【正文】 ERP 項目方案書 第 61 頁 共 71 頁 庫存出入庫管理 ERPU8 系統(tǒng)提供采購單入庫、無采購單入庫、委外加工入庫、來料加工入庫、產(chǎn)成品按訂單入庫、無訂單入庫等入庫方式。 提供動態(tài)庫房信息，計算出可用庫存 退庫管理 ERPU8 系統(tǒng)提供銷售退貨的功能。材料會計記存貨帳，月末處理計價。 流程說明 M J Y C G 0 3 0 4 采 購 訂 單 到 貨 入 庫 結(jié) 算 管 理經(jīng) 理 層供 應 公 司計 財 部財 務(wù) 科生 技 部生 產(chǎn) 車 間供 應 公 司采 購 員0 5 . 收 料結(jié) 束采 購 到 貨 單開 始是 否 合 格 ？采 購 入 庫 單庫 管 員2 0 . 辦 理 入 庫否采 購 員2 5 . 依 據(jù) 合 同 結(jié)算采 購 合 同采 購 員1 0 . 報 檢是材 料 入 庫 單材 料 會 計3 0 . 采 購 結(jié) 算會 計3 5 . 發(fā) 票 報 銷 或掛 應 付 賬相 關(guān) 領(lǐng) 導2 8 . 發(fā) 票 簽 字采 購 發(fā) 票采 購 員0 1 . 合 同 訂 貨采 購 訂 單是 否 檢 驗 驗收 ？否是技 術(shù) 專 家1 5 . 檢 驗 、 驗 收設(shè) 備 備 件 驗 收 單采 購 員2 6 . 收 票 、 辦 款采 購 發(fā) 票 供應公司 ERP 項目方案書 第 56 頁 共 71 頁 采購入庫管理 設(shè)備及備件采購到廠，經(jīng)檢驗合格后，送到倉庫辦理入庫手續(xù)，月底財務(wù)記帳，生成憑證 。 流程說明 供應公司 ERP 項目方案書 第 54 頁 共 71 頁 M J Y C G 0 3 0 2 設(shè) 備 及 備 件 采 購 招 投 標 管 理供 應 公 司 業(yè) 務(wù) 參 與 部 門 科 室 名 稱 經(jīng) 理 層評 標 專 家 組結(jié) 束采 購 員0 2 . 根 據(jù) 招 標 要求 發(fā) 標開 始標 書采 購 部 長0 1 . 確 定 招 標 方式 和 供 應 商 資 質(zhì)供 應 商0 5 . 根 據(jù) 招 標 要求 制 作 標 書 投 標評 標 專 家 組1 0 . 評 標 、 議 標評 標 專 家 組1 5 . 開 標 、 中 標采 購 員2 0 . 聯(lián) 系 中 標 單位 、 擬 定 合 同采 購 訂 單相 關(guān) 領(lǐng) 導2 1 . 審 批 合 同 、最 高 限 價采 購 部 長2 5 . 審 核 合 同采 購 員3 0 . 簽 訂 合 同 供應公司 ERP 項目方案書 第 55 頁 共 71 頁 采購訂單到貨入庫結(jié)算管理 根據(jù)采購合同，供應商將材料送到廠或自提到廠時，采購 員填制材料到貨單通知相關(guān)部門專家或技術(shù)員驗收，驗收合格之后到庫房或車間卸貨。一般企業(yè)的材料計劃管理能力高低和是否合理降低庫存資金占用以及資源是否合理利用和分配可以通過計劃管控體現(xiàn)出來。 然 后 再 根 據(jù) 現(xiàn) 庫 存 量 、安 全 庫 存 、 在 途 量 、 已 計 劃 未 領(lǐng)用 數(shù) 量 ， 最 后 得 出 采 購 計 劃 數(shù) 量提 交 領(lǐng) 導 最 終 審 批 。四 、 臨 時 急 需 追 補 的 用 料 計 劃 。 ERPU8 系統(tǒng)全面支持按照倉庫設(shè)置進行庫存交易權(quán)限，互相不能訪問和查看，可以按照庫管員、庫位、庫房進行設(shè)置；見下圖： 供應公司 ERP 項目方案書 第 51 頁 共 71 頁 部門用料計劃需求分析 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中，根據(jù)本車間的生產(chǎn)情況、設(shè)備情況，會產(chǎn)生一些備品備件需求和少數(shù)生產(chǎn)原料需求以及車間、 辦公室日常工作中需要領(lǐng)用一些辦公用品、勞保用品的需求。 供應公司 ERP 項目方案書 第 48 頁 共 71 頁 采購檢驗管理 采 購 檢 驗 管 理質(zhì) 量 檢 驗 庫 房采 購 部采購員倉庫管理員填 寫 《 到 貨 單 》自 動 生 成 采 購 報 檢單質(zhì)檢員填 寫 采 購 檢 驗 單合 格 ？到 貨 退 回 單不 合 格收 料 單合 格 接 收 、 讓 步 接 收材 料 報 檢 采購部門采購到貨后，需要質(zhì)檢的存貨生成采購報檢單。 每月末做 《 收料匯總表》 和 《 計價單列表》 打印出來給供應商 重點關(guān)注問題 外購原料的合同一般是長期，“隨行就市”，合同環(huán)節(jié)、到貨環(huán)節(jié)、質(zhì)檢環(huán)節(jié)要求非常高，并且因外購原料的“依質(zhì)定價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，規(guī)模加價”業(yè)務(wù)特點，工作量巨大 ，所以外購原料的管理是化工行業(yè)管理的重點之一 ? 如何降低 人工干預 計 價計算工作 ，從而降低原料 采購的附加成本 ? 如何提高原料計價的準確性 ? 如何保證原料的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價 ? 如何避免業(yè)務(wù)員和車間都做原料數(shù)量的折扣，造成兩方差異較大，車間不承認 供應公司 ERP 項目方案書 第 42 頁 共 71 頁 供應的入庫量的問題 按質(zhì)計價管理系統(tǒng)解決途徑 數(shù)據(jù)自動采集，到貨、質(zhì)檢、入庫進行無縫集成，依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果自動計價及扣量處理，從而減少人為干預，統(tǒng)一業(yè)務(wù)歸口，杜絕漏洞，保證原料的質(zhì)量，降低采購附加成本 按質(zhì)計價管理規(guī)劃 按質(zhì)計價管理業(yè) 務(wù)流程圖 采 購 管 理 按 質(zhì) 計 價計 價 規(guī) 則計 價 項 目其 他 扣 減 單系 統(tǒng) 選 項采 購 自 動 計 價統(tǒng) 計 報 表采 購 管 理采 購 到 貨 單采 購 訂 單倉 庫 管 理采 購 入 庫 單質(zhì) 量 管 理來 料 檢 驗 報 告依 到 貨 單 入 庫 供應公司 ERP 項目方案書 第 43 頁 共 71 頁 開始采 購 計 價 流 程采 購 計 價到 貨 單 信 息原 料 檢 驗 單其 它 扣 減 單計 價 規(guī) 則錄 入 采 購 發(fā) 票計 價 單采 購 發(fā) 票采 購 發(fā) 票采 購 付 款 流程結(jié) 束計 量 重 量采 購 收 料過 磅 單 采 購 到 貨 單其 它 扣 減需 要 計 量 計價質(zhì) 檢原 料 檢 驗 單其 它 扣 減 單采 購 入 庫Y e s回 寫 扣 重 合 計 值采 購 入 庫 單入 庫 數(shù) 量 = 過 磅 凈 重 直 接 扣 減 計 價 扣 減N o采 購 結(jié) 算采 購 結(jié) 算 單 供應公司 ERP 項目方案書 第 44 頁 共 71 頁 按質(zhì)計價管理系統(tǒng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應用 ? 參數(shù)設(shè)置。 根據(jù) 《到貨單》 做 《質(zhì)量檢驗報告》 ，輸入合格指標。 到貨單列表、供應商催貨函 物料需求狀況查詢：其中包括計劃需未量、庫存剩余量、還需采購量、采購未到達量等。 供應公司 ERP 項目方案書 第 38 頁 共 71 頁 采購付款計劃管理 ERPU8 系統(tǒng)全面根據(jù)訂單執(zhí)行情況，對采購付款進行計劃管理。整個過程每個業(yè)務(wù)都是推式生成，形成數(shù)據(jù)的無縫鏈接，便于企業(yè)各個部門隨時可以查詢到請購或訂單的工作進程?？梢圆樵児痰恼w評估分數(shù)，也可以查詢供應商在某個存貨或存貨分類上的評估分數(shù)情況，這樣有利于用戶了解供應商的全面情況；可以查詢哪些供應商未進行過評估，還可以查詢在特定日期后有哪些供應商未進行評 供應公司 ERP 項目方案書 第 32 頁 共 71 頁 估，這樣可以提醒用戶及時進行評估，保證供應商評估分數(shù)的及時性和完整性。 2）業(yè)務(wù)凍結(jié)管理 : 在企業(yè)運作中，常常因為各種原因，暫?；蛘咧兄古c某些供應商的合作關(guān)系。 變更原因，變更條款提供查詢明細表。采購合同標的中輸入采購料的名稱，編號，數(shù)量，單價等信息。 ERPU8 系統(tǒng)的 UAP平臺 也可以設(shè)計、發(fā)布新的流程， 以 適應企業(yè)的 特定審批流 需要。 第三， 金額級權(quán)限管理，該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員進行金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量，不涉及內(nèi)部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內(nèi)。提供集中權(quán)限管理，提供對各模塊操作的功能權(quán)限分配，提供對數(shù)據(jù)的字段級和記錄級的控制權(quán)限分配，提供對金額等級的管理權(quán)限分配。 業(yè)務(wù)初始化數(shù)據(jù)導入 ERPU8 系統(tǒng)提供快速實施工具，對企業(yè)原有系統(tǒng)中的原始數(shù)據(jù)：包括基礎(chǔ)資料信息、靜態(tài)數(shù)據(jù)信息（包括存貨分類，檔案，現(xiàn)存量等）、業(yè)務(wù)表單信息等數(shù)據(jù)進行導入，降低手工錄入的勞動強度，提高正確率。 錯誤 !未找到引用源。 當產(chǎn)品 銷售時，如果銷售單價低于此最低售價，系統(tǒng)則要求用戶輸入口令，如果口令輸入正確，方可低于最低售價銷售，否則不能低于最低售價銷售。 最高進價控制： 指 材料、半成品 進貨時用戶參考的最高進價，為采 供應公司 ERP 項目方案書 第 17 頁 共 71 頁 購進行進價控制。 錯誤 !未找到引用源。 建議 XXXXXXX 由相關(guān)部門共同制定設(shè)置規(guī)則，提供資料信息，授權(quán)由專職崗位作為檔案數(shù)據(jù)錄入的唯一入口，以免影響數(shù)據(jù)的“一致性”。如 下圖 01 金屬材料 01 冶金原料及耐火材料 02 冶煉產(chǎn)品及鑄鐵管 03 一般鋼材 07 有色金屬加工材 02 化工材料 10 石油及其產(chǎn)品 15 玻璃器皿及化學試劑 16 化工原料及產(chǎn)品 17 橡膠原料，輔料及制品 03 建筑材料 12 非金屬建筑材料 供應公司 ERP 項目方案書 第 14 頁 共 71 頁 18 塑料原料 輔料及制品 04 機電設(shè)備 22 重型機械設(shè)備 23 通用機械設(shè)備 05 電 器儀表 29 電工器材 30 日用電器 06 五金配件 09 小五金 38 工具 42 標準緊固件 07 汽車配件 46 重型汽車配件 47 一般汽車配件 08 機械配件 52 工礦配件 圖 將品種繁多的各類存貨按統(tǒng)一的存貨分類進行分類管理。 圖 制定統(tǒng)一的分類級次編碼規(guī)則方案，保證數(shù)據(jù)的正確性 供應公司 ERP 項目方案書 第 13 頁 共 71 頁 圖 制定統(tǒng)一的各類單據(jù)編號原則，提高單據(jù)管理效率，方便查找單據(jù)。 專業(yè)性 供應公司 ERP 項目方案書 第 11 頁 共 71 頁 顧問專業(yè)化：由專業(yè)顧問對企業(yè)信息化管理需求的診