【正文】 功了才設(shè)定目標(biāo)，而是設(shè)定了目標(biāo)才成功。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論根據(jù)上述分析，項(xiàng)目實(shí)施后，新增銷售收入12500萬(wàn)元；新增增值稅為562萬(wàn)元；銷售稅金附加為45萬(wàn)元；新增利潤(rùn)總額為1948萬(wàn)元。 銷售稅金及附加產(chǎn)品、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算，其中增值稅為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按增值稅的5%和3%計(jì)取，經(jīng)計(jì)算正常年份增值稅為562萬(wàn)元，銷售稅金及附加為45萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息、流動(dòng)資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入本。(3)工資及福利費(fèi)：參照目前的工資水平并考慮一定的物價(jià)指數(shù)及工資增長(zhǎng)因素進(jìn)行測(cè)算。本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元由企業(yè)自籌解決。 固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8135萬(wàn)元，其中，建筑改造工程2785萬(wàn)元，設(shè)備及安裝費(fèi)用3224萬(wàn)元；其他費(fèi)用2126萬(wàn)元(含建設(shè)期利息161萬(wàn)元)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及資金籌措情況，項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：項(xiàng)目報(bào)批 　　 2010年10月 ～ 11月土地征用 2010年11月 ～ 12月施工圖設(shè)計(jì) 2011年1月 廠房建設(shè) 2011年2月 ～ 7月設(shè)備選購(gòu) 2011年5月 ～ 7月設(shè)備安裝、調(diào)試 2011年6月 ～ 8月人員培訓(xùn) 2011年7月 ～ 9月生產(chǎn)準(zhǔn)備 2011年8月 ～ 9月試生產(chǎn) 2011年9月 ～ 10月 竣工投產(chǎn) 2011年10月第十一章 投資估算及資金籌措 概述 本項(xiàng)目為浙江**電器有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目計(jì)劃總投資為9135萬(wàn)元。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目實(shí)施后企業(yè)勞動(dòng)員工230人，其中公司管理骨干主要由*****電器廠選派，技術(shù)人員從廣東聘用，生產(chǎn)工人部分由*****電器廠并入，部分管理人員和一線生產(chǎn)工人主要向社會(huì)招聘技術(shù)人員、大中專畢業(yè)生以及熟練生產(chǎn)工人解決，擇優(yōu)錄用。(6)合理設(shè)計(jì)配置電器，確保電器用電三相平衡。(2)技術(shù)進(jìn)步是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視采用成熟的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備和公用系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施均選用節(jié)能高效產(chǎn)品。(3)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》 中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第143號(hào)主要設(shè)備選用先進(jìn)設(shè)備，節(jié)約工時(shí)，提高效率，節(jié)能降耗作用明顯。消防設(shè)施根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，建筑物防火點(diǎn)設(shè)置磷酸銨鹽干粉滅火器。(2)電氣防火、防爆10KV配電裝置、車間變壓器及其他低壓配電設(shè)備利用車間共用接地網(wǎng)作工作接地和保護(hù)接地。廠區(qū)內(nèi)道路環(huán)繞主要生產(chǎn)車間布置，廠區(qū)道路寬度及最小轉(zhuǎn)彎半徑按有關(guān)規(guī)范設(shè)置；新建道路最小寬度為6m，可以滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防要求。廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）3類標(biāo)準(zhǔn)；廠界南面噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）4類標(biāo)準(zhǔn)。⑴項(xiàng)目中生產(chǎn)工序配備布袋除塵設(shè)備，除塵效率≥95%，達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。所有電纜支架、電氣保護(hù)管、電器設(shè)備正常不帶電的金屬等利用車間共用接地網(wǎng)可靠接地，避免觸電危險(xiǎn)。本工程所新建建筑物與周圍建筑物之間最小距離為18m，符合《建筑設(shè)計(jì)放火規(guī)范》要求。(3)降雨：該地區(qū)年均降雨量為1477mm，為使雨水排泄順暢，防止內(nèi)澇，廠區(qū)內(nèi)已設(shè)雨水排水管網(wǎng)，與城市雨水排水管網(wǎng)相連，可以將雨水及時(shí)排出廠外。本項(xiàng)目環(huán)保投資30萬(wàn)元。 固廢，本項(xiàng)目完成后共有員工200人，年生產(chǎn)天數(shù)為260天，則生活垃圾的產(chǎn)生量約為26t/a，由環(huán)保部門統(tǒng)一清運(yùn)，送垃圾填埋場(chǎng)。本項(xiàng)目在流水線運(yùn)行中產(chǎn)生的噪聲，其車間噪聲源強(qiáng)約在7585dB（A）左右。天計(jì)，排放量按80%計(jì)算，年產(chǎn)生活污水產(chǎn)生量3827t。天，本項(xiàng)目從業(yè)人員200人，按80%就餐計(jì)，食堂日耗油量8kg，烹飪過(guò)程中食油的揮發(fā)量按3%計(jì)算。原材料年消耗量5500噸中，有3020噸材料將在工序中產(chǎn)生粉塵。(2)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)。本項(xiàng)目將采用國(guó)家倡導(dǎo)推廣使用的天然氣作為清潔環(huán)保能源；停用燃油叉車，采用電力叉車；采用自動(dòng)化程度較高的粉塵處理系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)等。車間側(cè)面設(shè)置有避風(fēng)排熱天窗。 通風(fēng)本項(xiàng)目采用集中抽風(fēng)方式，將廢氣排出廠房外高空。廠區(qū)給水系統(tǒng)由DN100水管供水,可滿足本項(xiàng)目需要。沿主廠房外圍及水處理區(qū)域道路設(shè)置采用節(jié)能型照明燈具的道路照明，其配線采用電纜直埋。根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范要求在電纜隧道內(nèi)按適應(yīng)長(zhǎng)度設(shè)置阻火墻(段)，并對(duì)為敷設(shè)電纜電線而設(shè)置的孔洞實(shí)行防火封堵。(1)裝機(jī)容量及計(jì)算負(fù)荷、年耗電量、供電方案本項(xiàng)目實(shí)施后，根據(jù)設(shè)備安裝容量，結(jié)合各車間工藝布置及各生產(chǎn)線負(fù)荷分布情況，建一座315KVA變配電所可滿足項(xiàng)目供電要求。單幢廠房面積根據(jù)工藝流程要求設(shè)計(jì)，廠房主體采用磚混設(shè)計(jì)，設(shè)有3噸行車，并附合隔熱、通風(fēng)、采光等要求，排水條件良好。廠外金華地區(qū)外運(yùn)輸由社會(huì)運(yùn)輸部門承擔(dān)，金華地區(qū)內(nèi)運(yùn)輸由公司貨車承擔(dān)。原輔料由購(gòu)入地汽車運(yùn)至本廠。整個(gè)廠區(qū)道路除能滿足物流外，還應(yīng)滿足消防通道要求。(3)氣象水文該區(qū)域?qū)儆趤啛釒Ъ撅L(fēng)性氣候區(qū)，主要受東亞季風(fēng)區(qū)控制，四季分明、氣溫適中、熱量較優(yōu)、雨量豐富，年降水量1477mm年平均氣溫約17℃，一月份最冷，℃，七月份最熱，℃無(wú)霜期240天左右。無(wú)霜期214—242天。**縣地形西南高，東北低。58＇之間。疆域介于北緯28176。(3)充分考慮物流與非物流因素，根據(jù)各活動(dòng)區(qū)(車間或部門)間綜合關(guān)系密切程度確定相互間的位置，力求做到總平面功能區(qū)劃分明確，工藝、物流路線合理，減少工藝過(guò)程及運(yùn)輸中不必要的迂回往返，并方便管理。采用優(yōu)質(zhì)活塞式儲(chǔ)能器，二速壓射可達(dá)68/ms，適合各類高品質(zhì)的鋁、銅合金厚壁及薄壁壓鑄件，采用高性能、低噪音的高低壓雙聯(lián)泵，節(jié)省能量及提高生產(chǎn)效益。力勁集團(tuán)公司1979年創(chuàng)立于香港，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，成為今日全球最大的壓鑄機(jī)制造商之一。沈陽(yáng)東大工業(yè)爐制造有限公司是由中國(guó)東北大學(xué)與日本三建產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社合資公司，對(duì)有色金屬的熔化爐方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)一系列節(jié)能，節(jié)省動(dòng)力的先進(jìn)熔化爐，擁有可直接把熔化爐與鑄造機(jī)械連接起來(lái)的自動(dòng)配液系統(tǒng)及自動(dòng)配液臺(tái)車“UNOS”系統(tǒng)。 (2)可靠性高：設(shè)備成熟度高。目前是中國(guó)最大的控制器制造基地之一，是全球最大的電磁爐、電壓力鍋控制器生產(chǎn)商和供應(yīng)商。而各種系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝雖各不相同，但工藝卻基本雷同，歸納后其主要生產(chǎn)工藝流程如下：智能電壓力鍋的生產(chǎn)工藝流程為：外殼及塑料件生產(chǎn)工藝流程：配料→塑料機(jī)加工→割邊→焊接→拋光發(fā)熱板生產(chǎn)工藝流程：配料→熔化→壓鑄→車邊→鉆孔→噴沙→噴涂 裝配→檢驗(yàn)→包裝入庫(kù)內(nèi)膽生產(chǎn)工藝流程：配料→熔化→拉伸→車邊→噴沙→噴涂 配套外協(xié)件和智能控制板全自動(dòng)電餅鐺的生產(chǎn)工藝流程為:外殼及塑料件生產(chǎn)工藝流程：配料→膠木機(jī)加工→割邊→焊接→拋光發(fā)熱板生產(chǎn)工藝流程：配料→熔化→壓鑄→車邊→鉆孔→噴沙→噴涂 裝配→檢驗(yàn)→包裝入庫(kù) 配套外協(xié)件和調(diào)溫控制板智能控制板和調(diào)溫控制板是本公司委托廣東盈科電子有限公司針對(duì)產(chǎn)品功能的需求，專項(xiàng)專研開發(fā)生產(chǎn)。(7)全年工作天數(shù)：260天；三班制，每班作業(yè)時(shí)間：。(3)生產(chǎn)輔助設(shè)備以節(jié)能、高效為原則。其它輔助材料均為普通工業(yè)用料，大部分可以在項(xiàng)目建設(shè)地就地得到解決，其余采購(gòu)半徑也不大。 根據(jù)目前國(guó)內(nèi)智能小家電的生產(chǎn)情況和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，兼顧穩(wěn)妥和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，擬建生產(chǎn)線，計(jì)劃形成年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋的生產(chǎn)能力。7）密封圈保護(hù)裝置：當(dāng)操作失誤導(dǎo)致部件失靈時(shí)鍋內(nèi)溫度超過(guò)200Kpa，密封圈周邊的缺口會(huì)自動(dòng)進(jìn)行排氣泄壓8）開合蓋安全裝置：鍋內(nèi)有壓力鍋蓋打不開，設(shè)有固定卡位，鍋蓋與鍋體沒(méi)有扣合到位，鍋內(nèi)不會(huì)起壓。2）故障自動(dòng)報(bào)警：使用不當(dāng)或內(nèi)部傳感器出現(xiàn)短路或開關(guān)失靈時(shí)，電壓力鍋將自動(dòng)停止工作。（普通鍋具必須持續(xù)耗電才能完成烹飪），依靠肉自身的水分就可將肉燉熟，然后進(jìn)行燜燒，這樣燉的肉營(yíng)養(yǎng)更豐富，味道更鮮美好吃。2010年15月，智能型產(chǎn)品零售量比重均保持在50%以上，并呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。綜上說(shuō)述，建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋是個(gè)值得開發(fā)和投資的項(xiàng)目。其中智能電壓力鍋在2009年出口量就達(dá)到了1500萬(wàn)只。國(guó)際市場(chǎng)的變化為國(guó)內(nèi)廚房小家電企業(yè)注入了巨大的活力和生機(jī)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化已是不爭(zhēng)的事實(shí)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，小家電市場(chǎng)規(guī)模將保持8%左右的增長(zhǎng)速度。具有無(wú)毒、無(wú)味、耐磨、衛(wèi)生等特點(diǎn)。干燒也不會(huì)損壞，是高安全、高壽命的產(chǎn)品。全自動(dòng)電餅鐺是專為家庭設(shè)計(jì)，是具有烤、烙、煎、炸、炒于一身的多功能產(chǎn)品。而我公司正是針對(duì)這些課題，研發(fā)推出了智能電壓力鍋。⑷公司的經(jīng)營(yíng)情況好，產(chǎn)銷兩旺，財(cái)務(wù)狀況良好，連續(xù)兩年創(chuàng)下銷量收入過(guò)千萬(wàn)，稅收上百萬(wàn)的業(yè)績(jī)。⑶以質(zhì)量出效益。公司不停頓地致力于新產(chǎn)品開發(fā)，做到產(chǎn)品生產(chǎn)一代、儲(chǔ)備一代、研制一代、開發(fā)一代，是企業(yè)的產(chǎn)品始終處于良性循環(huán)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。有著強(qiáng)大的技術(shù)力量和生產(chǎn)能力，完善的品質(zhì)管理系統(tǒng)，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外。 主要數(shù)據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋 產(chǎn)品方案(1) 60萬(wàn)只智能電壓力鍋(2) 40萬(wàn)只全自動(dòng)電餅鐺原材料及輔助材料5500噸主要生產(chǎn)設(shè)備257臺(tái)套公用工程用水量6344噸用電量180萬(wàn)度/年勞動(dòng)定員230人全年生產(chǎn)天數(shù)260天項(xiàng)目實(shí)施用地面積(m2)30000新增建筑面積(m2)48500固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元)81351銷售收入及稅金銷售收入(萬(wàn)元)12500增值稅(萬(wàn)元)562銷售稅金附加(萬(wàn)元)45利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)1948所得稅(萬(wàn)元)487財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)投資利稅率28%投資利潤(rùn)率21%財(cái)務(wù)收益率(稅后)20%投資回收期(稅后)第二章 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位基本情況 浙江**電器有限公司2009年由*****電器廠兩位股東**、**重新出資人民幣600萬(wàn)元開辦的。(7)本項(xiàng)目總投資為9135萬(wàn)元,其中固定投資8135萬(wàn)元,流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元。同時(shí)，進(jìn)行工藝設(shè)備布置，使工藝流程合理、物流通暢。造型新穎，結(jié)構(gòu)先進(jìn)，并具有安全可靠、操作方便、功能齊全、省時(shí)省電的特點(diǎn)，是現(xiàn)在家庭的理想炊具。項(xiàng)目總投資：9135萬(wàn)元(含流動(dòng)資金1000萬(wàn)元)。(2)購(gòu)置沖床、車床、噴砂機(jī)、空壓機(jī)、拋光機(jī)、注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、冷卻機(jī)、涂裝流水線、裝配流水線等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，形成年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋的生產(chǎn)能力。本報(bào)告對(duì)浙江**電器有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分析研究，內(nèi)容包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)需求、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析等。浙江**電器有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告浙江**電器有限公司二○一○年九月目 錄第一章 總論...............................................2第二章 項(xiàng)目單位基本情況...................................7第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案.................................9第四章 原料供應(yīng)..........................................15第五章 工程技術(shù)方案......................................16第六章 建設(shè)條件、廠址方案及公用設(shè)施......................22第七章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防......................30第八章 節(jié)能............................................. 37第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員............................... 39第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議.................................41第十一章 投資估算及資金籌措.............................42第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).......................................45 附表 第一章 總 論項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100萬(wàn)只智能電壓力鍋生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：浙江**電器有限公司法人代表：***（董事長(zhǎng)）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：***（總經(jīng)理）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**縣**工業(yè)功能區(qū)聯(lián)系電話：13********傳 真：05********浙江**電器有限公司是2009年由*****電器廠兩位股東**、**重新合資建設(shè)的。產(chǎn)品主要銷往東南亞、中東地區(qū)及全國(guó)各地。 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 (1)征用土地45畝，新建生產(chǎn)廠房及輔助用房48500平方米。 總投資及資金來(lái)源固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資8135萬(wàn)元，其中；建筑工程費(fèi)2785萬(wàn)元；設(shè)備費(fèi)用及安裝費(fèi)3224萬(wàn)元；其他費(fèi)用2126萬(wàn)元(含建設(shè)期利息161萬(wàn)元)。智能電壓力鍋具有煲、燉、煮、燜、鹵等烹飪功能，全自動(dòng)電餅鐺則具有烤、烙、煎、炸、炒等烹飪功能。 (4)本項(xiàng)目將根據(jù)年新增100