原生態(tài)休閑觀光度假農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)估算說(shuō)明1工程費(fèi)用2310800653175 接待配套用房710710 接待餐飲服務(wù)中心中心450450 文化娛樂(lè)中心5050 特色產(chǎn)品交易廳130130 休閑觀光房（點(diǎn)）8080 園內(nèi)道路工程300300 土地整治及農(nóng)田培育370370 配套設(shè)施工程3030 生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)330330 景觀植物園建設(shè)220220 原生態(tài)拓展訓(xùn)練基地建設(shè)180180 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)80065865 2工程建設(shè)其他費(fèi)用1130113025 3預(yù)備費(fèi)215215 基本預(yù)備費(fèi)215215 價(jià)差預(yù)備費(fèi)0 4建設(shè)投資合計(jì)23108006513454520 比例(%)100 財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－2 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算期（年）201220132014201520162017201820192020~20281流動(dòng)資產(chǎn)2369100116116116116116應(yīng)收帳款1442607171717171存貨2791111111111原材料25799999燃料動(dòng)力01222222在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金720313434343434預(yù)付賬款2.流動(dòng)負(fù)債2791212121212應(yīng)付帳款2791212121212預(yù)收賬款3.流動(dòng)資金（1－2）216291104104104104104 其中：鋪底流動(dòng)資金2131313131313131 流動(dòng)資金貸款0316073737373734.流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0214229130000財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－3 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì)算期（年）備 注 20132014201520161項(xiàng)目總投資4610248520554229 其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資455024852055100 建設(shè)投資（不含建利息）45202485203500 建設(shè)期利息00000 流動(dòng)資金900204229 其中鋪底流動(dòng)資金30020100 2資金籌措(全部流動(dòng)資金）4610248520554229 資金籌措(鋪底流動(dòng)資金）455024852055100 項(xiàng)目資本金455024852055100 用于建設(shè)投資45202485203500 用于鋪底流動(dòng)資金30020100 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金(全部流動(dòng)資金）60003129 債務(wù)資金(鋪底流動(dòng)資金）00000 用于建設(shè)投資00000 用于建設(shè)期利息00000 用于流動(dòng)資金60003129 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－4 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)計(jì)算期（年）20122013201420152016201720182019～20281營(yíng)業(yè)收入262100385115615421927192719271927新增銷(xiāo)售收入2621038511561542192719271927192702營(yíng)業(yè)稅金及附加14420216485106106106106營(yíng)業(yè)稅131019587796969696消費(fèi)稅0城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)921457777教育費(fèi)附加3912233333增值稅00銷(xiāo)項(xiàng)稅0進(jìn)項(xiàng)稅0財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期（年）201220132014201520162017201820191外購(gòu)原材料費(fèi)1232185472919191912外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)28841317212121213工資及福利費(fèi)143521621041041041041044修理費(fèi)15362368901131131131135其他費(fèi)用944144256696969696經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5)5435802393393983983983987折舊費(fèi)24021601601601601601601608攤銷(xiāo)費(fèi)000000009利息支出630245555建設(shè)投資借款利息00000000流動(dòng)資金借款利息63024555510總成本費(fèi)用（6+7+8+9)7901240401503563563563563固定成本5192200282334365365365365可變成本271040119169198198198198續(xù)財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－5 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算期（年）202020212022202320242025202620271外購(gòu)原材料費(fèi)91919191919191912外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)21212121212121213工資及福利費(fèi)1041041041041041041041044修理費(fèi)1131131131131131131131135其他費(fèi)用69696969696969696經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5)3983983983983983983983987折舊費(fèi)1601601601601601601601608攤銷(xiāo)費(fèi)000009利息支出55555555建設(shè)投資借款利息流動(dòng)資金借款利息5555555510總成本費(fèi)用（6+7+8+9)563563563563563563563563固定成本365365365365365365365365可變成本198198198198198198198198折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)估算表財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－6 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)算期（年）201220132014201520162017201820191房屋及建筑物原值3184318431843184318431843184本年折舊費(fèi)76767676767676凈值31083033295728822806273026552設(shè)備原值1335133513351335133513351335本年折舊費(fèi)85858585858585凈值1250116610819979128287433固定資產(chǎn)合計(jì)原值4519451945194519451945194519本年折舊費(fèi)160160160160160160凈值43594199403838783718355833984無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)原值本年攤銷(xiāo)費(fèi)凈值折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)估算表續(xù)財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－6 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算期（年）202020212022202320242025202620271房屋及建筑物原值31843184318431843184318431843184本年折舊費(fèi)7676767676767676凈值257925032428235222772201212520502設(shè)備原值13351335133513351335133513351335本年折舊費(fèi)8585858585858585凈值659574489405320236151673固定資產(chǎn)合計(jì)原值45194519451945194519451945194519本年折舊費(fèi)160160160160160160160160凈值323830772917275725972437227721164無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)原值本年攤銷(xiāo)費(fèi)凈值財(cái)務(wù)分析報(bào)表－1 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 合計(jì)計(jì)算期（年）2012
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