erp中銷售流程與財務(wù)管理之流程圖部分-全文預(yù)覽
【正文】 不如花費同樣的幾個買上10個好的ERP案例去學(xué)習(xí)，當(dāng)然這也是極難找到的。如果有興趣，請到站點自己去下載吧14 / 14。 其實里面ERP案例的好壞，實用與否，還是自己去切身體會吧。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進(jìn)行審核。ERP財務(wù)部門工作流程編號：PRGL023業(yè)務(wù)編號GL001業(yè)務(wù)名稱財務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表?，F(xiàn)付：借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項貸：銀行存款（現(xiàn)金） 部分現(xiàn)付：借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項貸：銀行存款（現(xiàn)金） 應(yīng)付賬款 賒購：借：物資采購 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項貸：應(yīng)付賬款 供應(yīng)商催要賬款時，經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批（參見手工合同審批流程），到財務(wù)處支取款項，財務(wù)往來會計在【應(yīng)付賬款】模塊中錄入付款單，進(jìn)行核銷客戶應(yīng)付賬款，生成核銷應(yīng)付憑證。 借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入—xxxx產(chǎn)品 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅金 銷售人員向客戶催收貨款，客戶貨款劃到到公司后，財務(wù)往來會計在【應(yīng)收賬款】模塊中錄入收款單，進(jìn)行核銷客戶應(yīng)收賬款，生成核銷憑證。 對于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。標(biāo)記為“退補(bǔ)”標(biāo)志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會調(diào)整金額并不生成銷售出庫單。對沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對沖】財務(wù)往來會計在應(yīng)收賬款進(jìn)行紅藍(lán)票對沖，自動對沖開票后的退貨。 財務(wù)往來會計在【應(yīng)收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款；材料成本會計在【存貨核算】模塊核算退貨成本。 貸：主營業(yè)務(wù)收入二級科目應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在存貨核算管理系統(tǒng)根據(jù)分期收 借：主營業(yè)務(wù)成本二級科目款發(fā)票進(jìn)行記賬 貸：發(fā)出商品 ERP銷售退貨業(yè)務(wù)：編號：PRSA05業(yè)務(wù)編號SA005業(yè)務(wù)名稱銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售辦事處銷售部退貨申請審查退貨申請手工管理退貨申請配運部退貨單退入審核增加、審核質(zhì)檢部檢驗退回的貨物無需計算機(jī)操作庫房生成銷售出庫單（紅字）生成、審核財務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本財務(wù)往來進(jìn)行沖款往來核銷 相關(guān)部門或崗位銷售部 配運部質(zhì)檢、配運部庫 房財務(wù)具體操作流程退貨申請(審查)銷售退貨審核紅字銷售出庫紅字銷售發(fā)票貨沖銷收入退貨成本描述 退貨業(yè)務(wù)需要嚴(yán)格的審批程序，銷售辦事處提出退貨申請,銷售部根據(jù)退貨申請執(zhí)行審核,只有審核通過方可響應(yīng)
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