公司內(nèi)部控制制度-全文預(yù)覽
【正文】 超出行政部及財(cái)務(wù)部審核權(quán)限內(nèi)的要由總經(jīng)理審批方可采購(gòu)。 采購(gòu)部將申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單、訂購(gòu)合同、驗(yàn)收單及入庫(kù)單等單據(jù)交財(cái)務(wù)部備案。 采購(gòu)審批管理規(guī)定 由使用部門(mén)根據(jù)需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)主管簽字后，如是業(yè)務(wù)員的訂購(gòu)產(chǎn)品下單則交給采購(gòu)部，采購(gòu)部審核后進(jìn)行生產(chǎn)下單。2. 行政部負(fù)責(zé)公司非銷(xiāo)售訂單的采購(gòu)工作。2. 適用范圍：適用于公司所有采購(gòu)行為。業(yè)務(wù)組在時(shí)滿(mǎn)六個(gè)月時(shí)作出處理意見(jiàn)，若未作出處理意見(jiàn)則扣罰相應(yīng)業(yè)務(wù)組300元。對(duì)于付款后發(fā)貨的在出庫(kù)單上標(biāo)注“貨款已收”交財(cái)務(wù)部，對(duì)賬單則不需交。《發(fā)貨通知單》一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)簽名后的《發(fā)貨通知單》的第三聯(lián)留財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)業(yè)務(wù)部留底，第一、二聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部，第一聯(lián)交物流司機(jī)給客戶(hù)簽名確認(rèn)后再交回給倉(cāng)儲(chǔ)部。 各部門(mén)職責(zé)： 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨、退貨的組織及全程跟蹤工作。 配套采購(gòu)組根據(jù)訂單要求采購(gòu)相應(yīng)配套，查詢(xún)庫(kù)存，若有庫(kù)存則不需采購(gòu)，若沒(méi)有庫(kù)存則安排廠(chǎng)商生產(chǎn)，如是新產(chǎn)品則安排打樣，經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后方可安排大貨生產(chǎn)，如之前有生產(chǎn)過(guò)此類(lèi)產(chǎn)品則直接下單生產(chǎn)。 瓶采購(gòu)組根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單要求安排玻璃瓶進(jìn)行蒙砂工藝，查看庫(kù)存，若庫(kù)存有貨則不需安排生產(chǎn)，若無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存不足則安排蒙砂廠(chǎng)生產(chǎn)，填寫(xiě)《委外加工出庫(kù)單》，經(jīng)采購(gòu)主管及倉(cāng)儲(chǔ)部主管簽名確認(rèn)后方可安排出庫(kù)。若因業(yè)務(wù)部通知不及時(shí)而導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失的，將追究其責(zé)任，扣罰損失成本的20%。 合同履行過(guò)程中，因缺貨或客戶(hù)的特殊要求等，業(yè)務(wù)部或客戶(hù)提出變更合同申請(qǐng)，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。 銷(xiāo)售合同格式：公司銷(xiāo)售合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款，由業(yè)務(wù)經(jīng)理擬定，總經(jīng)理審批。 適用范圍：適用于公司業(yè)務(wù)部、門(mén)市部。文件主題:內(nèi)部控制制度 日 期： 主要內(nèi)容： 頁(yè) 數(shù)： 第 頁(yè)，總 19頁(yè) 發(fā) 起 人： 總經(jīng)辦 涉及部門(mén)：公司各部門(mén) 抄 送：□ 緊急 ■ 請(qǐng)審批 □ 請(qǐng)批注 □ 請(qǐng)回復(fù) ■ 請(qǐng)閱讀 廣州市李記包裝材料有限公司內(nèi)部控制制度為完善公司各項(xiàng)制度，確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范、有序運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)、采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)的內(nèi)部管理，最大限度地減少因工作失誤導(dǎo)致的損失及規(guī)避工作中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定公司內(nèi)部控制制度。3. 銷(xiāo)售管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)1 工作失誤下錯(cuò)單導(dǎo)致增加庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)2 未能及時(shí)傳達(dá)客戶(hù)變更信息導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)3 銷(xiāo)售單價(jià)低于統(tǒng)一報(bào)價(jià)銷(xiāo)售而未經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批風(fēng)險(xiǎn)4 銷(xiāo)售合同簽訂未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽名或加蓋公章而可能導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)5 《發(fā)貨通知單》未經(jīng)財(cái)務(wù)部簽名確認(rèn)而發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)6 應(yīng)收款未能及時(shí)收回導(dǎo)致收入流失4. 銷(xiāo)售管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)1 崗位職責(zé)分工及權(quán)限范圍明確規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)2 銷(xiāo)售與發(fā)貨控制流程規(guī)范嚴(yán)密關(guān)鍵環(huán)節(jié)3 應(yīng)收款有效管理，及時(shí)催款關(guān)鍵環(huán)節(jié)4 往來(lái)款項(xiàng)定期核對(duì)，如有出錯(cuò)及時(shí)改正5. 崗位職責(zé)分工管理控制崗位主要職責(zé)總經(jīng)理◇審批公司銷(xiāo)售制度、規(guī)定及政策◇審批公司銷(xiāo)售任務(wù)◇審批公司產(chǎn)品統(tǒng)一報(bào)價(jià)◇審批銷(xiāo)售訂單合同及低于統(tǒng)一報(bào)價(jià)的訂單業(yè)務(wù)經(jīng)理◇制定公司銷(xiāo)售制度、規(guī)定及計(jì)劃、政策◇制定公司銷(xiāo)售任務(wù)◇負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)員權(quán)限的銷(xiāo)售談判◇審核銷(xiāo)售訂單合同◇審核確認(rèn)《發(fā)貨通知單》◇審核客戶(hù)退貨申請(qǐng)◇跟催貨款業(yè)務(wù)員◇負(fù)責(zé)客戶(hù)談判及意向合作的達(dá)成◇簽訂銷(xiāo)售合同◇跟進(jìn)訂單各項(xiàng)進(jìn)度◇開(kāi)具發(fā)貨通知單◇每月底與客戶(hù)核對(duì)當(dāng)月貨款◇跟進(jìn)貨款收回情況◇建立客戶(hù)信息檔案財(cái)務(wù)◇制定公司財(cái)務(wù)制度及其實(shí)施細(xì)則◇核算銷(xiāo)售成本、收入◇制定每月應(yīng)收賬款報(bào)表，及監(jiān)督業(yè)務(wù)部向客戶(hù)催收應(yīng)收賬款◇銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及審核采購(gòu)◇瓶采購(gòu)組負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部訂單的瓶采購(gòu)及調(diào)配，發(fā)外蒙砂工作◇外加工部根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單下推委外加工，并跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度◇配套組根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單采購(gòu)相應(yīng)配套◇安排產(chǎn)品入庫(kù)質(zhì)檢◇檢查來(lái)貨產(chǎn)品，并將質(zhì)量問(wèn)題反饋給相關(guān)人員◇合格貨物交予倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)◇負(fù)責(zé)貨物的入庫(kù)、出庫(kù)及物流管理
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