泉州湖心大酒店財務收支管理制度-全文預覽
【正文】 生育有關費用按國家規(guī)定標準開支 ,由人力資源部歸口管理 。 B、 財務部按標準、預算、合同 ,審核后 ,總經理批準付款。 B、 各部門需訂閱的報刊雜志和客房賓客用報 ,由辦公室統(tǒng)一辦理訂閱手續(xù) ,辦公用報應按照“必須、少量”的原則 ,從嚴控制。 所有申請、采購、驗收、保管、發(fā)放 ,視同采購管理。 （ 9）廣告費 酒店廣告費的支出 ,由公關部制定年度廣告費開支預算，廣告費報銷 ,憑發(fā)票 ,由經手人、部門經理和財務部經理簽字 ,總經理批準付款。 B、 需送外單位維修的 ,憑發(fā)票和合同報銷 ,發(fā)票須經工程部經辦人，工程部經理簽名及使用部門認可，由財務部審核后，總經理批準報銷。 （ 5） 差旅費 出差費報銷申請、標準和報銷手續(xù) ,按照酒店“差旅費開支標準和報銷手續(xù)”執(zhí)行。 D、 臨時工雇傭須嚴格控制 ,應按酒店臨時工管理規(guī)定執(zhí)行 , 人力資源部應根據酒店的實際需要編制年度臨時工 工資預算 ,根據批準的工資預算進行控制 ,財務部憑人力資源部經理簽批的臨時工工資發(fā)放單審核后付款。 財務支出的歸口管理 （ 1） 工資及各項福利開支由人事部歸口管理已經確定 A、 發(fā)放標準的員工工資和各種津貼 ,財務部憑人力資源部經理簽批 的工資發(fā)放 單和。 （ 4） 酒店的所有發(fā)票、賬單和收款收據的印刷、購買，發(fā)放使用和核銷 由財務部專人統(tǒng)一辦理 ,其他部門不得購買、印刷。 （ 5） 涉及需報經酒店審批的重大經濟合同、經濟協(xié)議等 ,在酒店內部需經財務部經理會簽 ,總經理批準后 ,財務部給予安排預算。各部門按照 預算管理制度 規(guī)定編制部門收支預算 ,由財務部綜合平衡 ,并
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1