erp中銷售流程與財務(wù)管理之流程圖部分-文庫吧
2025-04-01 03:38 本頁面
【正文】 的銷售業(yè)務(wù)，財務(wù)部也需要在【銷售管理】模塊中做開票處理ERP普通銷售業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票復(fù)核 借：主營業(yè)務(wù)成本 發(fā)票 貸：庫存商品 （1）賒銷：銷售開票 銷售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 借：應(yīng)收賬款xx客戶 發(fā)票應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸：主營業(yè)務(wù)收入二級科目 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項（2）現(xiàn)結(jié)：銷售發(fā)票 銷售發(fā)票復(fù)核并現(xiàn)結(jié)處理 借：現(xiàn)金（銀行存款） 發(fā)票應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸：主營業(yè)務(wù)收入二級科目 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項 ERP分期收款銷售業(yè)務(wù)：編號：PRSA003業(yè)務(wù)編號SA003業(yè)務(wù)名稱分期收款銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述分期收款銷售業(yè)務(wù)管理流程適用范圍對于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要跨月分期進(jìn)行開票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部銷售訂單錄入、開票申請通知（省級辦事處）錄入、審核、復(fù)核配運部發(fā)貨單錄入增加、審核庫房、配運部生成銷售出庫并審核確認(rèn)錄入、審核財務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本財務(wù)往來計收入賬，進(jìn)行收款結(jié)轉(zhuǎn)收入、收款相關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運部庫管財務(wù)具體工作流程合同簽定，相關(guān)項目及存貨目錄已增加完畢。收貨開票申請審核銷售訂單填寫銷售訂單參照銷售訂單生成提貨單審核銷售出庫單銷售出庫單列收入賬、開票、收款結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本發(fā)出商品賬描述 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核；銷售發(fā)貨和銷售開票流程同普通銷售業(yè)務(wù)的流程。 財務(wù)材料成本會計在【存貨核算】模塊對分期收款銷售發(fā)貨單進(jìn)行記賬，將發(fā)出的商品核算成本庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品進(jìn)行管理。 客戶根據(jù)約定的付款條件進(jìn)行分期付款。財務(wù)銷售會計根據(jù)實際的收到款項比例，在【銷售管理】模塊分次開具銷售發(fā)票并進(jìn)行復(fù)核處理，通知財務(wù)往來會計進(jìn)行審核。 財務(wù)往來會計根據(jù)財務(wù)銷售會計復(fù)核后的銷售發(fā)票，在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理，形成銷售收入；在【應(yīng)收賬款】模塊填制收款單，進(jìn)行收款核賬，生成沖銷往來賬款業(yè)務(wù)。 財務(wù)材料成本會計在【存貨核算】模塊根據(jù)財務(wù)銷售會計開具的分期收款銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本。ERP操作要點：重點提示： 分期收款業(yè)務(wù)下銷售訂單的業(yè)務(wù)類型必須選擇為“分期收款”對于一次開票，分期收款的業(yè)務(wù)不適用本范圍，而應(yīng)當(dāng)采用普通銷售流程。分期收款業(yè)務(wù)下銷售開票，必須參照銷售發(fā)貨通知單生成，不允許手工或參照銷售訂單生成。ERP分期收款銷售業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作
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