【正文】 （一）內部公平原則：在崗位評價基礎上，建立與職責、貢獻相對應的公司員工等級薪酬制度，體現(xiàn)薪酬與獎勵制度的內部公平 （二 ）外部競爭原則：采取具有競爭性的薪酬領先策略，公司總體薪酬水平在行業(yè)范圍內要高于競爭對手，以吸引、激勵優(yōu)秀員工； （三）動態(tài)激勵原則：在不同發(fā)展階段和不同戰(zhàn)略目標下，公司實行不同的薪酬策略，以配合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，體現(xiàn)其動態(tài)激勵性； （四）分享企業(yè)贏利：賦予員工分享企業(yè)贏利的權利。 內部稽核制度 一、由部門負責人指定兩人以上執(zhí)行稽核工作；一般每半年進行一次，遇特殊情況可不定期進行； 二、主要稽核范圍為公司賬務資料、財務數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況、檔案、文件和合同歸檔管理工作以及其他需要稽核的項目； 三、稽核人員對所審核的事項負責任，應保守秘密，寫出稽核報告呈各有關領導； 四、賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定依法進行；財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。 （二）經(jīng)審核無誤的有報帳人員依次交報銷人所在部門負責人簽字確認、財務負責人審核、分管領導和公司主要領導聯(lián)合審批簽字后方可報支。報帳憑證必須由經(jīng)辦人簽名、不得代簽代報，部門30 負責人、分管領導、主要領導審批的審核、簽字等相關手續(xù)齊全。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。如待攤、預提費用應按規(guī)定標準予以攤銷提取。必要時，詳細注明余額組成內容，在舊帳的最后一行數(shù)字下面注明“結轉下年”字樣。不需要加計發(fā)生額的帳戶，應隨時結出余額，并在月份、季度余額下端劃單紅線 ，在年度余額下端劃雙紅線。 （十）各帳 戶在一張帳頁記滿后接記次頁時，需要加計發(fā)生額的帳戶，應將加計的借貸發(fā)生總額和結出的余額記在次頁的第一行內，并在摘要欄“承前頁”。 報出會計報表后發(fā)現(xiàn)記賬差錯時，如不需要變更原來報表的，可以填制正確的記賬憑證，一并登記入帳。 （八）記賬發(fā)生錯誤，用以下方法更正： 27 記賬憑證或帳簿上的數(shù)字差錯，應在錯誤的全部數(shù)字正中劃紅線，表示注銷，并由經(jīng)辦人員加蓋小圖章后，將正確的數(shù)字寫在應記的欄或行內。 （六）每一筆帳須記明日期、憑證號碼和摘要，經(jīng)濟事項的摘要不能過分簡略，以保證第三者能看清楚。 （二） 登記賬簿時用鋼筆或碳素筆寫（除了復寫的以外，不 得使用鉛筆和圓珠筆）。 會計核算管理制度 一、會計核算組織程序 采用記賬憑證匯總表核算程序，記賬憑證匯總表核算組織程序如下： （一）根據(jù)審核后的原始憑證 填制記賬憑證； （二）根據(jù)原始憑證匯總表編制記賬憑證匯總表； （三）根據(jù)記賬憑證匯總登記總分類賬； （四）根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬； 26 （五）根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證登記各明細分類賬； （六）月末根據(jù)總分類賬和各明細分類賬編制會計報表。根據(jù)新區(qū)開發(fā)建設的需要逐步、分批提款，保障新區(qū)建設資金及時、足額、合理到位，提高資金使用 效率，杜絕資金閑置和浪費； 三、做好由公司管理的國有資產(chǎn)保值增值，嚴格管理公司國有股權轉讓或處置國有資產(chǎn)獲取的收入。如今后產(chǎn)生新的管理辦法和條例，按新辦法和條例的相關規(guī)定執(zhí)行。 其他未說明費用如需分管副總及總經(jīng)理簽字的由財務部負責人臨時在報銷單上簽注。 簽字完成后找財務部部門出納報銷費用。 財務部部門會計負責審核票據(jù)的合法性及報銷單填寫的準確性，審核無誤后簽字。 在招標投標管理過程中，按照相關各方的組織關系，對每一步及重要環(huán)節(jié)，均要求其派人參加（或抄送相關資料），確保高度的透明和公開。工程材料、設備原則上由施工單位招標，但受時間限制，在施工單位確認前，由于設計的需要而需提前選定一些材料和設備，或因統(tǒng)一設計、需用量大，對日后統(tǒng)一使用、管理有影響的材料（如花崗巖側石、緣石、井圈、井蓋等）由建設單位（ 國資公司 ）招標。 四、招標投標管理的范圍 自行招標（ 國資公司 為招標人）工程項目的范圍 （ 1）對監(jiān)理單位的招標，根據(jù)項目情況，即可按全過程、全方位服務招監(jiān)理單位，也可僅就施工質量和進度控制招監(jiān)理單位。根據(jù)招標文件所規(guī)定的評標方法，擬定具體的評標原則和標準。經(jīng)招標人批準，對于沒有標底的招標項目，委托有相應資質的中介機構編制標底。 工程部 按照經(jīng)批準的 2020 年度施工工程建設計劃依據(jù)《東勝康 巴什新區(qū)二 00 五年市政基礎設施建設進度控制計劃》，針對工程項目的性質和類型，結合市場情況，為招標人制定招標管理方案，包括工程項目的招標方式，招標范圍，合同包的劃分等內容，報招標人審查同意后實施。 接受行 政監(jiān)督原則 招標投標活動的核心是競爭，招標投標的過程，招標投標雙 方當事人都要必須嚴格遵守有關法律、法規(guī)以及有關規(guī)定，在招標投標的全過程，要接受有關行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。 公正原則 要求評標時按事先公布的評標標準對待所有的投標人。 合同審查程序圖 否 否 否 國資公司 領導審核 工程 費用撥付審批程序 工程設計、監(jiān)理、施工等費用審批，由 綜合 部根據(jù)實際完成質量簽收合同 合同審查人審查 審查人提交審查意見 工程部 負責人審核，提出審核意見 財務部門負責人 審核 簽訂合同 審查依據(jù) 國家相關法律、法規(guī)、公司管理規(guī)定； 招、投標文件 。 、延期、索賠各條款是否符合 國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司管理規(guī)定。 ，不得與之有矛盾。對工程進行跟蹤和檢查及時了解工程進展狀況，糾偏措施的招待情況和效果，減少或避免相同偏差的再次發(fā)生或由此造成的損失，以實現(xiàn)工程造價的動態(tài)控制和主動控制。及時收集工程主要材料及設備的價格信息，多方調查、詢價、實地查看，根據(jù)市場信息分析其合理性，為合理控制工程造價打好基礎，同是時應及時對國家政策性調整文件對于工程 造價的影響作出分析、評價。 加強工程變更的管理工作。 依據(jù)年度投資計劃、項目進度控制計劃將各單位工程所需資金按時間進行分解，編制單位工程月資金需要量，在此基礎上進一步匯總編制出項目工程月資金需要量，并保證其合理性。質量、安全事故處理程序圖詳下頁。 工程部 明確工作范圍， 編制進度控制計劃 承包人提交施工進度計劃 監(jiān)理審查承包人報送的施工進度計劃 業(yè)主、技術管理部審查 承包人實施計劃 監(jiān)理對形象進度記錄、統(tǒng)計、對比 業(yè)主、 工程部 監(jiān)理對計劃糾偏、調整 業(yè)主、 工程部 監(jiān)理檢測執(zhí)行效 果 依據(jù) 控制計劃； 施工組織設計的施工程序、人、機、料的配備 實 現(xiàn) 工 程 目 標 12 二、 監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師組織施工單 位、業(yè)主、質量監(jiān)督部門等單位專業(yè)技術人員分析事故原因，并責成事故責任方及時寫出事故報告和提交處理方案，經(jīng)各方確認后由事故責任單位進行處理。首先應根據(jù)建設總體計劃目標、項目的工藝技術流程、工作范圍，編制施工進度控制計劃，明確承包商與業(yè)主的工作界面。對材料的用途、使用時間、數(shù)量應有明確規(guī)定； 材料的采購選擇應多方調查、詢價、實地查看，對供貨商的生產(chǎn)能力、可靠度、信譽、質量應作充分的了解； 加強進場材料的檢查驗收。 二、施工質量的控制 施工實施階段是形成建筑產(chǎn)品質量的主要階段，因此施工質量的控制應重點做好： 施工單位必須具有相應資質和技術實力且專業(yè)對口。圖紙會審紀要必須參建各方簽字認可。 五、 工程質量管理制 度及控制程序根據(jù)許多實際工程的統(tǒng)計，質量問題的原因主要出現(xiàn)在如下幾個方面：設計問題、施工責任、建筑材料設備、不正確使用。在確認施工單位按整改通知書內容完成整改后，將整改驗收意見連同初驗質量報告、施工資料、竣工圖紙、監(jiān)理資料一并報送建設單位。 工程驗收 制度及 程序 一、 工程竣工后，由施工單位在自驗合格的基礎上，確認工程質量符合有 關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，符合設計要求后填寫工程竣工報告，該報告須經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位有關負責人審核簽字并加蓋單位公章，連同工程施工資料、竣工圖紙報監(jiān)理單位進行審核。經(jīng)設計人審核同意后出正式變更文件交給 國資公司 ，由 國資公司 綜合部 下發(fā)監(jiān)理人，由總監(jiān)簽發(fā)給 施工 單位。 業(yè)主在收到正式變更文件后下發(fā)給監(jiān)理人，由總監(jiān)簽發(fā)包括各 施工 單位。 （二）工程類 工程變更程序 （一） 施工人提出的變更程序 首先由承包人提出申請，以文字形式報監(jiān)理人。 十二、專業(yè)負責人員負責抽查監(jiān)理日志并同監(jiān)理一起抽查施工日志。 八、專業(yè)組在接到工作任務后，經(jīng)組內研究無異議后迅速執(zhí)行，對工作任務要做到有安排、有跟蹤、有落實結果。 四、督促、檢查監(jiān)理單位，嚴格履行《建設工程監(jiān)理規(guī)范》，對于監(jiān)理工作不到位，不履行監(jiān)理職責和承諾的，專業(yè)組有權召集相關人員以及總監(jiān)參加工地臨時會議（或以文字形式發(fā)送到監(jiān)理項目部），對具體事件和違規(guī)人員提出批評，并由監(jiān)理項目部核實情況后進行書面答復，作出具體處理意見。專業(yè)組應督促監(jiān)理對工程的進度、質量等作好監(jiān)控和協(xié) 調，并有隨時質詢監(jiān)理、施工單位和向其發(fā)出指令的權力： 4 一、對于違反施工規(guī)范、不符合設計文件要求的施工做法，有權責成監(jiān)理制止，并要求進行整改，直到符合要求為止。 三、對于固定控購的物品， 辦公室 匯總后統(tǒng)一報公司 常務 副總 經(jīng)理審批后方可購置和發(fā)放。 三、本公司公共場所及各個部門公用的財產(chǎn)，各部門要專人負責，不得亂拿亂用，更不能化公為私，如發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失要查明原因，追究有關人員責任。 三、 接待分工 室 負責貴賓接待； 。 三、各部門的綜合公章只限公司內部使用，不得帶出公司，如業(yè)務需要 確 需外出辦理的，應請示公司領導后方可帶出。 四 、 各部門內部工作會議 由各部門自行組織，提前報 辦公室 協(xié)調2 會議室。 四、 各部門的公文處理工作，必須實行嚴格的保密制度，確保機密。1 xx 公司內部監(jiān)管制度 （一） 綜合類 公文處理制度 一、 公文處理包括來文的收簽、傳閱、批辦；發(fā)文的草擬、審簽、打印及分發(fā)；文書的歸檔和管理；公司收發(fā)通信等。 三、 文書人員要 做到文件傳送中的 “三及時”，即 及時傳閱送簽、及時 送達 承 辦人 、及時歸檔立卷。 三 、 上級或外部門在我公司召開的會議 及公司級會議， 一律由公司 辦公室 統(tǒng)一 安排 。 二、使用公司印章， 需 由公司領導簽字批準；使用各部公章， 需由各部部長簽字批準。指一般來客的接待。發(fā)生損壞或丟失應及時報告，并要查明原因，屬個人失誤造成丟失或損壞的，根據(jù)具體情況按原價的一定比例賠償。 二、各部門 在每月底前申請辦公用品， 辦公室 于下月初按計劃統(tǒng)一發(fā)放。每天必須了解所管轄段的工程情況。對出現(xiàn)差異問題特別嚴重的，由 工程部 報 國資公司 批準后下達監(jiān)理單位監(jiān)督落實，并根據(jù)情節(jié)輕重給以文字通報，監(jiān)理應根據(jù)情節(jié)輕重對落實情況以正式文件反饋匯報。 七、專業(yè)組應積極做好現(xiàn)場管理、協(xié)調和服務，融管理與服務為一體；及時處理好現(xiàn)場的臨時事件和問題，處理不了的，應以文字形式及時匯報 工程部 。 十一、 專業(yè)負責人不能隨意調換，不得擅自脫崗，不得任意轉移任務；確實需要調整的，須由 工程部 統(tǒng)一協(xié)調后方可執(zhí)行，以確保工作的連續(xù)性和有效性。 業(yè)務 組在收到文件后，組織審計、監(jiān)理幾方 現(xiàn)場核實認定 ； 經(jīng)綜合部、工程部 負責人 、 技術負責人 、現(xiàn)場管理人員、總監(jiān)、施工單位技術負責人共同簽認的變更、洽商單方為有效件 。專業(yè)組在 收到文件后，根據(jù)監(jiān)理人意見，再組織專業(yè)技術人員進行討論評審，形成評審意見；評審意見報 技術負責人 進行審核，形成審核意見；審核意見報 綜合 部負責人 ， 審定確認后 ，通知設計人進行設計復核、研究和對變更內容作出同意與否的意見，最終由設計人做出正式變更文件提交業(yè)主。監(jiān)理評審意 見報給業(yè)主，由 國資公司 技術 負責人審核確認后通知設計人。對審核有不同意的，反饋設計人；同意的，交監(jiān)理人， 由總監(jiān)簽發(fā)給施工單位。初驗中對工程進行外觀實測實量，施工資料進行綜合評定，對于工程存在的質量缺陷，下發(fā)整改通知書，由施工單位限期整改，同時提出工程初驗8 的質量評估報