【正文】 濟(jì)效益計(jì)算表 金額單位：萬元建設(shè)期成長期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年累計(jì)現(xiàn)金流入量0016323264489665288160累計(jì)現(xiàn)金流出量003019累計(jì)現(xiàn)金凈流量0010285141（NCF） 根據(jù)表91的計(jì)算資料，用現(xiàn)值法測算本項(xiàng)目的投資回收期，從本項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)到資金投入，經(jīng)2年的建設(shè)期之后進(jìn)入本項(xiàng)目成長期，至本項(xiàng)目經(jīng)營5年后，累計(jì)NCF為5141萬元+=，用6%的資金成本， =。 8)。 5)本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)總投資以總投資額相一致，不再考慮逐年新增投資，并以此作為本章計(jì)算折舊費(fèi)的依據(jù)。 7）對本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的425萬元投資額，水城縣財(cái)政應(yīng)對出資人實(shí)行財(cái)政貼息辦法。 3)劃小投資單元，對本項(xiàng)目中可相對獨(dú)立經(jīng)營核算的二級項(xiàng)目進(jìn)行界定，靈活地吸引二級項(xiàng)目的投資人出資。其中；保護(hù)工程為150萬元，%,詳細(xì)情況見表8表82。關(guān)于該區(qū)的建設(shè)列入第二期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，暫不作為此次首期開發(fā)的內(nèi)容。4百花園通過園林設(shè)計(jì)配以山、石、水、樹及園中幽徑，花園中設(shè)小廣場，設(shè)計(jì)建造溫室花房200平方米。4游覽步道與各觀賞區(qū)相連合理；石結(jié)構(gòu)；可步行、騎馬兩用，便于抬滑竿；沿步道合理設(shè)置避雨亭；配置石凳、石椅；設(shè)置防火、環(huán)保警示牌等。4球類休閑健身區(qū)建網(wǎng)球場、門球場、羽毛球場相共用的運(yùn)動(dòng)場。建筑面積250平方米左右。3露營服務(wù)購置相關(guān)露營設(shè)備、設(shè)施，要求安全舒適?！?表73美食購物區(qū)建筑的相關(guān)要求一覽表序號項(xiàng)目名稱相關(guān)要求1餐飲、特色小吃總匯、購物綜合配套建筑群建設(shè)，要求符合景區(qū)接待能力的要求、方便游客了解民族飲食文化，品嘗民族及水城特有的美食、小吃。 “xx湖”核心游覽區(qū)建設(shè)的相關(guān)要求見表72表72 核心游覽區(qū)建設(shè)的相關(guān)要求一覽表序號項(xiàng)目名稱相關(guān)要求1情人大道三排樹兩排路形式，石板路面水泥灰砂溝縫，臺階為青石建筑風(fēng)格，合理配置石桌、石凳。4開心橋青石拱橋，扶攔用漢白玉浮雕，表現(xiàn)彝族的風(fēng)俗畫卷，橋?qū)拺?yīng)在5米左右，橋洞為單孔形式。 3）橋的建造應(yīng)選擇石拱橋石欄扶手形式。 第7章 工程建設(shè)的有關(guān)要求 本項(xiàng)目內(nèi)的所有建設(shè)均應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范。 2)各娛樂場所應(yīng)做好隔音處理，建筑物周圍進(jìn)行重點(diǎn)綠化，以起到隔音、消音的作用。 5)對建設(shè)過程中的廢棄土石要及時(shí)清除，做好善后美化工作口 環(huán)境衛(wèi)生 1)認(rèn)真貫徹《食品衛(wèi)生法》，積極配合衛(wèi)生部門加強(qiáng)食品、餐飲衛(wèi)生檢疫，防止地方病、流行病的發(fā)生。 水源及土壤保護(hù) 1)對“xx湖”的湖面要進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)管，若利用湖面開發(fā)游樂項(xiàng)目不得使用對水體有污染作用的水上工具。 4)禁止買賣、食用列入國家野生動(dòng)物保護(hù)名目的動(dòng)物。 6)嚴(yán)格對樹苗、花卉的檢疫制度，杜絕危險(xiǎn)性病蟲害傳入旅游區(qū)。 2）加強(qiáng)森林保護(hù)的組織和管理，機(jī)構(gòu)要配備，人員要精干，制度要完善，檢查要到位。 1)各功能區(qū)生活污水、廢氣及生活垃圾。 3)旅游區(qū)內(nèi)噪音低于57分貝，交通噪音控制在69分貝以內(nèi)。第三分區(qū)的建設(shè)可在第一、二分區(qū)的成熟期內(nèi)進(jìn)行，“天緣洞”的建設(shè)另行安排。 聯(lián)系實(shí)際，因地制宜的原則 充分發(fā)揮現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施條件，特別要用好現(xiàn)存的馬姚公路園區(qū)段的條件，根據(jù)資源分布狀況、交通狀況、可開發(fā)程度綜合考慮怎釋最大限度滿足市場的需求，采取先易后難，急先緩后，首選服務(wù)于近期建設(shè)，以有利于節(jié)約投資，滾動(dòng)發(fā)展，保持后勁，永續(xù)利用。 （布局）如表51所示： 表51 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（布局）一覽表分區(qū)布局序號功能區(qū)功能定位建設(shè)內(nèi)容摘要第一分區(qū)1入口形象區(qū)引導(dǎo)、入園服務(wù)大門、景區(qū)瀏覽示意圖、大型浮雕、山頂觀光亭、停車場、服務(wù)房、開心橋、山體景觀2“xx湖”核心游覽區(qū)瀏覽娛樂情人大道、湖岸步道小品、文化廣場、兒童樂園、雙乳峰登高觀光、購物區(qū)3美食、購物區(qū)餐飲、購物、休閑休閑美食區(qū)、山地?zé)緟^(qū)、購物區(qū)4住宿、娛樂、保健服務(wù)區(qū)高檔住宿、會議接待、娛樂保健“xx湖”賓館、游客服務(wù)中心、綜合娛樂區(qū)、桑拿文化園5坡地康體健身區(qū)娛樂健身狩獵游戲區(qū)、攀爬娛樂區(qū)、迷你高爾夫運(yùn)動(dòng)區(qū)、球類休閑健身區(qū)6徒步觀光區(qū)休閑瀏覽村鵑花叢觀賞區(qū)、松林觀賞區(qū)、青杠林觀賞區(qū)、瀏覽步道、休息設(shè)施第二分區(qū)7森林莊園休閑區(qū)度假、休閑、會議森林別墅、營地度假區(qū)（含青少年夏令營）百花園、停車場第三分區(qū)8山溪休閑瀏覽區(qū)休閑瀏覽峽谷觀光區(qū)、垂釣區(qū)第四分區(qū)9“天緣洞”探險(xiǎn)瀏覽區(qū)瀏覽、科考探奇燈光布局、洞穴觀光、瀏覽通道（獨(dú)立開發(fā)） ：包括保護(hù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程等。 。 ，是打造“xx湖”山地旅游品牌的大好良機(jī)，主要表現(xiàn)為：1)六盤水市己獲準(zhǔn)享受實(shí)施與貴陽市相同的內(nèi)陸開放城市政策；2)旅游業(yè)作為國家新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的戰(zhàn)略地位已經(jīng)確立，政府主導(dǎo)性的“合力興旅”的社會氛圍正在形成；3)六盤水作為我國西南最大鐵路編組站建設(shè)將引發(fā)巨大的旅游商機(jī)，六盤水市將成為我國西南旅游主要接待地之一。 、穩(wěn)定的增長勢頭，客源市場開發(fā)潛力巨大?，F(xiàn)有以雙嘎林場為核心的區(qū)域5平方公里，但后續(xù)向周邊擴(kuò)展有十分足夠的空間。本項(xiàng)目所在地距六盤水市中心僅12公里，具有以城市為依托發(fā)展旅游業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢。 。加大對境內(nèi)旅游資源及景點(diǎn)的宣傳、保護(hù)開發(fā)和利用，進(jìn)一步強(qiáng)化政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、社會關(guān)注、企業(yè)運(yùn)作的旅游發(fā)展模式。文化、科技、經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，市政建設(shè)更是突飛猛進(jìn)。 本項(xiàng)目所在地屬水城縣轄區(qū)，該縣總?cè)丝?2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口69萬人，少數(shù)民族29個(gè)，以苗、彝、布衣族、水族為主，民族風(fēng)情濃郁，民風(fēng)古樸，民俗奇異多彩。 其他重要的旅游資源 在本項(xiàng)目區(qū)邊沿的汪家河溝還有一個(gè)天然溶洞，名叫“天緣洞”。 區(qū)內(nèi)氣候溫和，雨水充沛，干濕季節(jié)分明，雨熱同季，雨量集中，年平均氣候130C，無霜期為250天左右，年均降水量工1001300毫米，日照時(shí)數(shù)為12001600小時(shí)，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。 通過計(jì)算分析，該旅游區(qū)建設(shè)具有持久的經(jīng)濟(jì)性。 、成熟期的關(guān)系及預(yù)測的實(shí)現(xiàn)概率 本項(xiàng)目的成長期是指本項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)，其建設(shè)投資任務(wù)完成，經(jīng)營者依法正式經(jīng)營之日起至本項(xiàng)目各項(xiàng)硬件、軟件建設(shè)基本完善的這段時(shí)期，一般要15年。 （省外）客源旅游市場的預(yù)測是要以我省經(jīng)濟(jì)增長為基礎(chǔ)，全國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快續(xù)、健康發(fā)展為前提，以我省旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢作為重要依據(jù)，綜合分析后方能作出預(yù)測。有一個(gè)經(jīng)濟(jì)繁榮、社會穩(wěn)定的環(huán)境，人們的旅游消費(fèi)能力才有可能提高。因此，這個(gè)板塊市場客源應(yīng)作為開發(fā)的重點(diǎn)。當(dāng)?shù)氐拇笾行推髽I(yè)、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校的從業(yè)者及城市家庭是本項(xiàng)目的重要客源。 六盤水（當(dāng)?shù)兀┞糜问袌龇治? 六盤水市的近30萬城市人口是本項(xiàng)目當(dāng)?shù)芈糜问袌龅目驮础? 就六盤水市的旅游市場而言，這個(gè)市場板塊的潛力有待挖掘和拓展。只要六盤水市始終把發(fā)展旅游業(yè)作為地區(qū)骨干產(chǎn)業(yè)來優(yōu)先發(fā)展，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，培育出特色鮮明的旅游產(chǎn)品，爭創(chuàng)品牌，海外客源就可能進(jìn)入該旅游區(qū)消費(fèi)。由本項(xiàng)目的多功能性質(zhì)決定的項(xiàng)目市場構(gòu)成將是一個(gè)廣闊的復(fù)合性很強(qiáng)的整合體。西線旅游是我省主要旅游線路。本項(xiàng)目的建成不僅可對外充分展示水城秀美的山川和民族風(fēng)情，樹立社會發(fā)展文明形象，擴(kuò)大對外開放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)文化交流有現(xiàn)實(shí)意義，而且還為六盤水市人民提供了一個(gè)理想的休閑健身度假勝地。本項(xiàng)目的建設(shè)一方面通過旅游管理機(jī)構(gòu)強(qiáng)化的保護(hù)措施，使區(qū)內(nèi)的“xx湖”水資源和森林資源得到切實(shí)的保護(hù)，另一方面通過旅游區(qū)的綠化可進(jìn)一步提高其生態(tài)質(zhì)量。把目前處于閑置的資源優(yōu)勢變?yōu)榇龠M(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展的要素反映了我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求。水城縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體上是好的，特別是“九五”期間取得的重大成就為全面提高水城縣在全省的經(jīng)濟(jì)地位和知名度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這是推動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展和當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定的需要。 （不含“天緣洞”探險(xiǎn)游覽區(qū)的開發(fā)）為3785萬元。水城的民族風(fēng)情濃郁，民俗奇異多彩。專家認(rèn)為此洞具有極大的旅游開發(fā)價(jià)值與洞穴科研價(jià)值。 5)草坡濕地。 3）雙乳峰。該湖周長800余米，水域面積近40畝，平均深度為20米，湖水如蘭，靜如處子。只有將兩者加以有機(jī)的融合，不斷賦予它更高層次的新意和發(fā)展，旅游區(qū)才有可能在激烈的市場競爭中永遠(yuǎn)立于不敗之地 ，距六盤水市中心鬧市遺約12公里。對一個(gè)精品旅游區(qū)的培育不僅從資本的形態(tài)上要求數(shù)額巨大，而且從經(jīng)營機(jī)制和管理體制上都要能靈敏地反映市場的需求變化去追求投資效益的最大化。 堅(jiān)持品牌原則 現(xiàn)代市場竟?fàn)?，從一定意義上講就是品牌之間的競爭。自然旅游資源與“xx湖”與之俱來的民族文化的有機(jī)結(jié)合是該旅游區(qū)長期堅(jiān)持的開發(fā)方向。本項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)，應(yīng)有利于現(xiàn)有良好的森林資源、湖泊資源的有效保護(hù)，保持和穩(wěn)定森林系統(tǒng)生物資源的安全和自然生態(tài)平衡，使之得到永續(xù)利用，這是實(shí)現(xiàn)旅游區(qū)可持續(xù)發(fā)展而必須長期堅(jiān)持的強(qiáng)制性規(guī)定。本項(xiàng)目作為水城縣重點(diǎn)開發(fā)已納入《規(guī)劃》。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，隨著中央實(shí)施西部大開發(fā)重大戰(zhàn)略決策的不斷深入，水城縣人民政府于2002年3月1日簽發(fā)了水府發(fā)[2002]16號文，明確規(guī)定了從2002年3月1日起全面實(shí)施《水城縣20012015年旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》（以下簡稱規(guī)劃），這標(biāo)志著水城旅游業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的開發(fā)時(shí)期。