【正文】 計約3億元。熱源由錫林熱電廠提供。根據(jù)X市有關(guān)文件規(guī)定，每m2接口費50元，按每m2供熱收費盈余6元計，每年在現(xiàn)有效益的基礎(chǔ)上可增加盈利1800萬元。根據(jù)我部盡職調(diào)查，由于國電能源于2011年底新投入使用一個熱源廠提升了其供熱能力，實際項目公司20112012供熱面積達到330萬平方米，預(yù)計信托期限內(nèi)即未來兩個采暖季國電能源熱源供應(yīng)能力充足，能夠滿足項目公司供熱需求。從集團經(jīng)營業(yè)績來看，集團收入和利潤均較為可觀且比09年增長迅速，具有一定的盈利能力，現(xiàn)金流順暢。目前鑫茂集團擁有八大連鎖產(chǎn)業(yè)園，總占地1136畝，總建筑面積188萬平米。三、鑫茂集團擔保能力總體評價鑫茂集團始建于1992年，歷經(jīng)十幾年的創(chuàng)業(yè)積累，現(xiàn)已投資參、控股企業(yè)60余家，擁有在深交所上市的股份有限公司——鑫茂科技（股票代碼：000836），成為總資產(chǎn)近40億元的民營企業(yè)集團。公司截至2011年9月財務(wù)費用約4609萬元，預(yù)計到年末財務(wù)數(shù)據(jù)與上年持平。，短期償債能力處于正常水平。公司一年內(nèi)到期的非流動負債約3143萬元。負債情況，；從擔保形式上來看，主要為抵押借款?！　　　　　《?、鑫茂集團財務(wù)狀況： 鑫茂集團最新財務(wù)報表資產(chǎn)負債表(合并）　　　　　　　　　　　　　　　　會企（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營）是烏蘭察布市鑫剛科技發(fā)展有限公司集寧區(qū)烏蘭大街原軍分區(qū)院內(nèi)600萬元180萬元9%21%風(fēng)電開發(fā)、機電設(shè)備研發(fā)、金屬材料、建筑材料、技術(shù)咨詢、企業(yè)管理咨詢。一般經(jīng)營項目：房屋租賃，草原生態(tài)治理，草牧場綜合開發(fā)，建筑材料、裝飾裝潢材料、燈具燈飾、五金機電、化工產(chǎn)品（不含劇毒物）銷售。（國家法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批的除外）是X市鑫茂市政建設(shè)有限責任公司X市政府3號樓409100萬元100100%市政基礎(chǔ)建設(shè)。經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)。是天津金匯藥業(yè)集團有限公司西青區(qū)楊柳青柳霞路98號2000萬元2000萬元%%生產(chǎn)經(jīng)營：焦磷酰氯、巴豆酸、精碘、巴豆酸酐、醋酸可的松（有效期至2011年02月04日）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；分子工程技術(shù)的開發(fā)、咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及中試產(chǎn)品的制造（危險品及易制毒品除外）；零售化工原料（危險品及易制毒品除外）、化工設(shè)備；原料藥、藥用輔料制造（在藥品生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)生產(chǎn)，有效期至2012年01月24日）；貨物及技術(shù)進出口（國家法律法規(guī)禁止進出口的除外）。至此，鑫茂集團成為擁有參控股公司62家，總資產(chǎn)達50多億元的民營企業(yè)集團。鑫茂集團2000年發(fā)展成為天津市首家以開發(fā)建設(shè)民營科技園為主業(yè)的民營科技投資集團。第二節(jié) 集團產(chǎn)業(yè)介紹及擔保能力分析一、公司簡介公司概況天津鑫茂科技投資集團有限公司（以下簡稱“鑫茂集團”）創(chuàng)建于2000年5月17日，注冊地位于天津市南開區(qū)西湖道95號，注冊資本人民幣22,300萬元，股東由杜克榮和杜娟兩位自然人組成，%，%。考慮到期限與信托到期期限距離較長且規(guī)模較?。ㄆ渲邪ǔ?0%的2000萬保證金）因此不會對信托還款產(chǎn)生影響。三、項目公司財務(wù)情況27 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表 會工01表 編制單位：X市X新能源投資有限責任公司2011年12月31日 單位：元 資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)：　　　流動負債：　　　 貨幣資金1 32,022, 38,085, 短期借款51　 10,000, 短期投資2　　 應(yīng)付票據(jù)52 50,000, 40,000, 應(yīng)收票據(jù)3　　 應(yīng)付賬款53 27,346, 31,774, 應(yīng)收賬款4　　 預(yù)收賬款54 25,873, 32,732, 減：壞賬準備5　　 其他應(yīng)付款55 20,351, 13,774, 應(yīng)收賬款凈額6　　 應(yīng)付工資56　　 預(yù)付賬款7　 44,635, 應(yīng)付福利費57　　 應(yīng)收補貼款8　　 未交稅金58 1,383, 711, 其他應(yīng)收款9 48,370, 7,931, 未付利潤59　　 存貨10 3,132, 2,980, 其他未交款 60 47, 32, 待攤費用11　　 預(yù)提費用61　　 待處理流動資產(chǎn)凈損失12　　 一年內(nèi)到期的長期負債62　　 一年內(nèi)到期的長期債券投資13　　 其他流動負債63　　 其他流動資產(chǎn)14　　流動負債合計70 125,002, 129,025, 流動資產(chǎn)合計20 83,525, 93,633, 長期負債： 　　長期投資：　　　 長期借款71　　 長期投資21 42,892, 65,052, 應(yīng)付債券72　　固定資產(chǎn)：　　　 長期應(yīng)付款73　　 固定資產(chǎn)原價24 126,278, 247,616, 遞延收益80　　 減：累計折舊25 11,170, 33,361, 其中：住房周轉(zhuǎn)金81　　 固定資產(chǎn)凈值26 115,107, 214,255, 長期負債合計83　　 固定資產(chǎn)清理27　　遞延稅項： 　　 在建工程28 113,550, 45, 遞延稅款貸項85　　 待處理固定資產(chǎn)凈損失29　　所有者權(quán)益：　　　固定資產(chǎn)合計35 228,657, 214,300, 實收資本91 170,000, 170,000, 無形及遞延資產(chǎn)：　　　 資本公積92 12,269, 12,269, 無形資產(chǎn)36　　 盈余公積93　　 遞延資產(chǎn)37 110, 110, 其中：公益金94　　 遞延及無形資產(chǎn)合計40 110, 110, 未分配利潤95 47,913, 61,801, 其他資產(chǎn)： 　　 所有者權(quán)益合計96 230,183, 244,070, 其他長期資產(chǎn)41　　　　　　遞延稅項：　　　　　　　 遞延稅款借項42　　　　　　資產(chǎn)總計45 355,185, 373,095, 負債及所有者權(quán)益總計100 355,185, 373,095, 簡要財務(wù)分析：（1）、資產(chǎn)分析：項目公司資產(chǎn)負債表顯示存貨2,980,，主要是供熱管網(wǎng)用電機、循環(huán)泵、保溫鋼管、閥門管件等。 項目公司以預(yù)先按市政總體規(guī)劃鋪設(shè)的管網(wǎng)向熱用戶輸送熱力，以預(yù)收款方式和熱用戶結(jié)