【正文】 權(quán)限 樣表定制 啟動(dòng)編制預(yù)算填制 預(yù)算審批 預(yù)算上報(bào)預(yù) 算 數(shù) 據(jù) 正式批復(fù)生效上 級(jí) 主 體月 報(bào) 數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 入考核指標(biāo) 打分規(guī)則 考核模板 考核錄入 考核查詢 調(diào) 整 單調(diào) 整 單 審 核審 核 通 過 預(yù) 算 分 析登 錄 到 具 體 場(chǎng) 景預(yù)算查閱 狀態(tài)查詢35 / 38說明：在網(wǎng)通的實(shí)際應(yīng)用中，是采取分布式與集中式應(yīng)用并行的方式，北方十省、廣東、上海、四川、江蘇、浙江有獨(dú)立服務(wù)器，屬于 NC 的分布式應(yīng)用，剩余 19 各省采用一個(gè)服務(wù)器集中應(yīng)用，然后，分別與集團(tuán)服務(wù)器交換數(shù)據(jù)具體到一個(gè)省公司，以南方網(wǎng)通廣東公司為例，應(yīng)用如下 廣 東 省 通 信 公 司廣州市分公司 深圳市分公司清遠(yuǎn)市本地網(wǎng)廣州市本地網(wǎng) 佛山市 其他本地網(wǎng) 其他本地網(wǎng)佛山市分公司 .其他市分公司肇慶市云浮市韶關(guān)市本地網(wǎng)省公司直屬單位.省 公 司 下 級(jí) 主 體 架 構(gòu) 圖 十部三中心省公司（一級(jí)） 分公司（二級(jí)） 責(zé)任中心（三級(jí)）省公司本部 10 部 3 中心廣州市清遠(yuǎn)市廣州市分公司韶關(guān)市深圳市分公司東莞市分公司佛山市分公司 佛山市云浮市肇慶市中山市分公司珠海市分公司江門市江門市分公司陽江市汕頭市分公司 汕頭市潮州市揭陽市惠州市分公司 惠州市河源市汕尾市梅州市湛江市廣東省分公司湛江市分公司 茂名市具體的服務(wù)器設(shè)置、人員分類、編碼方案、權(quán)限方案等具體實(shí)施細(xì)節(jié)，屬于實(shí)施36 / 38的基本工作，就不在這里贅述了實(shí)施過程的控制和管理網(wǎng)通項(xiàng)目作為一個(gè)全國(guó)性的項(xiàng)目，涉及到的規(guī)模大、人員多。但是根據(jù)判斷，在不組建專門的大型實(shí)施團(tuán)隊(duì)的前提下，這種方式是目前體制下實(shí)施這種全國(guó)性項(xiàng)目唯一可行的組織方式。首先合同擺在面前，根本沒有產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)，幾乎就是一個(gè)不可完成的任務(wù)。 網(wǎng)通項(xiàng)目耗時(shí)比較長(zhǎng)，項(xiàng)目一直處在“隨時(shí)會(huì)突然死亡的狀態(tài)” ，期間也多次面臨無路可走面臨項(xiàng)目死亡的局面，最終都在項(xiàng)目組的努力下?lián)芜^來，現(xiàn)在已看到了勝利的曙光，一個(gè)心得就是：做顧問，做項(xiàng)目，得象蔣先生面臨日本入侵時(shí)即無外援又無內(nèi)力時(shí)的苦撐精神只要還沒有徹底失敗，絕不輕言放棄。 協(xié)同作戰(zhàn)的項(xiàng)目組的組織制度建設(shè)、過程管理是非常重要的，稍有不慎就會(huì)出問題，需要有足夠的判斷力和控制感。 摸清客戶底牌非常重要，不能被客戶牽著鼻子走，在需求取舍上，該強(qiáng)硬的就強(qiáng)硬，不能任意承諾；該尊重對(duì)方需求的一定要尊重，不能不顧客戶實(shí)際情況隨意否定而引起反彈。想盡辦法把項(xiàng)目進(jìn)行下去，不能放棄。 盡量不要采用分布式應(yīng)用，因?yàn)榉植际降姆桨钢贫?、?shí)施、實(shí)際操作都比較復(fù)雜，容易出問題，出了問題解決起來也比較麻煩 同時(shí)對(duì)于項(xiàng)目組的建設(shè)，建議采取獨(dú)立的專職項(xiàng)目組的方式進(jìn)行實(shí)施，長(zhǎng)時(shí)期的跨部門跨分公司的協(xié)同作戰(zhàn)在管理上和有效性上是有問題的。只憑項(xiàng)目組的幾個(gè)顧問是絕對(duì)無法完成實(shí)施工作的，項(xiàng)目組建立了一個(gè)虛擬的網(wǎng)通項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，同時(shí)通過高效的解決問題的渠道和溝通機(jī)制以滿足項(xiàng)目實(shí)施的高要求，項(xiàng)目組構(gòu)成如下： 項(xiàng)目組的實(shí)施過程管理，是通過工作任務(wù)的確定、具體到非常細(xì)節(jié)問題的內(nèi)部使用的實(shí)施方案的制定、工作任務(wù)的執(zhí)行、責(zé)任確定、溝通機(jī)制、反饋問題的流程、日?qǐng)?bào)制度等措施完成的。產(chǎn)品目前匯總功能尚需改進(jìn)，項(xiàng)目組會(huì)繼續(xù)測(cè)試。另：進(jìn)行大數(shù)據(jù)量操作后，服務(wù)器的系統(tǒng)占用內(nèi)存很大，一直不能釋放 31 / 38IBMR50512m迅弛 Xms256mXmx384m預(yù)算編制—預(yù)算匯總1 個(gè)人進(jìn)行浮動(dòng)行羅列匯總動(dòng)作，5個(gè)主體中5 張預(yù)算表，每張表 1200行 27 列服務(wù)器配置：1G 內(nèi)存1 測(cè)試在預(yù)算實(shí)際業(yè)務(wù)中預(yù)算管理者經(jīng)常進(jìn)行的預(yù)算匯總動(dòng)作，檢測(cè)產(chǎn)品執(zhí)行匯總功能，并測(cè)試其效率情況匯總失敗匯總動(dòng)作系統(tǒng)執(zhí)行完畢，但是界面數(shù)據(jù)沒有任何變化，5 個(gè)主體的數(shù)據(jù)根本沒有匯總上來。超過 10 分鐘不接受。出現(xiàn)保存失敗的情況下，測(cè)試 5 次，并記錄結(jié)果。在一周的編制時(shí)間內(nèi)，100 多人的概率樣本，假設(shè)在 5 分鐘的一個(gè)保存周期內(nèi)，10 人在同時(shí)做保存表的概率是存在的。如果全部成功的話，測(cè)試 5—6 次，記錄下時(shí)間。A A25 / 38可以把指標(biāo)間的對(duì)應(yīng)公式批量下發(fā)給下級(jí)單位A A 集中式應(yīng)用，應(yīng)無須下發(fā)。AA可以在系統(tǒng)內(nèi)自定義考核規(guī)則，根據(jù)考核規(guī)則實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)打分或人工打分AA可對(duì)每一項(xiàng)考核指標(biāo)設(shè)定權(quán)重，Σ 指標(biāo)*權(quán)重即為考核分?jǐn)?shù)。Comment [h12]: 不形成新的預(yù)算版本。報(bào)表鎖定后必須執(zhí)行預(yù)算解鎖的操作，才能重新編輯報(bào)表AC沒有預(yù)算解鎖的概念，但是提供預(yù)算編制的狀態(tài)顯示預(yù)算解鎖預(yù)算解鎖可以針對(duì)單個(gè)的報(bào)表進(jìn)行，也可以選擇所有的報(bào)表進(jìn)行B C可以選擇不同的指標(biāo)和單位目錄進(jìn)行數(shù)據(jù)的查詢AA通過分析報(bào)表的定義實(shí)現(xiàn)可以將選定的查詢條件保存為一個(gè)查詢方案A A數(shù)據(jù)查詢?cè)诓樵兘Y(jié)果界面提供導(dǎo)出到EXCEL，打印等功能A A可以按照現(xiàn)有指標(biāo)的內(nèi)容，進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析A A預(yù)算分析可以選擇不同的期間進(jìn)行分析 A AComment [h9]: 即固定的分析樣表23 / 38可以自定義預(yù)算分析指標(biāo)，如：自定義 EBITDA及其計(jì)算公式AC可以自定義預(yù)算分析模板（包括：分析表格，分析指標(biāo)，指標(biāo)維度，分析方法）AB按照要求預(yù)置不同的預(yù)算分析模板A C在預(yù)算分析的界面可以查看歷史的分析結(jié)果A A系統(tǒng)支持多種分析方法，如：差異分析，完成情況分析，同比分析，專項(xiàng)分析，對(duì)比分析等AA報(bào)表、圖形方式顯示及輸出：二維報(bào)表、餅狀圖、柱狀圖、曲線圖等BC填寫申請(qǐng)單據(jù)。選擇匯總：選擇單位置亮，在單位界面顯示與光標(biāo)所在公司的所有下級(jí)公司，可以選擇部分公司進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總AA 提供選擇匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)出成本地文件，也可以從本地文件導(dǎo)入以前導(dǎo)出的數(shù)據(jù)。根據(jù)定義好的公式，選擇需要參與運(yùn)算的單位，完成表內(nèi)及邊間數(shù)據(jù)的批量運(yùn)算，進(jìn)行多單位的運(yùn)算AA查看批復(fù)結(jié)果——可以查看當(dāng)前樣表上級(jí)批復(fù)的結(jié)果A A預(yù)算編制——應(yīng)用針對(duì)一個(gè)匯總單位選定的指標(biāo)，進(jìn)行鉆取A C可以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)（選擇紙張后自動(dòng)進(jìn)行排版打?。┑目蛇x擇打印和批量打印AC提供靈活的打印功能，包括：頁面的設(shè)置，打印的范圍A A放大縮小等 A A分頁向?qū)?，附加信息設(shè)置 A C預(yù)算編制——打印多表連續(xù)打印，批量打印 A C預(yù)算匯總 保存多個(gè)版本的匯總結(jié)果 B CComment [h7]: 主要用于數(shù)據(jù)備份。實(shí)現(xiàn)多行浮動(dòng) A C在編輯功能中，提供剪切、粘貼、復(fù)制、清除等功能A A在編制的過程中提供點(diǎn)擊某一個(gè)單元格時(shí)提供指標(biāo)說明，公式說明AC預(yù)算編制——編輯浮動(dòng)行可以實(shí)現(xiàn)一次性多行的插入與刪除A C提供預(yù)算表的填報(bào)說明 A A實(shí)現(xiàn)行列鎖定 A C預(yù)算編制——表格提供 EXCEL的批量（一次性多表）導(dǎo)入和導(dǎo)出A C 只能實(shí)現(xiàn)單表的導(dǎo)出Comment [h5]: 比如可以不同的顏色標(biāo)識(shí)出錯(cuò)的位置。參照生成的表下級(jí)單位可否修改？單位的信息錄入時(shí)，提供上級(jí)單位的編碼參照A A系統(tǒng)設(shè)置——編制單位單位增加、刪除和修改功能 A A 刪除功能慎用按照要求進(jìn)行報(bào)表分組的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)下拉框的選擇AA下拉框的選擇無法實(shí)現(xiàn)，報(bào)表分組是通過體系級(jí)次實(shí)現(xiàn)的主界面上的預(yù)算整體目標(biāo)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)單位名稱的鎖定功能，方便用戶進(jìn)行查看BC預(yù)算整體目標(biāo)提供按照欄目進(jìn)行排序、部門和單位用不同顏色區(qū)分BC預(yù)算編制提供向前、向后、最前、最后的功能，根據(jù)當(dāng)前表的位置定位其他的報(bào)表BC 通過樹型結(jié)果展現(xiàn)Comment [h4]: 鎖定包括兩個(gè)含義：1）單表編制時(shí)的一種狀態(tài)；2）提交之前的整表鎖定。指標(biāo)之間可以定義計(jì)算公式，也可以在樣表中定義公式。要求在設(shè)置指標(biāo)計(jì)算公式的時(shí)候，不考慮時(shí)間等屬性，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=各網(wǎng)業(yè)務(wù)收入之和，用戶只需要建立指標(biāo)之間的關(guān)系，每個(gè)月的公式是相同的，不需要用戶重復(fù)設(shè)置公式。這對(duì)于實(shí)施項(xiàng)目組的管理是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。這類表有 6 張，分別是：建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃、固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃、無形資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃、固定資產(chǎn)處置計(jì)劃、無形資產(chǎn)處置計(jì)劃、大修費(fèi)用計(jì)劃－生產(chǎn)用。類型 表名 有無點(diǎn)選項(xiàng) 未注明的是單行浮動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃 有、三個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)、二級(jí)枚舉固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃 有、兩個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)無形資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃 有、兩個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)固定資產(chǎn)處置計(jì)劃 有、兩個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)投資無形資產(chǎn)處置計(jì)劃 有、兩個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)采購(gòu) 日常采購(gòu)需求量計(jì)劃 有、二級(jí)枚舉代辦業(yè)務(wù)收支計(jì)劃 無業(yè)務(wù)代辦廣告業(yè)務(wù)計(jì)劃 無新增用人需求計(jì)劃 無年度培訓(xùn)計(jì)劃 無電話卡印制計(jì)劃 無廣告及宣傳計(jì)劃 有、二級(jí)枚舉文件資料印制費(fèi)計(jì)劃 有（未注明則為一個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)、一級(jí)枚舉）圖書技術(shù)資料費(fèi)用計(jì)劃 無差旅費(fèi)計(jì)劃 無會(huì)議費(fèi)計(jì)劃 無咨詢費(fèi)計(jì)劃 無審計(jì)費(fèi)計(jì)劃 無團(tuán)體會(huì)費(fèi)計(jì)劃 無出國(guó)費(fèi)用計(jì)劃 無代辦手續(xù)費(fèi)計(jì)劃 有、二級(jí)枚舉研究開發(fā)計(jì)劃 無輔助計(jì)劃長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷計(jì)劃 無 區(qū)域浮動(dòng)大修費(fèi)用計(jì)劃－生產(chǎn)用 有、兩個(gè)點(diǎn)選項(xiàng)大修費(fèi)用計(jì)劃－非生產(chǎn)用 有維修代維費(fèi)用計(jì)劃 有長(zhǎng)短期投資預(yù)算 無 區(qū)域浮動(dòng)財(cái)務(wù)長(zhǎng)短期債務(wù)預(yù)算 無 區(qū)域浮動(dòng)浮動(dòng)表的具體分類浮動(dòng)表按有無點(diǎn)選可分為有點(diǎn)選浮動(dòng)表和無點(diǎn)選浮動(dòng)表。A：數(shù)據(jù)量非常大，在實(shí)施過程中目前遇到的最大一張預(yù)算表達(dá)到 70 萬個(gè)單元格，這樣的數(shù)據(jù)壓力對(duì)于 NC 產(chǎn)品是一個(gè)考驗(yàn)B：表格復(fù)雜，浮動(dòng)行，匯總方式復(fù)雜：網(wǎng)通的預(yù)算表格非常復(fù)雜，尤其是浮動(dòng)行及與15 / 38浮動(dòng)行相關(guān)的一些表功能的需求，對(duì)于 NC 的設(shè)計(jì)和開發(fā)來說也是一個(gè)大的難題網(wǎng)通預(yù)算模型包括 72 張預(yù)算報(bào)表，按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為七大類：投資、采購(gòu)、成本、輔助計(jì)劃、業(yè)務(wù)、維修和財(cái)務(wù)。4． 預(yù)算系統(tǒng)能夠通過接口導(dǎo)入用戶自定義的，除上述十三張財(cái)務(wù)月報(bào)之外的，包含其他核算指標(biāo)的 EXCEL 表格。10 考評(píng)報(bào)告的發(fā)布預(yù)算管理委員會(huì)審批后即可執(zhí)行并向各部門發(fā)布考評(píng)結(jié)果。5 評(píng)估報(bào)告的分析將模擬的評(píng)估報(bào)告發(fā)送給省級(jí)公司，并提出指導(dǎo)意見6 年終出具綜合報(bào)告通過考評(píng)報(bào)告節(jié)點(diǎn)打開考評(píng)報(bào)告，在報(bào)告中體現(xiàn)指定指標(biāo)的月度預(yù)算值、月度執(zhí)行數(shù)、差異數(shù)、差異率、權(quán)重、分?jǐn)?shù)等年終根據(jù)全年預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)算執(zhí)行情況分析、全年預(yù)算調(diào)整草擬年終預(yù)算考評(píng)報(bào)告。此處完成的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)是指已經(jīng)確定的調(diào)整金額11 / 38順序 業(yè)務(wù)信息 結(jié)點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)功能說明 處理業(yè)務(wù)說明 Output2 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)接收上級(jí)接收下級(jí)的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 上級(jí)（集團(tuán)、省級(jí)）預(yù)算管理部門接收下級(jí)（省級(jí)、市級(jí)）的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)單3 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)批復(fù)上級(jí)批復(fù)下級(jí)的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，實(shí)現(xiàn)方式為執(zhí)行批準(zhǔn)動(dòng)作上級(jí)（集團(tuán)、省級(jí)）預(yù)算管理部門批復(fù)調(diào)整申請(qǐng)4 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)批復(fù)下發(fā)下發(fā)已批復(fù)的預(yù)算調(diào)整單 上級(jí)（集團(tuán)、省級(jí)）在批復(fù)調(diào)整申請(qǐng)后將單據(jù)反饋給下級(jí)。除了縣分公司只作為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)參與預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理工作外，其他各級(jí)預(yù)算管理機(jī)構(gòu)均包括預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算管理辦公室、預(yù)算考核機(jī)構(gòu)、預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)（即各責(zé)任中心） 。主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際各類固定電信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)施，包含本地?zé)o線環(huán)路；基于電信網(wǎng)絡(luò)的語音、數(shù)據(jù)、圖像及多媒體通信與信息服務(wù)，相關(guān)的系統(tǒng)集成、技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)等。是與中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信齊名的中國(guó)大型通信供應(yīng)商，范圍覆蓋全國(guó)。中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)的預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)分四級(jí)：集團(tuán)、省級(jí)公司（如山東省通信公司） 、地