貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 、標(biāo)牌、宣傳等。（4）快遞費(fèi)郵費(fèi)、快寄費(fèi)等。各類報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)（1）辦公用品辦公用品、文具。（6）差旅費(fèi)報(bào)銷需附出差申請(qǐng)單。（2）按規(guī)定分類標(biāo)準(zhǔn)粘貼，同類費(fèi)用粘在一張報(bào)銷單上，不要將各類費(fèi)用混雜一起，以便財(cái)務(wù)人員分類歸集成本。出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部存檔。元，實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷時(shí)須提供發(fā)票及賬單。城市內(nèi)提倡坐地鐵/公交車，每天的士費(fèi)用不得超過：私車公用：根據(jù)出車表記錄，按照元，不包含早餐，不需要發(fā)票，審批后直接領(lǐng)取。（3）周五用車結(jié)束后，請(qǐng)將車?；毓就＼噲?chǎng)，鑰匙交由公司行政人員保管。元/公里300在綜合考慮時(shí)間，效率，便捷（如需多次轉(zhuǎn)車），方便（如攜帶行李，工具等）等因素的情況下，可乘坐出租車，報(bào)銷時(shí)需在發(fā)票上注明乘車事由，及起止地點(diǎn),出租車費(fèi)每張限額為（3）若發(fā)生支票遺失，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)人員辦理支票掛失手續(xù)。提取備用金：（1）提取備用金，由出納或者備用金申請(qǐng)人填寫《備用金提取申請(qǐng)表》，報(bào)主管會(huì)計(jì)審核簽字，總經(jīng)理審批簽字，方可提取。工資、獎(jiǎng)金的支出：（1）考勤專員負(fù)責(zé)每月員工考評(píng)及員工動(dòng)態(tài)資料的編制。（二）審批程序（三）計(jì)劃審批內(nèi)容五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查四、印鑒的保管銀行印鑒必須分人保管。出納收取支票時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的《支票收取登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。（二）出納職責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。財(cái)務(wù)管理細(xì)則一、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)（一）會(huì)計(jì)職責(zé)貿(mào)易公司財(cái)務(wù)管理制度總 則為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、現(xiàn)金管理制度作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。三、支票管理由經(jīng)辦人、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。出納依據(jù)支票領(lǐng)取單，序時(shí)登記在支票領(lǐng)取簿上，加強(qiáng)支票管理。
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