【正文】 程初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工階段施工階段 第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍 本估算包括XX汽貿(mào)城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化等工程的土建工程、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，以及項(xiàng)目的其他費(fèi)用。 2011年12月，二期工程竣工，投入使用。2010年11月一2011年3月，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備，三通一平工作； 2011年4—6月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購(gòu)按照，人員培訓(xùn)。 應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程和管理制度，專用特殊設(shè)備、儀器、儀表嚴(yán)格執(zhí)行考核上崗，專人使用維護(hù)制度。主要管理人員必須具有大專以上(相應(yīng)學(xué)歷)或從業(yè)資格等，并具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，且身體健康。 策劃部，定員1人，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)推廣、企業(yè)策劃、廣告宣傳、新產(chǎn)品展示、新聞發(fā)布等。具體的勞動(dòng)定員暫定如下： l、總經(jīng)理辦，定員1人，負(fù)責(zé)經(jīng)理日程安排、公務(wù)接待、文件起草、辦公事務(wù)處理等。 項(xiàng)目建成后，按照科學(xué)管理、合理調(diào)控、技術(shù)生產(chǎn)、拉近市場(chǎng)、科技興企、開(kāi)發(fā)重用人力資源的原則，依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的職能部門。照明選用節(jié)能產(chǎn)品。 工程選用的電機(jī)設(shè)備均為節(jié)能型。 節(jié)能專業(yè)有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) 公用專業(yè)提供的相關(guān)資料等有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及項(xiàng)目單位提供的資料。 按照垃圾分類規(guī)定分類設(shè)置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負(fù)責(zé)分開(kāi)處理。由于賽車場(chǎng)在室外，所造成的尾氣影響不會(huì)很嚴(yán)重，可以考慮種植對(duì)尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。噪音噪音主要產(chǎn)生于汽車維修中心。 廢水主要是生活污水，來(lái)自銷售區(qū)、管理人員工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測(cè)維修過(guò)程中也可能會(huì)產(chǎn)生少量廢水。第七章 環(huán)境保護(hù) 一、污染物及來(lái)源從本汽貿(mào)城的功能特點(diǎn)上考慮，在投入使用后主要的污染物來(lái)自員工、顧客的生活廢水以及丟棄的生活垃圾。本項(xiàng)目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機(jī)組，作為照明和商務(wù)活動(dòng)二、給水 項(xiàng)目用水主要為汽車維修、維護(hù)用水，職員生活用水，服務(wù)設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水，由市政自來(lái)水直供。 (5)維修中心 維修中心主要用房為一層，方便顧客，建筑風(fēng)格采用現(xiàn)代簡(jiǎn)潔的建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格，分別為顧客提供各種汽車維修服務(wù)。汽車用品銷售中心是集汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護(hù)于一體的專業(yè)售后服務(wù)超市，專業(yè)銷售汽車用品八大類，即化劑類、電子類、音響、墊類、貼膜、改裝、飾品、輔助等汽車用品，品種齊全，可批發(fā)，對(duì)體現(xiàn)汽車文化的汽車模型和汽車戶外用品也設(shè)置了專區(qū)。人性化服務(wù)在4S店真正的享受到“上帝的感覺(jué)”，累了有休息室，渴了有飲料供應(yīng)，急用車時(shí)還提供備用車服務(wù)……整個(gè)流程有專門人員為顧客服務(wù)。主營(yíng)各類乘用車、商務(wù)車。 擬建主要建筑概述 (1)品牌汽車4S店及汽車銷售店 品牌汽車4S店，位于場(chǎng)地中央兩側(cè)；主要功能為銷售東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車。三、總圖布置 設(shè)計(jì)原則 (1)定位為XX市東南部旗縣領(lǐng)先的、大規(guī)模汽車商貿(mào)、修配等多種功能的綜合汽貿(mào)城。人流系統(tǒng)與車流完全分開(kāi)，與市政道路人行道相聯(lián)，方便到達(dá)各中心區(qū)域。 三期工程建設(shè)XX商務(wù)中心。XX汽車貿(mào)易城建筑物一覽表序號(hào) 工程名稱 結(jié)構(gòu)形式、規(guī)格建筑面積 1取得土地使用權(quán) 以出讓方式 144畝 2東風(fēng)標(biāo)致4S店1層鋼架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格 1500㎡一期 3東風(fēng)雪鐵龍4S店1層鋼架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格 1500 ㎡工程 4場(chǎng)地硬化、道路、綠化及配套30000㎡ 小計(jì) 33000㎡ 1汽車超市1層框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格 1600㎡ 2汽車備件超市l(wèi)層磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代風(fēng)格 800㎡二期 3二手車銷售市場(chǎng)1層露天 8000㎡工程 4汽車裝潢1層磚混結(jié)構(gòu) 800㎡ 5場(chǎng)地硬化及配套50000㎡ 小計(jì) 61200㎡三期 lXX商務(wù)中心3層磚混結(jié)構(gòu) 8500㎡工程 小計(jì) 8500㎡ 合計(jì) 102700㎡ 工程場(chǎng)地規(guī)劃 工程用地位于XX旗物流園區(qū)，總占地144畝。一期工程計(jì)劃占地33000平方米。百草爭(zhēng)榮；茫茫瀚海中的響水瀑布水飛珠濺玉、雄資猶存，熱水湯溫泉四季氡水，療疾神奇；碾盤溝內(nèi)，古樹(shù)參天，奇石林立，清泉淙淙。郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗開(kāi)通程控電話20296門。 XX旗是以農(nóng)為主經(jīng)濟(jì)類型區(qū)。主要礦產(chǎn)品黃金1996年產(chǎn)量突破5萬(wàn)兩，是自治區(qū)第一產(chǎn)金大旗?！　∪?、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有50多萬(wàn)人口的農(nóng)業(yè)大旗。 在市場(chǎng)規(guī)劃上，采取統(tǒng)一規(guī)劃，分期開(kāi)發(fā)的策略。 在項(xiàng)目安排上，采取全面規(guī)劃，分期實(shí)施的策略。 競(jìng)爭(zhēng)策略： 堅(jiān)持以人為本，造福廣大消費(fèi)群體。在微觀消費(fèi)政策上，政府鼓勵(lì)私車消費(fèi)的政策逐漸出臺(tái)，如各種稅費(fèi)的降低，汽車上牌手續(xù)的簡(jiǎn)便化等，都會(huì)極大促進(jìn)汽車市場(chǎng)的發(fā)展。總之，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活的水平提高必然加快汽車普及時(shí)代的到來(lái)，為市汽車市場(chǎng)發(fā)展提供最重要的動(dòng)力。 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。 區(qū)位優(yōu)勢(shì)。四、XX旗汽車銷售市場(chǎng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，XX旗汽車行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在今后10到15年，中國(guó)將成為最大的汽車消費(fèi)國(guó)，汽車保有量將超過(guò)1億輛，同時(shí)也將成為最大的汽車生產(chǎn)國(guó)；只要走市場(chǎng)化發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的路子，在今后不很長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，中國(guó)汽車業(yè)的中低檔產(chǎn)品價(jià)格可能降至世界最低水平之列，中國(guó)將成為世界上具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車生產(chǎn)國(guó)。它既與人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的高品質(zhì)服務(wù)的需求相矛盾，也落伍于國(guó)際上汽車有形貿(mào)易市場(chǎng)，不利于與國(guó)際接軌，不利于市場(chǎng)發(fā)展。 ◆汽車后市場(chǎng)弊病很多，市場(chǎng)建設(shè)迫在眉睫。由于以產(chǎn)品為主導(dǎo)的市場(chǎng)供求關(guān)系，沒(méi)有發(fā)生根本變化，相對(duì)于汽車生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷售及售后服務(wù)商處于弱勢(shì)地位，沒(méi)有一個(gè)團(tuán)體能保障他們的利益，廠商關(guān)系微妙。 根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，在一個(gè)完全成熟的汽車后市場(chǎng)中，50—60％的利潤(rùn)在服務(wù)中產(chǎn)生，與國(guó)外相比，我國(guó)差距和發(fā)展空間都較大。從社會(huì)文化程度看，汽車文化已儼然成為新興的消費(fèi)文化，具有極強(qiáng)的生命力和滲透力。從消費(fèi)角度看，汽車消費(fèi)己日益成為大眾化的消費(fèi)，汽車社會(huì)日益臨近。項(xiàng)目有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。這是當(dāng)前國(guó)際社會(huì)最流行的汽車后市場(chǎng)發(fā)展模式，而這一模式，在XX旗及周邊各地區(qū)汽車后市場(chǎng)中都很難做到，因而本項(xiàng)目有很強(qiáng)的示范作用和競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目的主辦企業(yè)XX公司有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力作后盾，良好的經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)作基礎(chǔ)。一方面將以其示范作用，使汽車后市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)一步走向正軌，順應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展潮流；另一方面，也將眾多的品牌汽車匯集到本市場(chǎng)中，逐步改變汽車后市場(chǎng)散而亂的局面，以增強(qiáng)XX旗汽車后市場(chǎng)與外地汽車銷售商、國(guó)外汽車銷售商的競(jìng)爭(zhēng)抗衡能力。 項(xiàng)目的建設(shè)有利于整合汽車后市場(chǎng)，改善汽車后市場(chǎng)的形象。因而項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)了現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展要求。項(xiàng)目建設(shè)的這一指導(dǎo)思想與發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)的思路和要求相吻合，它可以在加快現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，迅速提升市場(chǎng)的總體水平方面做出突出貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)推動(dòng)發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代化中心城市有重要作用。遺憾的是，現(xiàn)時(shí)能夠滿足廠商需要、滿足消費(fèi)者需求的高水平的縣級(jí)綜合性汽車后市場(chǎng)幾近沒(méi)有。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 l、項(xiàng)目有鮮明的特色，適應(yīng)了市場(chǎng)的需要，彌補(bǔ)了市場(chǎng)的空缺，具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。也是XX市南部旗縣以及遼寧和通遼經(jīng)濟(jì)的交匯區(qū)域，商業(yè)價(jià)值優(yōu)勢(shì)明顯。XX旗位于XX市東南部。汽車后市場(chǎng)專業(yè)的服務(wù)和多樣的品種，也進(jìn)一步激發(fā)了人們汽車消費(fèi)的熱情，引導(dǎo)著人們的消費(fèi)。汽車消費(fèi)的興起，促進(jìn)了汽車后市場(chǎng)的繁榮。 截止2009年末，公司資產(chǎn)總額5277萬(wàn)元，負(fù)債總額2459萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率46％。 目前已擁有東風(fēng)雪鐵龍、東風(fēng)標(biāo)致兩個(gè)獨(dú)立的集整車銷售、配件供銷、售后服務(wù)、信息反饋四位一體的經(jīng)銷商之一。 可行性研究的工作范圍 可行性研究的工作限定在建設(shè)XX旗物流園區(qū)范圍內(nèi)的XX汽貿(mào)城建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)汽車展示銷售中心、4S店、零配件及用品專業(yè)市場(chǎng)等，以及綠化、景觀、道路、二手車交易、生活服務(wù)區(qū)等必要配套設(shè)施的范圍三、項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總序號(hào) 科目單位 指標(biāo)值 備注l項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 2建設(shè)期限 年 2010年7月2012年7月2建設(shè)內(nèi)容一期工程占地33000平方米，建設(shè)東風(fēng)標(biāo)致、雪鐵龍4S店二期工程占地61200平方米，建設(shè)汽車超市、備件超市等三期工程XX商務(wù)中心建設(shè)3設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力整車銷售臺(tái) 900 3年銷售收入萬(wàn)元 12600整車銷售萬(wàn)元 10650汽車配件銷售萬(wàn)元 975商務(wù)中心收入萬(wàn)元 975 4年總成本萬(wàn)元 5銷售稅金及附加萬(wàn)元 6年均利潤(rùn)額萬(wàn)元 7所得稅萬(wàn)元 144．46 8稅后利潤(rùn)萬(wàn)元 9投資回收期年 靜態(tài) 9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％ 稅后第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況一、建設(shè)單位基本情況 XX公司成立于2007年4月13日，是經(jīng)工商行政管理局登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)為XXXX號(hào)，原注冊(cè)資金為人民幣350萬(wàn)元，變更后累計(jì)實(shí)收資本為人民幣1100萬(wàn)元。本項(xiàng)目市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了廠商和消費(fèi)者的需求，很有競(jìng)爭(zhēng)力。盈虧平衡分析表明，％，敏感性分析表明具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其中：銷售東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車400臺(tái)，預(yù)計(jì)銷售額4150萬(wàn)元；銷售其他品牌汽車500臺(tái)，預(yù)計(jì)銷售額6500萬(wàn)元；銷售汽車配件及二手車交易收入975萬(wàn)元；商務(wù)中心經(jīng)營(yíng)收入975萬(wàn)元。 三期工程建設(shè)投資1020萬(wàn)元。 。 二期工程建設(shè)內(nèi)容：汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場(chǎng)，計(jì)劃占地61200平方米。工程建設(shè)方案。即：2010年7月至2012年7月。計(jì)劃占地33000平方米。 投資估算和資金籌措 、 XX物流園區(qū)XX汽貿(mào)城項(xiàng)目建設(shè)期2年，項(xiàng)目總投資。其中：，工程建設(shè)其他費(fèi)用166萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，計(jì)劃年實(shí)現(xiàn)銷售收入12600萬(wàn)元。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)都處于良好狀態(tài)，具有較強(qiáng)的盈利能力。有必要也有可能建設(shè)現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市場(chǎng)。二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 可行性研究編制的依據(jù) XX市城市總體發(fā)展規(guī)劃及XX旗政府關(guān)于加快XX旗物流園區(qū)建設(shè)問(wèn)題文件精神的指示； 汽車4S店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料； 編制單位有關(guān)技術(shù)資料。 2007年4月，該公司與神龍汽車有限公司簽訂了東風(fēng)標(biāo)致合作協(xié)議，經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的努力，公司實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，并在赤峰乃至蒙東地區(qū)具有良好的信譽(yù)和一定的影響力，總經(jīng)理林志峰同志多次被神龍公司授予優(yōu)秀經(jīng)理、優(yōu)秀經(jīng)銷商等榮譽(yù)稱號(hào)。公司的每一位銷售顧問(wèn)和服務(wù)人員都通過(guò)了廠家的嚴(yán)格培訓(xùn)和考核，已經(jīng)達(dá)到了專業(yè)水準(zhǔn)，可以為客戶提供最專業(yè)、最全面的購(gòu)車分析方案和最精湛的售后維修服務(wù)。交通的的發(fā)展，勢(shì)必影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也將帶旺消費(fèi)市場(chǎng)。汽車后市場(chǎng)成為人們選購(gòu)汽車的主要場(chǎng)所。無(wú)論是從汽車制造來(lái)說(shuō)，還是從流通來(lái)說(shuō)，都需要有規(guī)模宏大的、能抗衡國(guó)內(nèi)外汽車銷售商競(jìng)爭(zhēng)、具有多種功能、提供高質(zhì)量服務(wù)、長(zhǎng)距離輻射能力的現(xiàn)代汽車后市場(chǎng)。其中小河西文化、興隆洼文化、趙寶溝文化、小河沿文化等四種史前文化均在敖漢境內(nèi)發(fā)現(xiàn)、命名。該項(xiàng)目從一開(kāi)始醞釀就得到了當(dāng)?shù)卣鞣矫娴拇罅χС郑琗X旗政府的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的發(fā)展十分關(guān)心和支持，并將該項(xiàng)目的列入重點(diǎn)建設(shè)工程之列。近年來(lái)因汽車價(jià)格下調(diào)、汽車種類繁多、方便實(shí)用等因素的影響，購(gòu)車熱逐漸興起，汽車交易市場(chǎng)的發(fā)展也紅紅火火。這樣的汽車后市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨(dú)到，符合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費(fèi)者的需求，填補(bǔ)了這類市場(chǎng)的空缺，與其它的汽車市場(chǎng)形成了錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，從而有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目建設(shè)的主導(dǎo)思想是不走以往市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中存在的功能單一、經(jīng)營(yíng)粗放的老路，而是著力于打造一個(gè)具有很強(qiáng)輻射能力、能代表現(xiàn)代城市形象的汽車流通市場(chǎng)。而且隨著汽車制造業(yè)、汽