【正文】 （1）凈值報(bào)告基金管理人按照固定頻率（每季）將經(jīng)基金托管人復(fù)核的（上季）最后一個(gè)交易日的基金份額凈值以電子郵件的形式發(fā)送給基金份額持有人。（6）以微信方式通知的，以微信發(fā)出時(shí)即視為已通知送達(dá)。（2）以傳真方式通知的，以傳真發(fā)出即視為已通知送達(dá)。，從其規(guī)定。基金份額持有人必須自行繳納的稅收，由基金份額持有人負(fù)責(zé)，基金管理人不承擔(dān)代扣代繳或納稅的義務(wù)。（二）費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式；；；（一）中所列其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相關(guān)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。如由于基金管理人的原因?qū)е聼o(wú)法按時(shí)支付投資款項(xiàng)，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。場(chǎng)外資金匯劃由基金托管人憑基金管理人符合本合同約定的有效資金劃款指令和相關(guān)投資合同（如有）進(jìn)行資金劃撥。基金托管人正確執(zhí)行基金管理人發(fā)送的有效指令，基金財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失的，基金托管人不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。（七）指令的保管指令若以傳真形式發(fā)出，則正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令傳真件。被授權(quán)人變更授權(quán)書(shū)生效后，對(duì)于已被撤換的人員無(wú)權(quán)發(fā)送的指令，或新被授權(quán)人員超權(quán)限發(fā)送的指令，基金管理人不承擔(dān)責(zé)任。被授權(quán)人變更授權(quán)書(shū)須載明新授權(quán)的生效日期。對(duì)于管理人此類違反《基金法》、本合同或其他有關(guān)法律法規(guī)行為造成基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人損失的，由管理人承擔(dān)全部責(zé)任，托管人免于承擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋讼逻_(dá)指令時(shí)，應(yīng)確保托管資金賬戶及其他賬戶有足夠的資金余額，對(duì)基金管理人在沒(méi)有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出的指令，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承擔(dān)因?yàn)椴粓?zhí)行該指令而造成的損失。若存在異議或不符，基金托管人立即與基金管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并要求基金管理人重新發(fā)送經(jīng)修改的指令。由基金管理人原因造成的指令傳輸不及時(shí)、未能留出足夠劃款所需時(shí)間，致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失由基金管理人承擔(dān)?；鹜泄苋艘勒帐跈?quán)書(shū)規(guī)定的方法確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行指令。（三）指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行的時(shí)間及程序指令由授權(quán)書(shū)確定的被授權(quán)人代表基金管理人用傳真方式或其他基金管理人和基金托管人認(rèn)可的方式向基金托管人發(fā)送。基金托管人收到授權(quán)書(shū)的日期晚于載明生效日期的，則自基金托管人收到授權(quán)書(shū)時(shí)生效。十三、指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行（一）基金管理人對(duì)發(fā)送投資指令人員的書(shū)面授權(quán)基金管理人應(yīng)向基金托管人提供發(fā)送投資指令授權(quán)書(shū)（以下簡(jiǎn)稱授權(quán)書(shū)），授權(quán)書(shū)中應(yīng)包括被授權(quán)預(yù)留印鑒和簽字樣本，規(guī)定基金管理人向基金托管人發(fā)送投資指令時(shí)基金托管人確認(rèn)投資指令有效的方法?；鸸芾砣税凑找?guī)定開(kāi)立基金財(cái)產(chǎn)的期貨賬戶，基金托管人應(yīng)給予必要的配合，并提供所需資料。，不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相互抵銷。、基金托管人可以按照本合同的約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)以及本合同約定的其他費(fèi)用。（八）投資程序本基金的投資程序【略】（九）風(fēng)險(xiǎn)防范措施本基金的風(fēng)險(xiǎn)防范措施【略】十二、基金的財(cái)產(chǎn)（一）基金財(cái)產(chǎn)的保管與處分、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管。十一、基金的投資本基金的投資經(jīng)理由基金管理人指定。（二）本基金的基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。（1）按照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；（2）設(shè)立專門的托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)托管事宜；（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制及管理制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；（4）對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；（5）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為基金托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；（6）按本合同規(guī)定開(kāi)設(shè)和注銷基金的托管資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶；（7）復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；復(fù)核基金年度報(bào)告，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人；（8）辦理與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；（9）按照本合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；（10）按照基金管理人的指令或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；（11）按照本合同規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；（12）按照法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，保存基金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件資料；（13）公平對(duì)待所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損基金財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)；（14）保守商業(yè)秘密，除法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定另有要求外，不得向他人泄露；（15）根據(jù)法律法規(guī)、本合同及托管協(xié)議的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同及托管協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人；基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同及托管協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人；（16）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求的保存期限，保存私募基金投資業(yè)務(wù)活動(dòng)的全部會(huì)計(jì)資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)資料；（17）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、本合同及托管協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。（1）認(rèn)真閱讀基金合同，保證投資資金的來(lái)源及用途合法；（2）接受合格投資者確認(rèn)程序，如實(shí)填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力調(diào)查問(wèn)卷，如實(shí)承諾資產(chǎn)或者收入情況，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，承諾為合格投資者；（3）以合伙企業(yè)、契約等非法人形式匯集多數(shù)投資者資金直接或者間接投資于私募基金的，應(yīng)向私募基金管理人充分披露上述情況及最終投資者的信息，但符合《私募投資基金監(jiān)督管理辦法》第13條規(guī)定的除外；（4）認(rèn)真閱讀并簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)；（5）按照基金合同約定繳納基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)，承擔(dān)基金合同約定的管理費(fèi)、托管費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用；（6）按照基金合同約定承擔(dān)基金的投資損失；（7）向私募基金管理人或私募基金募集機(jī)構(gòu)提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合私募基金管理人或其募集機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查與反洗錢工作；（8）保守商業(yè)秘密，不得泄露私募基金的投資計(jì)劃或意向等；（9）不得違反基金合同的約定干涉基金管理人的投資行為；（10）不得從事任何有損基金及其投資者、基金管理人管理的其他基金及基金托管人托管的其他基金合法權(quán)益的活動(dòng)。管理人、基金托管人不參與投資者之間的議價(jià)。基金備案手續(xù)完成后，方可進(jìn)行投資運(yùn)作。：（1）確認(rèn)受訪人是否為投資者本人或機(jī)構(gòu)；（2）確認(rèn)投資者是否為自己購(gòu)買了該基金產(chǎn)品以及投資者是否按照要求親筆簽名或蓋章；（3）確認(rèn)投資者是否已經(jīng)閱讀并理解基金合同和風(fēng)險(xiǎn)揭示的內(nèi)容；（4）確認(rèn)投資者的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力是否與所投資的私募基金產(chǎn)品相匹配；（5）確認(rèn)投資者是否知悉投資者承擔(dān)的主要費(fèi)用及費(fèi)率，投資者的重要權(quán)利、私募基金信息披露的內(nèi)容、方式及頻率；（6）確認(rèn)投資者是否知悉未來(lái)可能承擔(dān)投資損失；（7）確認(rèn)投資者是否知悉投資冷靜期的起算時(shí)間、期間以及享有的權(quán)利；（8）確認(rèn)投資者是否知悉糾紛解決安排。（九）基金初始銷售資金利息的處理方式募集期間資金產(chǎn)生的利息將計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。（六）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)金額/基金份額初始面值認(rèn)購(gòu)份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金的人數(shù)累計(jì)規(guī)模上限為200人。（四）基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。管理人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度向投資者發(fā)出資金到位通知書(shū)，投資者在收到資金到位通知書(shū)的3個(gè)工作日內(nèi)須履行認(rèn)購(gòu)份額內(nèi)的持續(xù)出資義務(wù)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金代銷機(jī)構(gòu)，并予以通知。本基金不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)等公眾媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)等方式向不特定對(duì)象宣傳推介。五、基金份額的募集（一）基金的募集機(jī)構(gòu)：【略】（二）基金份額的募集期限、募集方式、募集對(duì)象基金投資人可在募集期內(nèi)的工作日認(rèn)購(gòu)本基金，本基金的初始銷售時(shí)間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本合同的規(guī)定確定，募集期自基金份額初始銷售之日起最長(zhǎng)不超過(guò)個(gè)月。（五）基金的投資目標(biāo)和投資范圍：【略】（六）基金的存續(xù)期限：本基金自成立之日起計(jì)算的第年為固定存續(xù)期限，本基金最長(zhǎng)存續(xù)期為年，管理人有權(quán)在第年固定存續(xù)期后靈活設(shè)置存續(xù)期截止日，存續(xù)期滿后支付投資者本息。四、基金的基本情況（一）基金的名稱：基金。（二）私募基金托管人承諾：按照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則安全保管基金財(cái)產(chǎn)，并履行合同約定的其他義務(wù)。三、聲明與承諾（一）私募基金管理人保證在募集資金前已在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人,管理人登記編碼為 。：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購(gòu)買本基金份額的行為。：計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值?；鸸芾砣艘蚧鹭?cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)，也歸入基金財(cái)產(chǎn)。：上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為基金管理人。：指基金管理人及與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，受基金管理人委托代為辦理本基金之基金份額銷售的機(jī)構(gòu)。受國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)依法設(shè)立并管理的投資產(chǎn)品視為合格投資者。二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)具有如下含義：：《基金合同》及對(duì)本合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。，依法律法規(guī)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱基金業(yè)協(xié)會(huì)）的規(guī)定，向基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。本合同存續(xù)期間，自基金份額持有人不再持有本基金任何份額之日起，其不再是本基金的基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人。，基金管理人、基金托管人成為本合同的當(dāng)事人，基金投資者成為本基金的基金份額持有人和本合同的當(dāng)事人。本合同的當(dāng)事人按照相關(guān)法律法規(guī)、本合同的規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。本基金按照中國(guó)法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若本合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。：具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)所投資私募基金風(fēng)險(xiǎn)能力且符合