【正文】 資金使用的有關(guān)規(guī)定，實行報賬管理。流動資金短期貸款企業(yè)已與銀行達(dá)成意向協(xié)議，見附件。 地方財政配套資金，主要用于建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計咨詢費等方面，具體見附表23。根據(jù)國家規(guī)定，本項目的鋪底流動資金應(yīng)為流動資金的30%。、勘測設(shè)計費、%、%、%計算。根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，將建筑物分別劃分為若干個防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個防火分區(qū)都設(shè)有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。⑷消防設(shè)施和措施本項目滿足在建筑與周圍建筑物間距皆大于防火最小間距13米的要求。本項目選用4t/h節(jié)能鍋爐1臺及輔機設(shè)備等。⑶ 供蒸汽①燃料、水質(zhì)要求燃料采用Ⅲ煙煤，其發(fā)熱值600大卡/公斤左右。廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并環(huán)狀供水系統(tǒng)。供電電壓：交流，50Hz，380/220V。 科技措施作為**省香菇加工出口的龍頭企業(yè)，**公司一方面注重自身科研隊伍的建設(shè)，另一方面還通過與**大學(xué)、國家糧食儲備庫武漢研究院等大專院校、科研院所進(jìn)行緊密聯(lián)合，利用科研院所在香菇精深加工與高效利用、食品安全控制與無公害食品生產(chǎn)等領(lǐng)域的研究能力，為公司提供了有力的技術(shù)支撐。根據(jù)項目要求，本著先進(jìn)性和實用性的設(shè)備配置原則，經(jīng)對國內(nèi)外同類設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)的反復(fù)比選，本項目選用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名牌設(shè)備。香菇加工車間主要要求如下：表62 香菇加工車間結(jié)構(gòu)、裝修要求表結(jié)構(gòu)要求建筑裝修要求指標(biāo)要 求指標(biāo)要 求結(jié)構(gòu)型式采用輕鋼結(jié)構(gòu)大坡度剛性框架地面水磨石地面，地坪內(nèi)事先預(yù)埋管線，地面分格，地面有坡度，二邊排水，二邊墻邊均有排水溝，便于地面沖洗柱網(wǎng)門窗塑鋼門窗基礎(chǔ)預(yù)制鋼筋砼樁內(nèi)墻面砌體部分：貼瓷磚和刷白色乳膠漆，聚氨脂墻板不再處理跨度16m 外墻面彩色鋼板沿高照明節(jié)能型，日光燈排柱變截面H型鋼柱通風(fēng)要有排風(fēng)裝置，通風(fēng)良好抗震等級六級吊頂石膏板吊頂屋面梁由變截面鋼梁、角鋼檁條、鋼天溝組成，用高強度螺栓連接屋面板聚氨脂夾芯板（由二層防水彩色涂層鋼板與聚氨脂復(fù)合而成）墻體窗臺以上采用聚氨脂夾芯板墻板，窗臺以下用粉煤灰輕質(zhì)砼砌體。為了防止香菇等蟲害，也可在貯藏前用二硫化碳將貯藏室熏蒸24小時，等排除余氣后再行貯藏。這樣可防止部分香菇因烤制過度而變焦，影響干菇的品質(zhì)。在烘制時不宜升溫太快，每小時升溫不能超過3℃5℃。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程烤制菇干必須掌握的技術(shù)和方法：原料處理，將鮮菇剪柄，剪柄長短應(yīng)根據(jù)菇形、菇肉、菇質(zhì)、菇面來確定，并可分為去糠、剪半腳、剪平腳三個等級。主廠房與成品庫、冷庫組成一座“凹”型鋼結(jié)構(gòu)建筑，廠區(qū)中部為綠化草坪、停車場，后部為生活區(qū)。2．規(guī)模根據(jù)本地區(qū)及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及企業(yè)目前的經(jīng)濟實力，該項目建設(shè)規(guī)模擬定為：表61 ****公司2000噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目建設(shè)規(guī)模表產(chǎn)品單位數(shù)量精制干香菇t1200 建設(shè)規(guī)劃和布局新建廠區(qū)位于****公司南側(cè)，距公司本部僅200米，生產(chǎn)管理十分方便。⑷ 投資風(fēng)險對策 **公司將采取各種措施，確保資金及時足額投入項目建設(shè)。同時，公司還將密切注意外匯市場走勢，規(guī)避由匯率波動帶來的風(fēng)險。但由于項目存在一定的建設(shè)期，如果在建設(shè)過程中各項費用上漲或工期延長，投資產(chǎn)出時間延遲，都將對投資項目未來的實際收益產(chǎn)生不利的影響。 香菇加工業(yè)屬勞動密集型行業(yè)，相對而言技術(shù)含量較少、行業(yè)壁壘低，一旦受到市場需求的刺激和利潤驅(qū)動的影響，便有大量的資本進(jìn)入該行業(yè)。外匯體制及匯率的變動將對本公司產(chǎn)品出口及收益產(chǎn)生重要影響?！按蠛樯健迸葡愎竭B續(xù)三年為**省著名商標(biāo)，其品牌享譽國內(nèi)外市場。二、有良好的政策環(huán)境。據(jù)悉，全世界食用菌消費量每年遞增12%，而其中香菇的年消費量年增20%左右，顯示出巨大的市場需求潛力。入世后的中國香菇業(yè)有三大優(yōu)勢：首先是產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，在全球20萬噸干菇年產(chǎn)量中，我國已達(dá)近14萬噸，在全球貿(mào)易量中我國已占95%；其次是中國香菇的低價位優(yōu)勢，香菇生產(chǎn)有80%是手工勞動；再次是科技優(yōu)勢，中國獨創(chuàng)的花菇挑蕾選優(yōu)、木屑包大田層架栽培、半地下式栽培等，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。這將為健康食品——香菇的發(fā)展帶來機遇。國家海關(guān)總署統(tǒng)計2005年我國食用菌出口量（干鮮混計）。食用菌產(chǎn)值在種植業(yè)中僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位。 法人代表基本情況****公司公司董事長雷于國，男，現(xiàn)年40歲，從事香菇經(jīng)營十余年，積累了豐富的社會經(jīng)驗和市場營銷知識。 研發(fā)能力****公司為保持在同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，保證產(chǎn)品的可持續(xù)性與**大學(xué)、**等科研院所建立的長期穩(wěn)固的技術(shù)合作關(guān)系；充分利用科研院所的科研力量，由專家根據(jù)市場信息進(jìn)行產(chǎn)品研究和開發(fā)，公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，為產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性和市場競爭力提供有力的科技保障。**公司注冊的“大洪山”牌商標(biāo)連續(xù)三年被評為“**省著名商標(biāo)”。**公司成立于2000年7月, ,**公司位于****區(qū)**香菇莊，法人代表雷于國。上世紀(jì)80年代末，**鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)意識到以前“村村辦菇場，戶戶種香菇”的發(fā)展模式，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和管理，易造成資源浪費。中國科技優(yōu)勢無可比擬，由我國科研人員獨創(chuàng)的花菇挑蕾選優(yōu)、木屑包大田層架栽培、半地下式栽培等，已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。該鎮(zhèn)版土面積318m2，現(xiàn)有菇耳林15萬畝，常年投產(chǎn)椴木香菇400萬桐，袋料香菇700萬袋，年社會產(chǎn)量(干菇)達(dá)15002000噸左右，加之**鎮(zhèn)輸出的勞務(wù)、技術(shù)、輻射周邊省市收回的香菇3500—4500噸，資源優(yōu)勢明顯，可持續(xù)發(fā)展?！?**省發(fā)展與改革委員會、**省農(nóng)業(yè)廳、**省林業(yè)局聯(lián)合制定了《**省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003－2010年）》提出了“根據(jù)市場需求,全面分析各種生產(chǎn)要素條件,選擇具有一定基礎(chǔ)和競爭力的產(chǎn)品和產(chǎn)區(qū),重點發(fā)展市場占有率高、市場前景廣闊的農(nóng)產(chǎn)品。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 為了加快農(nóng)民增收，實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，國家和地方相繼出臺各項優(yōu)惠政策，鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工出口。本項目產(chǎn)品生產(chǎn)，有利于食用菌產(chǎn)品種植品種的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。糧棉油生產(chǎn)基本穩(wěn)定；特色種植業(yè)規(guī)模擴大，食用菌、特色蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果、優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長；畜牧業(yè)發(fā)展勢頭良好，其增加值占農(nóng)業(yè)增加值的比重達(dá)到32%；農(nóng)產(chǎn)品出口突破6000萬美元。年產(chǎn)香菇3000噸，****香菇市場是中南地區(qū)較大的香菇集散中心，年成交額近億元，有力的促進(jìn)了**香菇生產(chǎn)。溫暖的氣候條件，良好地地貌特點，造就了優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境，尤其是大洪山一帶，保留著很多珍貴的植物種類，其中主要包括中亞熱帶的常綠闊葉林和北亞熱帶的常落葉混交林。**鎮(zhèn)位于**市西南，東距**市區(qū)65公里，漢十高速穿鎮(zhèn)而過，南距武漢僅150公里，毗鄰京山、鐘祥，333省道橫跨東西，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。全市南北長約130公里，東西寬約105公里，總面積6989平方公里，人口157萬。19′至32176。發(fā)達(dá)國家對食用菌的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等“非關(guān)稅貿(mào)易壁壘”，成了這些國家實行貿(mào)易保護的新手段。形成以龍頭生產(chǎn)基地為依托，以千家萬戶為輻射點的產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展景象。我國食用菌生產(chǎn)農(nóng)戶分散、規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到國際市場要求，加上市場中介發(fā)育不足，缺乏參與市場競爭龍頭企業(yè)；過度季節(jié)性生產(chǎn)、均衡供應(yīng)能力差；流通領(lǐng)域營銷手段落后，交易行為不規(guī)范、競爭無序，阻礙了食用菌產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步健康發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要途徑食用菌產(chǎn)業(yè)在我國是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于食用菌在所有農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售中，占有明顯優(yōu)勢，帶動了地方政府和廣大農(nóng)民種菇的熱情。公司發(fā)展的同時嚴(yán)抓質(zhì)量與管理，相繼通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、HACCP食品安全管理體系認(rèn)證、GMP認(rèn)證和美國FDA注冊，2005年**香菇獲得國家原產(chǎn)地標(biāo)記注冊。《**優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003—2010）》發(fā)文，將包括**在內(nèi)的鄂西列為全省香菇種植重點區(qū)域，把建設(shè)食用菌種植和深加工產(chǎn)業(yè)作為重點建設(shè)項目，并提出2007年產(chǎn)量達(dá)到50萬噸，產(chǎn)值20億元，出口創(chuàng)匯1億美元；2010年，產(chǎn)量產(chǎn)值、創(chuàng)匯額翻一番的戰(zhàn)略目標(biāo)。**市**鎮(zhèn)位于隨南大洪山北麓，東到武漢、西連荊襄、南抵江漢平原、北依涢水，素稱隨南邊貿(mào)“口子鎮(zhèn)”。通過財務(wù)分析，該項目經(jīng)濟上可行，并具有較強的抗風(fēng)險能力，其經(jīng)濟效益和社會效益是顯著的。 可行性研究報告編制依據(jù)、國務(wù)院1號文2.《**省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；3.《**省“十一五”社會主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃實施綱要》；4. **省人民政府《**省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品及特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2003—2010年)》；《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 （財政部令第29號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目指導(dǎo)意見》；8.**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 鄂農(nóng)辦發(fā)[2006]46號 **省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈2007年**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南〉的通知》； 國農(nóng)辦[2006]224號《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；；。**公司將組織專班實施，加大營銷力度，擴大市場占有率。目 錄第一章 總論 1 項目概要 1 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 3第二章 背景及必要性 4 項目建設(shè)背景 4 項目建設(shè)的必要性 6第三章 建設(shè)條件 8 項目區(qū)概況 8 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 10第四章 項目單位基本情況 13 13 研發(fā)能力 14 財務(wù)狀況 14 法人代表基本情況 14第五章 市場分析與銷售方案 15 市場分析 15 銷售策略、方案和營銷模式 17 市場風(fēng)險分析 18第六章 建設(shè)方案 20 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 20 建設(shè)規(guī)劃和布局 20 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 21 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 22 實施進(jìn)度安排 26第七章 投資概算與資金來源 27 投資概算依據(jù) 27 投資概算 27 資金來源 28 資金使用和管理 29第八章 財務(wù)評價 30 財務(wù)評價依據(jù) 30 銷售收入、銷售稅金和附加估算 30 總成本及經(jīng)營成本估算 31 財務(wù)效益分析 32 不確定性分析 33 財務(wù)評價結(jié)論 35第九章 環(huán)境影響評價 36 環(huán)境影響 36 環(huán)境保護與治理措施 37 37第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 38 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 39 其它影響評價 41第十一章 項目組織與管理 42 組織機構(gòu)與職能劃分 42 經(jīng)營管理模式 43 經(jīng)營管理措施 43 技術(shù)培訓(xùn) 44 勞動保護與安全衛(wèi)生 44第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 45 可行性研究結(jié)論 45 問題與建議 45附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：固定資產(chǎn)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：無償資金使用明細(xì)表附表3：流動資金估算表附表4：投資計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表附表10：主要指標(biāo)匯總表二、附圖**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目效果圖****公司總平面布置圖等**市1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目工藝流程圖三、附件：附件1：****公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：****公司ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證證書附件3：****公司食品安全管理體系認(rèn)證證書、衛(wèi)生注冊證書附件4：****公司2002005年現(xiàn)金流量表和社會中介機構(gòu)出具的近兩年財務(wù)審計報告附件5：****公司**市龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料附件6：技術(shù)依托單位證明材料附件7：****公司的土地使用證附件8：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見總論第一章 總論 項目概要項目單位：****公司項目單位所有制形式：合資企業(yè)項目單位財務(wù)狀況介紹：截止2009年12月31日總資產(chǎn)1456萬元，負(fù)債744萬元，%。**公司的產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，,第2年達(dá)產(chǎn)60%,第3年達(dá)產(chǎn)90%,第4年達(dá)到豐產(chǎn)。預(yù)計達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)量1200噸；新增銷售收入12000萬元（不含稅）；新增出口創(chuàng)匯1500萬美元；（不含稅）；；%；%（稅后）；；（稅后、含建設(shè)期1年）；具體指標(biāo)見附表11。工藝成熟先進(jìn)，設(shè)備選擇合理，建設(shè)方案可行。在我國，食用菌產(chǎn)值僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位，超過了茶葉和蠶桑食用菌種植及其深加工已成為我國發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善居民飲食、擴大出口創(chuàng)匯、實現(xiàn)農(nóng)村小康的朝陽產(chǎn)業(yè)，已是各省市“菜籃子工程”、“創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)”、“星火計劃”、“扶貧計劃”等一系列重大舉措中的重要項目。**省委、省政府十分重視和支持我省優(yōu)勢、特色農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該公司主要經(jīng)營香菇、木耳、銀杏等各種農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，其“大洪山”牌注冊商標(biāo)連續(xù)三年被評為“**省著名商標(biāo)”，產(chǎn)品已出口到馬來西亞、新加坡、香港、北美等國家和地區(qū)。為促進(jìn)香菇產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的健康發(fā)展，****公司根據(jù)國家西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快綠色食品發(fā)展的政策及**省委、省政府關(guān)于突破性發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，加速綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快培育新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的契機，依托先進(jìn)的香菇種植與深加工技術(shù)，不失時機地提出建設(shè)香菇產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化項目，以形成先進(jìn)的加工生產(chǎn)體系，實現(xiàn)香菇產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，滿足國內(nèi)外市