要意義。糧食種植面積 萬畝,總產(chǎn)495812 噸,油料種植面積 47 萬畝,總產(chǎn) 57208 噸,糧食商品率 28%,常年糧食購銷量 10 萬噸,儲存量 15 萬噸,是某省確定的 43 個糧食主產(chǎn)區(qū)縣（市）之一。 某市位于某省東北部與安徽、河南交界處，境內(nèi)有京九鐵路、滬蓉快速鐵路、武麻鐵路三條鐵路和大廣高速、武合高速兩 條高速公路貫穿。全會對我國的糧食生產(chǎn)、糧食經(jīng)營及糧食安全的意義是十分重大而深遠(yuǎn)的。在現(xiàn)有的糧食儲備體制下,一方面,我國政府不但能掌握充足的調(diào)控糧源,而且儲備糧食的質(zhì)量有了大幅提高,抗御風(fēng)險的能力不斷加強(qiáng)。我國作為產(chǎn)糧大國,一向重視糧食儲備,在建國初就建立了應(yīng)對災(zāi)荒和戰(zhàn)爭的儲備糧制度。公司目前財務(wù)狀況良好，信用等級為 A 級。某市糧食局油脂公司是某市糧食局所屬的國有獨(dú)資油脂加工、倉儲企業(yè)。公司注冊資本為 1000 萬人民幣。并積極開展多種經(jīng)營，成立了經(jīng)營科；使公司保持了良好的經(jīng)濟(jì)效益。10 萬噸油罐設(shè)施建設(shè)項目資金申請報告2第 2 章 項目基本情況 項目提出的背景糧食作為人類生存必不可少的資源,決定了糧食儲備的重要性和必然性。為此,本世紀(jì)初,我國建立兩級糧食儲備體系,即中央儲備和地方儲備,發(fā)揮著調(diào)控糧食市場的重要作用,成為社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下國家宏觀調(diào)控體系不可缺少的重要組成部分。 十七屆三中全會明確了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的總思路，即發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力、國際競爭能力、可持續(xù)發(fā)展能力。二是保持一定的庫存量維護(hù)糧食安全,尤其在發(fā)生自然災(zāi)害或者國際市場發(fā)生糧食短缺的情況下保障糧食供應(yīng),避免經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定受到嚴(yán)重影響。全市版圖面積 3747 平方公里，人口 120 萬，市區(qū)人口 30 萬。某食用油有限公司在該地區(qū)建設(shè)成規(guī)模的植物油儲備庫對培育糧食龍頭企業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保證糧食安全有著十分重要的戰(zhàn)略意義。 項目總投資及效益情況 投資估算項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備 注1 建設(shè)內(nèi)容油罐區(qū) 萬噸 小包裝車間及成品庫 平方米 7200鐵路專用線 米 10002 總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 3 項目總定員 人 554 年利潤 萬元 年平均5 年利稅 萬元 年平均6 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（10%） 萬元 所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（10%） 萬元 所得稅后7 借款償還期（含建設(shè)期 1 年） 年 12 按等額還本付息計算8 項目投資回收期（含建設(shè)期） 年 所得稅前項目投資回收期（含建設(shè)期） 年 所得稅后9 總投資收益率（ROI） % 年平均凈資產(chǎn)收益率（ROE） % 年平均10 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后11 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 12 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)到設(shè)計綱領(lǐng)年份10 萬噸油罐設(shè)施建設(shè)項目資金申請報告6 環(huán)境保護(hù)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，項目建設(shè)主體工程與“三廢”控制同時設(shè)計、同時施工、投產(chǎn)。距市中心 公里，離京九鐵路某火車站約 公里，庫址緊臨 106 國道，東側(cè)大門緊臨貨場路，交通條件極其優(yōu)越。屬丘陵崗地庫區(qū)新征土地面積 180 畝。10 萬噸油罐設(shè)施建設(shè)項目資金申請報告7場區(qū)內(nèi)覆蓋的土層分布不均勻，層面起伏變化較大，基巖在較多地方裸露，部分地方埋深達(dá) ，其上覆蓋有厚度不等的填土及第四系晚更新經(jīng)的洪積物及基巖面殘坡積層。 第(4) 層強(qiáng)風(fēng)化層：fk=450KPa，ES=19MPa，高承載力，低壓縮性，是擬建場區(qū)良好的基礎(chǔ)持力層和樁端持力層。 場地地下水條件某市屬亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候。某擁有京九鐵路和滬漢蓉快速鐵路兩個二級火車站，是中部地區(qū)重要的交通節(jié)點(diǎn)城