xx控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資金計(jì)劃管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 16 17 18 19 20 合計(jì) 審批人： 資金部負(fù)責(zé)人： 制表人：附表9XXXX控股集團(tuán)收入計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表日期： 單位：元序號(hào)單位名稱收入計(jì)劃額年（季、月）實(shí)際收入額差異差異率備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 審批人: 資金部負(fù)責(zé)人： 制表人：附圖1子公司總經(jīng)理批復(fù)子公司資金部門 部門收支計(jì)劃部門收支計(jì)劃部門收支計(jì)劃部門收支計(jì)劃注：虛線為上報(bào)線，實(shí)線為下達(dá)線，以下同。匯總報(bào)告分管總裁（附表附表附圖4）。 銀行借款及其它集團(tuán)公司資金部根據(jù)整個(gè)公司的收支計(jì)劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計(jì)劃安排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。 期間費(fèi)用 銷售費(fèi)用：公司銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計(jì)劃，參照以往年度、月份銷售費(fèi)用占銷售額、營業(yè)額的比例推算編列。 材料支出公司采購部門按照生產(chǎn)計(jì)劃編列外購商品的資金使用計(jì)劃。 資金支出 資本支出 土地：集團(tuán)資金部依據(jù)購地支付計(jì)劃編列資金開支計(jì)劃?！⊥硕愂杖耄邯ヘ?cái)務(wù)部門依據(jù)申請退稅進(jìn)度，編列可退稅計(jì)劃數(shù)。集團(tuán)公司資金部匯總子集團(tuán)、直管子公司收支計(jì)劃并綜合平衡后上報(bào)分管總裁批準(zhǔn)，統(tǒng)一安排各子集團(tuán)、子公司收支計(jì)劃（附表附表5）。 資金計(jì)劃編制程序編制資金收支計(jì)劃實(shí)行自下而上編報(bào)，和自上而下下達(dá)執(zhí)行的程序（見附圖附圖2）。2 適用范圍本管理規(guī)定適用集團(tuán)以及集團(tuán)所有下屬公司資金計(jì)劃的管理。3 職責(zé) 集團(tuán)、子集團(tuán)、子公司財(cái)務(wù)部門事先擬定資金計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)資金部。 公司各部門按年、季、月編制本部門貨幣資金收支計(jì)劃并報(bào)本公司資金部門（附表附表2）。 子集團(tuán)、子公司資金部門層層下達(dá)本集團(tuán)或本公司的年、季、月貨幣收支計(jì)劃，直到公司各部門。計(jì)劃可退稅雖非實(shí)際退現(xiàn)，但因能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。 房屋建筑物：基建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列資金支付計(jì)劃。 薪資支出公司工資管理部門依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度及產(chǎn)銷計(jì)劃、最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)編列支付計(jì)劃?！」芾碣M(fèi)用：集團(tuán)公司集團(tuán)辦及各下屬子公司辦公管理部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)
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